广发聚荣一年持有期混合A(009525)_资产配置

广发聚荣一年持有期混合A009525GF JURONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14680.81	10.15%
债券	126122.22	87.19%
银行存款和结算备付金	3759.59	2.60%
其他资产	93.16	0.06%

资产总值：144655.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	103.20	2848.32	2.41%
腾讯控股	00700	2.13	853.99	0.72%
华中数控	300161	28.00	770.00	0.65%
浙商银行	601916	235.00	690.90	0.58%
宁德时代	300750	1.71	430.23	0.36%
美的集团	000333	5.40	410.72	0.35%
贵州茅台	600519	0.23	402.04	0.34%
华润置地	01109	15.00	387.54	0.33%
中国人寿	601628	8.23	362.12	0.31%
中芯国际	00981	12.00	225.63	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	6.80%
金融业	0.13	1.12%
通讯业务	0.09	0.72%
房地产业	0.08	0.66%
房地产	0.06	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.47%
采矿业	0.06	0.47%
信息技术	0.04	0.38%
非日常生活消费品	0.04	0.31%
科学研究和技术服务业	0.03	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	89.30	2145.88	1.69%
华中数控	300161	38.13	857.54	0.67%
浙商银行	601916	293.00	808.68	0.64%
腾讯控股	00700	2.20	747.74	0.59%
紫金矿业	601899	26.00	456.82	0.36%
秦川机床	000837	59.60	438.66	0.35%
中国海油	600938	13.00	429.01	0.34%
贵州茅台	600519	0.27	396.20	0.31%
宁德时代	300750	2.14	384.90	0.30%
美的集团	000333	5.40	348.30	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	6.62%
金融业	0.13	1.01%
采矿业	0.09	0.72%
通讯业务	0.09	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.57%
房地产	0.05	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.38%
房地产业	0.05	0.37%
建筑业	0.04	0.31%
信息技术	0.03	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	51.10	1551.91	1.11%
浙商银行	601916	501.00	1497.99	1.08%
秦川机床	000837	56.60	538.27	0.39%
紫金矿业	601899	30.00	504.60	0.36%
北方华创	002371	1.50	458.40	0.33%
贵州茅台	600519	0.27	459.78	0.33%
宁德时代	300750	2.31	438.89	0.32%
中国海油	600938	15.00	438.46	0.31%
腾讯控股	00700	1.50	413.11	0.30%
中国电信	601728	50.00	304.00	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	7.15%
金融业	0.22	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.99%
采矿业	0.13	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.46%
通讯业务	0.05	0.37%
建筑业	0.04	0.28%
信息技术	0.03	0.25%
房地产业	0.03	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	47.82	1716.74	1.09%
浙商银行	601916	501.00	1262.52	0.80%
秦川机床	000837	56.60	608.45	0.39%
贵州茅台	600519	0.27	466.02	0.30%
中科江南	301153	5.96	466.30	0.30%
紫金矿业	601899	32.90	409.93	0.26%
腾讯控股	00700	1.50	399.10	0.25%
广汽集团	601238	45.00	393.75	0.25%
北方华创	002371	1.50	368.56	0.23%
中国海油	600938	16.00	335.53	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.37%
金融业	0.18	1.12%
采矿业	0.10	0.63%
房地产业	0.05	0.33%
批发和零售业	0.05	0.33%
通讯业务	0.05	0.31%
信息技术	0.05	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	100.00	10629.87	8.99%
21北京银行永续债01	60.00	6483.53	5.49%
20中金12	50.00	5154.68	4.36%
20中证G2	50.00	5104.03	4.32%
22中化01	40.00	4068.93	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54767.77	46.34%
金融债券	25878.25	21.89%
国家债券	3658.18	3.09%
可转债	2432.15	2.06%
央行票据	0.00	0.00%

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