财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2016.15 |
845.41 |
3424.36 |
1197.96 |
1259.10 |
| 本期利润(万元) |
1251.55 |
-125.14 |
3248.98 |
1981.96 |
1309.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13830.28 |
0.00 |
12106.31 |
0.00 |
10065.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91284.87 |
92843.02 |
91895.32 |
93692.04 |
90749.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
21.01 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
16.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1341.42 |
2965.73 |
2455.59 |
2214.63 |
862.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
110126.60 |
120532.12 |
127251.90 |
125748.06 |
158530.44 |
| 其中:股票投资(万元) |
13350.52 |
14591.67 |
12808.53 |
13519.32 |
15367.01 |
| 其中:债券投资(万元) |
96776.07 |
105940.45 |
114443.36 |
112228.74 |
143163.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.91 |
67.86 |
64.47 |
67.96 |
73.95 |
| 应付托管费(万元) |
18.55 |
19.39 |
18.42 |
19.42 |
21.13 |
| 资产总计(万元) |
112831.67 |
125517.44 |
131802.11 |
129472.63 |
161499.73 |
| 负债合计(万元) |
489.39 |
12311.79 |
19619.17 |
15545.29 |
34434.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
112342.28 |
113205.66 |
112182.95 |
113927.34 |
127065.08 |
| 未分配利润(万元) |
19081.67 |
17953.78 |
15812.10 |
14657.41 |
13575.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.92 |
25.47 |
12.28 |
44.95 |
23.00 |
| 投资收益(万元) |
3036.26 |
5519.20 |
2190.14 |
2308.27 |
501.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-942.14 |
-211.90 |
62.01 |
4557.92 |
2683.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2113.05 |
5332.77 |
2264.43 |
6911.13 |
3208.11 |
| 管理人报酬(万元) |
397.50 |
795.49 |
390.95 |
902.05 |
484.84 |
| 托管费(万元) |
113.57 |
227.28 |
111.70 |
257.73 |
138.52 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
21.48 |
11.51 |
23.07 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
616.64 |
1405.68 |
687.29 |
2026.32 |
1174.35 |
| 利润总额(万元) |
1496.40 |
3927.09 |
1577.14 |
4884.82 |
2033.77 |
| 净利润(万元) |
1496.40 |
3927.09 |
1577.14 |
4884.82 |
2033.77 |