我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-131.54 |
-449.36 |
-84.10 |
-186.83 |
-27.90 |
| 本期利润(万元) |
858.25 |
-279.61 |
-154.31 |
-792.92 |
91.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
707.15 |
0.00 |
1239.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17471.92 |
17024.81 |
17868.04 |
18754.14 |
20589.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.42 |
1.43 |
1.45 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89251.15 |
44719.72 |
63069.51 |
70792.17 |
66337.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1113174.22 |
1282267.67 |
1276126.63 |
1447409.07 |
1631083.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
565389.84 |
643067.72 |
606958.17 |
696530.12 |
810041.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
547784.38 |
639199.95 |
669168.46 |
750878.95 |
821041.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1332.39 |
1466.68 |
1904.99 |
2107.42 |
2181.84 |
| 应付托管费(万元) |
222.07 |
244.45 |
317.50 |
351.24 |
363.64 |
| 资产总计(万元) |
1384836.24 |
1440151.27 |
1537803.20 |
1664257.82 |
1804874.57 |
| 负债合计(万元) |
60225.78 |
3678.16 |
3956.58 |
4338.10 |
12416.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1324610.46 |
1436473.10 |
1533846.61 |
1659919.73 |
1792458.38 |
| 未分配利润(万元) |
407399.51 |
455031.15 |
516421.81 |
566837.02 |
647420.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1321.45 |
3386.46 |
1565.93 |
2462.59 |
1547.83 |
| 投资收益(万元) |
-23806.12 |
13769.69 |
15137.12 |
-52880.06 |
-16706.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13821.34 |
-45581.48 |
-12447.43 |
-113655.44 |
-109588.62 |
| 其它收入(万元) |
32.88 |
120.90 |
88.28 |
356.66 |
247.99 |
| 收入合计(万元) |
-8630.46 |
-28304.43 |
4343.91 |
-163716.25 |
-124499.58 |
| 管理人报酬(万元) |
8254.73 |
21392.13 |
12169.54 |
26279.49 |
13709.62 |
| 托管费(万元) |
1375.79 |
3565.35 |
2028.26 |
4379.92 |
2284.94 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
26.82 |
13.54 |
27.21 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
9693.39 |
25089.82 |
14266.78 |
30823.27 |
16085.29 |
| 利润总额(万元) |
-18323.84 |
-53394.25 |
-9922.87 |
-194539.52 |
-140584.87 |
| 净利润(万元) |
-18323.84 |
-53394.25 |
-9922.87 |
-194539.52 |
-140584.87 |
