财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1185.39 |
970.59 |
253.49 |
196.59 |
4.04 |
| 本期利润(万元) |
139.52 |
-547.35 |
1751.10 |
1180.11 |
336.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
0.19 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1102.21 |
0.00 |
706.97 |
0.00 |
568.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9742.00 |
20311.80 |
13268.92 |
13683.37 |
14158.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.62 |
1.63 |
1.61 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
8.17 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
-3.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40525.56 |
66990.20 |
19109.65 |
26982.94 |
89251.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
684243.42 |
923914.71 |
1013642.74 |
1132286.50 |
1113174.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
491598.14 |
636398.93 |
593866.57 |
585607.50 |
565389.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
192645.27 |
287515.78 |
419776.17 |
546679.01 |
547784.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
762.21 |
1007.69 |
1097.79 |
1195.21 |
1332.39 |
| 应付托管费(万元) |
127.03 |
167.95 |
182.96 |
199.20 |
222.07 |
| 资产总计(万元) |
773188.48 |
991377.53 |
1108181.60 |
1166028.30 |
1384836.24 |
| 负债合计(万元) |
8945.19 |
6549.87 |
4737.31 |
3802.73 |
60225.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
764243.29 |
984827.66 |
1103444.29 |
1162225.57 |
1324610.46 |
| 未分配利润(万元) |
310243.01 |
394099.08 |
368338.12 |
368929.01 |
407399.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
170.82 |
433.47 |
281.68 |
2260.66 |
1321.45 |
| 投资收益(万元) |
61547.64 |
38659.96 |
10659.47 |
-15119.57 |
-23806.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41631.45 |
111551.03 |
23969.84 |
36179.20 |
13821.34 |
| 其它收入(万元) |
71.41 |
74.92 |
18.42 |
162.53 |
32.88 |
| 收入合计(万元) |
20158.42 |
150719.38 |
34929.40 |
23482.82 |
-8630.46 |
| 管理人报酬(万元) |
5196.53 |
12940.32 |
6711.06 |
15898.70 |
8254.73 |
| 托管费(万元) |
866.09 |
2156.72 |
1118.51 |
2649.78 |
1375.79 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
27.37 |
13.30 |
26.92 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
6109.81 |
15189.08 |
7877.73 |
18666.73 |
9693.39 |
| 利润总额(万元) |
14048.61 |
135530.30 |
27051.67 |
4816.09 |
-18323.84 |
| 净利润(万元) |
14048.61 |
135530.30 |
27051.67 |
4816.09 |
-18323.84 |
