我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 583998.33 44.94%
债券 592248.44 45.58%
银行存款和结算备付金 40524.10 3.12%
其他资产 82630.33 6.36%
资产总值:1299401.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 900.00 68454.00 4.96%
山东黄金 600547 1978.09 57938.15 4.20%
紫金矿业 601899 2550.00 46257.00 3.35%
分众传媒 002027 6000.00 42420.00 3.07%
伟星股份 002003 2600.00 36270.00 2.63%
华测检测 300012 2280.00 34291.20 2.49%
江中药业 600750 1450.00 34220.00 2.48%
贵州茅台 600519 18.00 31464.00 2.28%
星宇股份 601799 200.00 29534.00 2.14%
比音勒芬 002832 1160.00 28153.20 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.72 27.34%
采矿业 13.01 9.43%
租赁和商务服务业 4.24 3.07%
科学研究和技术服务业 3.43 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 860.00 55470.00 4.19%
山东黄金 600547 1660.10 45453.51 3.43%
紫金矿业 601899 2400.00 42168.00 3.18%
分众传媒 002027 6000.00 36360.00 2.74%
伟星股份 002003 2720.00 34136.00 2.58%
东鹏饮料 605499 150.00 32362.50 2.44%
江中药业 600750 1308.00 30227.88 2.28%
比音勒芬 002832 1210.00 29245.70 2.21%
西部矿业 601168 1500.00 26925.01 2.03%
贵州茅台 600519 18.00 26413.02 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.03 29.47%
采矿业 11.45 8.65%
租赁和商务服务业 3.64 2.74%
科学研究和技术服务业 2.41 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 320.00 34350.69 2.49%
23进出13 310.00 32168.09 2.33%
21国开03 300.00 31220.01 2.26%
22浦发银行04 300.00 30771.13 2.23%
23农发05 250.00 25544.76 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437588.97 31.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%