资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4433.36 3.87%
债券 105126.79 91.82%
银行存款和结算备付金 3515.56 3.07%
其他资产 1415.88 1.24%
资产总值:114491.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发科技 600391 10.00 393.90 0.35%
中航西飞 000768 13.58 334.88 0.29%
科思科技 688788 4.50 243.22 0.21%
宁德时代 300750 0.51 204.06 0.18%
中国海油 600938 4.50 180.02 0.16%
吉利汽车 00175 7.80 144.08 0.13%
汇川技术 300124 2.00 134.00 0.12%
中国通号 688009 24.00 136.32 0.12%
贵州茅台 600519 0.09 130.50 0.11%
中国国航 00753 16.60 66.98 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 2.34%
非日常生活消费品 0.03 0.25%
采矿业 0.03 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.15%
金融业 0.02 0.15%
工业 0.01 0.12%
通讯业务 0.01 0.10%
医疗保健 0.01 0.09%
信息技术 0.01 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 92.70 2352.73 2.08%
七一二 603712 66.66 1384.53 1.22%
中航高科 600862 38.73 915.19 0.81%
腾讯控股 00700 1.00 541.03 0.48%
中国通号 688009 83.00 454.01 0.40%
中航机载 600372 29.25 392.54 0.35%
宁德时代 300750 0.81 296.75 0.26%
紫金矿业 601899 8.00 275.76 0.24%
佳讯飞鸿 300213 27.60 262.75 0.23%
航发科技 600391 7.08 262.67 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 9.03%
信息技术 0.06 0.54%
通讯业务 0.06 0.51%
采矿业 0.05 0.46%
金融业 0.04 0.32%
非日常生活消费品 0.03 0.27%
房地产 0.03 0.24%
医疗保健 0.02 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.22%
房地产业 0.02 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 100.00 10279.32 9.01%
21北京银行永续债01 60.00 6207.22 5.44%
23建行永续债02 30.00 3168.94 2.78%
25招商银行永续债01BC 30.00 3074.20 2.69%
23申证02 30.00 3070.70 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45257.26 39.65%
企业债 22504.87 19.72%
国家债券 5483.91 4.80%
可转债 133.42 0.12%
央行票据 0.00 0.00%