资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1489.87 90.66%
债券 100.32 6.11%
银行存款和结算备付金 39.06 2.38%
其他资产 14.03 0.85%
资产总值:1643.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.17 103.70 6.44%
西麦食品 002956 1.97 55.40 3.44%
盛屯矿业 600711 2.63 39.87 2.48%
中电电机 603988 1.64 39.85 2.48%
利安隆 300596 0.89 37.57 2.33%
藏格矿业 000408 0.44 37.14 2.31%
多氟多 002407 1.02 34.59 2.15%
涛涛车业 301345 0.13 32.67 2.03%
大中矿业 001203 1.04 31.88 1.98%
大金重工 002487 0.61 31.68 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 75.67%
采矿业 0.02 10.12%
农、林、牧、渔业 0.00 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.05%
综合 0.00 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.56%
金融业 0.00 0.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 0.98 110.33 6.25%
中际旭创 300308 0.20 80.74 4.57%
江淮汽车 600418 1.46 78.69 4.46%
唯科科技 301196 0.66 63.21 3.58%
中电电机 603988 2.06 57.87 3.28%
中一科技 301150 1.39 57.57 3.26%
震裕科技 300953 0.26 48.93 2.77%
铜陵有色 000630 8.69 46.58 2.64%
宁波华翔 002048 1.12 43.34 2.45%
通富微电 002156 0.98 39.37 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 84.39%
采矿业 0.01 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 100.32 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.32 6.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%