资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1590.06 82.26%
债券 120.91 6.26%
银行存款和结算备付金 99.01 5.12%
其他资产 122.96 6.36%
资产总值:1932.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.21 119.58 6.20%
德业股份 605117 0.51 67.04 3.47%
圆通速递 600233 2.74 55.21 2.86%
大中矿业 001203 1.36 54.30 2.81%
凯格精机 301338 0.31 52.37 2.71%
赤峰黄金 600988 1.07 46.17 2.39%
涛涛车业 301345 0.21 45.57 2.36%
利安隆 300596 0.97 39.85 2.06%
大族激光 002008 0.61 37.38 1.94%
大金重工 002487 0.53 36.94 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 63.52%
采矿业 0.02 8.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.02%
教育 0.00 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.86%
农、林、牧、渔业 0.00 0.75%
综合 0.00 0.71%
租赁和商务服务业 0.00 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.17 103.70 6.44%
西麦食品 002956 1.97 55.40 3.44%
盛屯矿业 600711 2.63 39.87 2.48%
中电电机 603988 1.64 39.85 2.48%
利安隆 300596 0.89 37.57 2.33%
藏格矿业 000408 0.44 37.14 2.31%
多氟多 002407 1.02 34.59 2.15%
涛涛车业 301345 0.13 32.67 2.03%
大中矿业 001203 1.04 31.88 1.98%
大金重工 002487 0.61 31.68 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 75.67%
采矿业 0.02 10.12%
农、林、牧、渔业 0.00 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.05%
综合 0.00 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.56%
金融业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.20 120.91 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.91 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%