广发聚荣一年持有期混合A(009525)_资产配置

广发聚荣一年持有期混合A009525GF JURONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14591.67	11.63%
债券	105940.45	84.40%
银行存款和结算备付金	4682.19	3.73%
其他资产	303.14	0.24%

资产总值：125517.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	92.70	2352.73	2.08%
七一二	603712	66.66	1384.53	1.22%
中航高科	600862	38.73	915.19	0.81%
腾讯控股	00700	1.00	541.03	0.48%
中国通号	688009	83.00	454.01	0.40%
中航机载	600372	29.25	392.54	0.35%
宁德时代	300750	0.81	296.75	0.26%
紫金矿业	601899	8.00	275.76	0.24%
航发科技	600391	7.08	262.67	0.23%
佳讯飞鸿	300213	27.60	262.75	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	9.03%
信息技术	0.06	0.54%
通讯业务	0.06	0.51%
采矿业	0.05	0.46%
金融业	0.04	0.32%
非日常生活消费品	0.03	0.27%
房地产	0.03	0.24%
医疗保健	0.02	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.22%
房地产业	0.02	0.21%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	88.20	2369.93	2.05%
腾讯控股	00700	1.13	684.00	0.59%
中航高科	600862	28.00	663.32	0.58%
中航机载	600372	35.30	445.13	0.39%
宁德时代	300750	0.97	389.14	0.34%
紫金矿业	601899	13.00	382.72	0.33%
中芯国际	00981	5.00	363.14	0.31%
阿里巴巴-W	09988	2.03	328.04	0.28%
贵州茅台	600519	0.21	303.24	0.26%
双汇发展	000895	11.20	277.09	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	8.03%
信息技术	0.09	0.79%
通讯业务	0.08	0.67%
采矿业	0.06	0.55%
金融业	0.05	0.41%
非日常生活消费品	0.05	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
房地产	0.04	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.31%
金融	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	86.80	2373.11	2.12%
中航高科	600862	25.54	666.08	0.59%
腾讯控股	00700	1.20	550.45	0.49%
浙商银行	601916	86.00	291.54	0.26%
紫金矿业	601899	15.00	292.50	0.26%
我爱我家	000560	93.00	276.21	0.25%
宁德时代	300750	1.06	266.85	0.24%
贵州茅台	600519	0.19	267.81	0.24%
中国人寿	601628	6.00	247.14	0.22%
美的集团	000333	3.00	216.60	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	6.52%
金融业	0.11	0.94%
通讯业务	0.06	0.57%
采矿业	0.06	0.52%
信息技术	0.05	0.42%
非日常生活消费品	0.04	0.39%
房地产	0.04	0.32%
房地产业	0.03	0.25%
建筑业	0.02	0.19%
金融	0.02	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	95.90	2268.03	2.00%
腾讯控股	00700	1.46	669.62	0.59%
中航高科	600862	21.72	517.59	0.46%
浙商银行	601916	120.00	352.80	0.31%
美的集团	000333	4.10	321.85	0.28%
秦川机床	000837	22.60	316.40	0.28%
贵州茅台	600519	0.19	296.59	0.26%
宁德时代	300750	1.06	267.61	0.24%
紫金矿业	601899	15.00	271.80	0.24%
中国国贸	600007	11.60	266.80	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	7.21%
金融业	0.09	0.77%
通讯业务	0.08	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.48%
房地产业	0.05	0.46%
采矿业	0.05	0.46%
信息技术	0.05	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.41%
房地产	0.04	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.36%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	100.00	10224.38	9.03%
21北京银行永续债01	60.00	6175.53	5.46%
23申证02	30.00	3063.21	2.71%
23招证G6	30.00	3046.96	2.69%
23国开07	30.00	3044.50	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46912.50	41.44%
企业债	22448.78	19.83%
国家债券	5580.91	4.93%
可转债	241.12	0.21%
央行票据	0.00	0.00%

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