我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4139.07 |
-8278.34 |
-5174.08 |
-13710.70 |
-3650.70 |
| 本期利润(万元) |
6491.05 |
-9092.57 |
-5768.35 |
-6815.42 |
-6952.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10964.54 |
0.00 |
-3102.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60138.14 |
55378.99 |
60319.46 |
67734.81 |
72395.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.84 |
0.89 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2813.91 |
1097.96 |
848.72 |
744.38 |
8107.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
55266.51 |
66814.29 |
82460.36 |
95031.61 |
136976.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
52221.27 |
62850.84 |
77872.73 |
89407.62 |
136382.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
3045.24 |
3963.45 |
4587.62 |
5623.99 |
594.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.55 |
68.59 |
101.83 |
126.37 |
195.32 |
| 应付托管费(万元) |
9.42 |
11.43 |
16.97 |
21.06 |
32.55 |
| 资产总计(万元) |
58141.12 |
68185.03 |
83947.00 |
98716.38 |
146693.77 |
| 负债合计(万元) |
2762.13 |
450.22 |
251.34 |
2351.05 |
2518.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
55378.99 |
67734.81 |
83695.66 |
96365.32 |
144175.11 |
| 未分配利润(万元) |
-10471.96 |
-1871.57 |
7276.16 |
6419.17 |
26892.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
5.80 |
3.70 |
43.71 |
28.72 |
| 投资收益(万元) |
-7857.63 |
-12368.07 |
-6560.92 |
-17138.97 |
-5735.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-814.23 |
6895.28 |
9645.63 |
-43624.01 |
-40704.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8668.95 |
-5466.99 |
3088.41 |
-60719.27 |
-46411.11 |
| 管理人报酬(万元) |
354.93 |
1138.93 |
680.80 |
2511.98 |
1650.67 |
| 托管费(万元) |
59.16 |
189.82 |
113.47 |
418.66 |
275.11 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
19.67 |
10.99 |
22.17 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
423.62 |
1348.43 |
805.25 |
2952.82 |
1936.80 |
| 利润总额(万元) |
-9092.57 |
-6815.42 |
2283.16 |
-63672.09 |
-48347.91 |
| 净利润(万元) |
-9092.57 |
-6815.42 |
2283.16 |
-63672.09 |
-48347.91 |
