财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.86 |
214.22 |
-55.40 |
-2.76 |
124.33 |
| 本期利润(万元) |
429.19 |
400.40 |
5.59 |
-3.94 |
140.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.36 |
0.00 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.79 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
11.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
118.92 |
0.00 |
-330.27 |
0.00 |
-295.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1241.09 |
1181.68 |
1138.41 |
1160.39 |
1213.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.29 |
0.92 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
42.44 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
12.42 |
| 累计净值增长率(%) |
30.69 |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
-8.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.60 |
115.28 |
321.13 |
382.07 |
459.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1590.19 |
1648.08 |
1562.85 |
1805.97 |
1949.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1489.87 |
1647.08 |
1562.85 |
1805.97 |
1949.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.32 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
0.87 |
1.06 |
1.07 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.22 |
0.26 |
0.27 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1643.29 |
1800.70 |
1965.98 |
2215.45 |
2418.11 |
| 负债合计(万元) |
33.88 |
34.86 |
13.09 |
77.92 |
126.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1609.40 |
1765.83 |
1952.89 |
2137.53 |
2291.99 |
| 未分配利润(万元) |
369.87 |
-170.09 |
-193.86 |
-367.85 |
-538.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
1.23 |
2.89 |
1.26 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
496.60 |
-80.53 |
202.14 |
-86.72 |
-398.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.55 |
96.54 |
41.61 |
180.15 |
171.53 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.13 |
0.67 |
0.29 |
4.80 |
| 收入合计(万元) |
665.36 |
17.37 |
247.31 |
94.99 |
-220.49 |
| 管理人报酬(万元) |
10.64 |
5.49 |
12.64 |
6.38 |
17.40 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
1.37 |
3.16 |
1.60 |
4.35 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
0.07 |
1.64 |
1.56 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
17.12 |
8.93 |
22.75 |
12.31 |
39.67 |
| 利润总额(万元) |
648.23 |
8.44 |
224.56 |
82.68 |
-260.17 |
| 净利润(万元) |
648.23 |
8.44 |
224.56 |
82.68 |
-260.17 |
