资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1602.27 77.70%
债券 130.15 6.31%
银行存款和结算备付金 326.91 15.85%
其他资产 2.66 0.13%
资产总值:2062.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 97.01 5.19%
招商轮船 601872 4.23 85.23 4.56%
新易盛 300502 0.20 77.02 4.12%
中微公司 688012 0.14 44.88 2.40%
桐昆股份 601233 1.97 44.78 2.39%
药明康德 603259 0.25 41.84 2.24%
拓荆科技 688072 0.06 41.28 2.21%
寒武纪 688256 0.04 37.54 2.01%
赤峰黄金 600988 0.87 34.42 1.84%
江河集团 601886 2.52 32.99 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 62.23%
采矿业 0.01 7.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.16%
科学研究和技术服务业 0.01 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.96%
建筑业 0.00 2.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.17 215.90 6.88%
寒武纪 688256 0.08 127.01 4.05%
芯源微 688037 0.26 112.18 3.57%
中微公司 688012 0.21 100.73 3.21%
招商轮船 601872 5.19 91.19 2.91%
拓荆科技 688072 0.10 88.04 2.81%
富创精密 688409 0.23 71.94 2.29%
鼎通科技 688668 0.19 69.10 2.20%
精测电子 300567 0.20 63.52 2.02%
新锐股份 688257 0.60 61.40 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 76.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.08%
采矿业 0.01 2.87%
建筑业 0.01 1.65%
教育 0.00 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.30 130.15 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.15 6.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%