资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 636398.93 64.19%
债券 287515.78 29.00%
银行存款和结算备付金 67208.45 6.78%
其他资产 254.37 0.03%
资产总值:991377.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2854.63 98399.09 9.99%
美的集团 000333 786.29 61448.56 6.24%
宏发股份 600885 825.44 25093.52 2.55%
久立特材 002318 774.95 22434.94 2.28%
江中药业 600750 951.44 22044.82 2.24%
法拉电子 600563 194.88 20452.34 2.08%
山东黄金 600547 523.94 20281.72 2.06%
史丹利 002588 1776.38 17728.27 1.80%
森麒麟 002984 822.17 17405.41 1.77%
星宇股份 601799 136.84 16881.95 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.27 41.90%
采矿业 15.90 16.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 1.69 1.72%
金融业 1.32 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.44 0.44%
农、林、牧、渔业 0.43 0.44%
建筑业 0.34 0.35%
房地产业 0.07 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3139.19 92417.75 8.97%
美的集团 000333 800.00 58128.00 5.64%
法拉电子 600563 235.00 29704.00 2.88%
山东黄金 600547 691.37 27191.58 2.64%
江中药业 600750 1091.07 23927.21 2.32%
宏发股份 600885 895.89 23615.61 2.29%
中金黄金 600489 980.00 21491.40 2.09%
久立特材 002318 870.96 21225.36 2.06%
山金国际 000975 860.00 19633.80 1.91%
星宇股份 601799 143.27 19324.26 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.12 43.79%
采矿业 16.73 16.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 1.03 1.00%
金融业 0.65 0.63%
农、林、牧、渔业 0.48 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.43 0.42%
房地产业 0.08 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 320.00 33914.95 3.44%
23进出13 310.00 31402.36 3.19%
21国开03 300.00 30917.55 3.14%
23农发05 250.00 25502.95 2.59%
23国开07 250.00 25370.86 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 286484.84 29.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%