资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2907.59 91.02%
债券 212.20 6.64%
银行存款和结算备付金 37.13 1.16%
其他资产 37.55 1.18%
资产总值:3194.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.17 215.90 6.88%
寒武纪 688256 0.08 127.01 4.05%
芯源微 688037 0.26 112.18 3.57%
中微公司 688012 0.21 100.73 3.21%
招商轮船 601872 5.19 91.19 2.91%
拓荆科技 688072 0.10 88.04 2.81%
富创精密 688409 0.23 71.94 2.29%
鼎通科技 688668 0.19 69.10 2.20%
精测电子 300567 0.20 63.52 2.02%
新锐股份 688257 0.60 61.40 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 76.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.08%
采矿业 0.01 2.87%
建筑业 0.01 1.65%
教育 0.00 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.21 119.58 6.20%
德业股份 605117 0.51 67.04 3.47%
圆通速递 600233 2.74 55.21 2.86%
大中矿业 001203 1.36 54.30 2.81%
凯格精机 301338 0.31 52.37 2.71%
赤峰黄金 600988 1.07 46.17 2.39%
涛涛车业 301345 0.21 45.57 2.36%
利安隆 300596 0.97 39.85 2.06%
大族激光 002008 0.61 37.38 1.94%
大金重工 002487 0.53 36.94 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 63.52%
采矿业 0.02 8.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.02%
教育 0.00 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.86%
农、林、牧、渔业 0.00 0.75%
综合 0.00 0.71%
租赁和商务服务业 0.00 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.20 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.20 6.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%