财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3424.36 1197.96 1259.10 636.94 342.19
本期利润(万元) 3248.98 1981.96 1309.76 314.35 4024.95
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 0.02 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 3.53 0.00 1.44 0.00 3.87
期末可供分配利润(万元) 12106.31 0.00 10065.43 0.00 9069.77
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 91895.32 93692.04 90749.08 91484.15 91941.05
期末基金份额净值(元) 1.19 1.19 1.17 1.16 1.15
本期净值增长率(%) 3.63 0.00 1.47 0.00 4.21
累计净值增长率(%) 19.35 0.00 16.86 0.00 15.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2965.73 2455.59 2214.63 862.53 864.64
交易性金融资产(万元) 120532.12 127251.90 125748.06 158530.44 202479.60
其中:股票投资(万元) 14591.67 12808.53 13519.32 15367.01 21398.21
其中:债券投资(万元) 105940.45 114443.36 112228.74 143163.43 181081.40
应付管理人报酬(万元) 67.86 64.47 67.96 73.95 95.09
应付托管费(万元) 19.39 18.42 19.42 21.13 27.17
资产总计(万元) 125517.44 131802.11 129472.63 161499.73 205384.90
负债合计(万元) 12311.79 19619.17 15545.29 34434.65 48511.58
所有者权益合计(万元) 113205.66 112182.95 113927.34 127065.08 156873.32
未分配利润(万元) 17953.78 15812.10 14657.41 13575.27 14550.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.47 12.28 44.95 23.00 56.23
投资收益(万元) 5519.20 2190.14 2308.27 501.25 9510.38
公允价值变动收益(万元) -211.90 62.01 4557.92 2683.86 -995.43
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5332.77 2264.43 6911.13 3208.11 8571.18
管理人报酬(万元) 795.49 390.95 902.05 484.84 1404.36
托管费(万元) 227.28 111.70 257.73 138.52 401.24
其它费用(万元) 21.48 11.51 23.07 11.47 22.98
费用合计(万元) 1405.68 687.29 2026.32 1174.35 3106.78
利润总额(万元) 3927.09 1577.14 4884.82 2033.77 5464.40
净利润(万元) 3927.09 1577.14 4884.82 2033.77 5464.40