财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5347.84 |
3833.51 |
14649.47 |
7732.76 |
2429.36 |
| 本期利润(万元) |
8529.59 |
3452.45 |
18299.39 |
14111.76 |
7055.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.12 |
0.38 |
0.30 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.63 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
12.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7322.52 |
0.00 |
4104.75 |
0.00 |
-8516.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37821.64 |
39276.02 |
42735.32 |
53602.38 |
54375.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.39 |
1.29 |
1.36 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
22.27 |
0.00 |
39.36 |
0.00 |
13.30 |
| 累计净值增长率(%) |
57.36 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
4.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3263.68 |
2794.66 |
3850.84 |
1401.54 |
2813.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
34161.80 |
39359.08 |
50914.82 |
53010.09 |
55266.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
34161.80 |
39359.08 |
50914.82 |
49749.41 |
52221.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3260.68 |
3045.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.71 |
43.79 |
52.08 |
59.15 |
56.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.12 |
7.30 |
8.68 |
9.86 |
9.42 |
| 资产总计(万元) |
38225.31 |
43046.66 |
55371.53 |
56020.78 |
58141.12 |
| 负债合计(万元) |
403.67 |
311.34 |
995.84 |
176.88 |
2762.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
37821.64 |
42735.32 |
54375.69 |
55843.90 |
55378.99 |
| 未分配利润(万元) |
13787.11 |
9529.39 |
2405.32 |
-4623.56 |
-10471.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.24 |
12.03 |
3.90 |
6.92 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
5635.27 |
15386.08 |
2812.58 |
-10308.94 |
-7857.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3181.75 |
3649.92 |
4625.91 |
7293.67 |
-814.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8824.26 |
19048.03 |
7442.38 |
-3008.35 |
-8668.95 |
| 管理人报酬(万元) |
246.12 |
628.72 |
325.35 |
688.75 |
354.93 |
| 托管费(万元) |
41.02 |
104.79 |
54.23 |
114.79 |
59.16 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
15.14 |
7.54 |
15.11 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
294.67 |
748.64 |
387.12 |
818.65 |
423.62 |
| 利润总额(万元) |
8529.59 |
18299.39 |
7055.26 |
-3827.00 |
-9092.57 |
| 净利润(万元) |
8529.59 |
18299.39 |
7055.26 |
-3827.00 |
-9092.57 |
