我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.90 |
-52.55 |
-83.41 |
-226.75 |
-60.01 |
| 本期利润(万元) |
91.84 |
21.85 |
15.58 |
-158.26 |
-288.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
-0.09 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-382.69 |
0.00 |
-446.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
954.64 |
889.95 |
945.53 |
1081.09 |
1375.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.84 |
0.84 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
-19.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382.07 |
459.13 |
275.54 |
135.39 |
362.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1805.97 |
1949.19 |
3008.92 |
3149.45 |
4049.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1805.97 |
1949.19 |
2835.86 |
2978.29 |
4012.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
173.06 |
171.17 |
37.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.16 |
1.54 |
1.67 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.29 |
0.39 |
0.42 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
2215.45 |
2418.11 |
3306.81 |
3309.25 |
4515.14 |
| 负债合计(万元) |
77.92 |
126.13 |
217.76 |
43.40 |
214.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
2137.53 |
2291.99 |
3089.05 |
3265.85 |
4300.56 |
| 未分配利润(万元) |
-367.85 |
-538.51 |
88.36 |
-385.54 |
271.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
2.11 |
0.61 |
2.31 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
-86.72 |
-398.93 |
-125.26 |
-1113.65 |
-1401.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.15 |
171.53 |
574.16 |
-93.49 |
738.48 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
4.80 |
2.77 |
24.69 |
16.71 |
| 收入合计(万元) |
94.99 |
-220.49 |
452.28 |
-1180.15 |
-645.09 |
| 管理人报酬(万元) |
6.38 |
17.40 |
9.55 |
24.10 |
13.76 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
4.35 |
2.39 |
6.03 |
3.44 |
| 其它费用(万元) |
1.56 |
8.89 |
5.25 |
6.07 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
12.31 |
39.67 |
22.15 |
49.46 |
28.20 |
| 利润总额(万元) |
82.68 |
-260.17 |
430.13 |
-1229.61 |
-673.29 |
| 净利润(万元) |
82.68 |
-260.17 |
430.13 |
-1229.61 |
-673.29 |
