我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -899.17 -483.25 -440.93 5337.97 1169.75
本期利润(万元) 1294.95 1689.38 883.58 4464.74 -743.37
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.50 0.00 2.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9391.39 0.00 12075.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 95266.08 102264.57 112883.19 126842.48 152712.55
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.12 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.62 0.00 2.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.31 0.00 10.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 862.53 864.64 437.46 526.93 1302.41
交易性金融资产(万元) 158530.44 202479.60 213480.11 300314.92 352002.29
其中:股票投资(万元) 15367.01 21398.21 19946.23 19307.55 20796.16
其中:债券投资(万元) 143163.43 181081.40 193533.88 281007.37 331206.14
应付管理人报酬(万元) 73.95 95.09 118.41 146.50 173.46
应付托管费(万元) 21.13 27.17 33.83 41.86 49.56
资产总计(万元) 161499.73 205384.90 216560.97 305306.40 356825.42
负债合计(万元) 34434.65 48511.58 12443.83 66892.73 59118.39
所有者权益合计(万元) 127065.08 156873.32 204117.14 238413.67 297707.02
未分配利润(万元) 13575.27 14550.67 19543.70 16538.05 22964.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 23.00 56.23 31.86 65.68 34.33
投资收益(万元) 501.25 9510.38 5796.35 7382.31 3047.51
公允价值变动收益(万元) 2683.86 -995.43 2288.02 -5034.67 -362.01
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3208.11 8571.18 8116.22 2413.32 2719.83
管理人报酬(万元) 484.84 1404.36 759.95 2190.43 1236.57
托管费(万元) 138.52 401.24 217.13 625.84 353.30
其它费用(万元) 11.47 22.98 11.50 23.07 11.44
费用合计(万元) 1174.35 3106.78 1763.55 4363.00 2479.69
利润总额(万元) 2033.77 5464.40 6352.67 -1949.68 240.14
净利润(万元) 2033.77 5464.40 6352.67 -1949.68 240.14