光大保德信瑞和混合C(009487)_资产配置

光大保德信瑞和混合C009487EVERBRIGHT PRUDENTIAL AND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2088.37	91.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	175.49	7.66%
其他资产	28.56	1.25%

资产总值：2292.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.86	111.77	4.91%
徐工机械	000425	14.16	110.02	4.83%
中际旭创	300308	0.71	109.95	4.83%
胜宏科技	300476	2.67	106.00	4.65%
万科A	000002	9.23	89.72	3.94%
中国软件	600536	2.14	89.69	3.94%
北方导航	600435	7.90	86.19	3.78%
协创数据	300857	1.21	83.43	3.66%
新天然气	603393	2.12	76.72	3.37%
思维列控	603508	3.29	70.93	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	65.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.75%
房地产业	0.01	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.63%
住宿和餐饮业	0.00	1.98%
采矿业	0.00	1.85%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.67	117.19	5.48%
徐工机械	000425	14.81	105.89	4.95%
协创数据	300857	1.81	103.17	4.83%
中际旭创	300308	0.71	97.89	4.58%
洛阳钼业	603993	11.43	97.16	4.55%
新易盛	300502	0.87	91.83	4.30%
沪电股份	002463	2.18	79.57	3.72%
中国海油	600938	2.20	72.60	3.40%
三星医疗	601567	1.85	64.75	3.03%
宁德时代	300750	0.36	64.81	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	54.50%
采矿业	0.04	18.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.17%
农、林、牧、渔业	0.01	2.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	1.81	110.95	5.03%
宁德时代	300750	0.47	89.38	4.05%
中际旭创	300308	0.56	87.67	3.97%
天孚通信	300394	0.56	84.71	3.84%
沪电股份	002463	2.66	80.28	3.64%
洛阳钼业	603993	8.95	74.46	3.37%
紫金矿业	601899	4.33	72.83	3.30%
拓普集团	601689	1.13	71.40	3.24%
金诚信	603979	1.33	70.50	3.19%
银轮股份	002126	3.50	63.42	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	56.88%
采矿业	0.03	13.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.94%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
农、林、牧、渔业	0.00	2.02%
金融业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	104.49	4.56%
爱旭股份	600732	5.91	104.18	4.55%
中际旭创	300308	0.86	97.10	4.24%
天孚通信	300394	0.90	82.37	3.59%
贵州轮胎	000589	13.03	79.74	3.48%
协创数据	300857	1.42	75.25	3.28%
新泉股份	603179	1.46	74.04	3.23%
银轮股份	002126	3.92	73.19	3.19%
沪电股份	002463	3.29	72.77	3.18%
帝尔激光	300776	0.91	54.84	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	76.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.90%
科学研究和技术服务业	0.00	1.04%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥维转债	0.04	4.71	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.71	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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