广发聚荣一年持有期混合C(009526)_资产配置

广发聚荣一年持有期混合C009526GF JURONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13350.52	11.83%
债券	96776.07	85.77%
银行存款和结算备付金	2600.66	2.30%
其他资产	104.42	0.09%

资产总值：112831.67万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	41.78	855.65	0.76%
科思科技	688788	14.52	653.11	0.58%
航发科技	600391	17.78	594.74	0.53%
中国石化	600028	107.20	478.11	0.43%
凯莱英	002821	2.02	327.24	0.29%
贝达药业	300558	5.00	325.35	0.29%
兴业银行	601166	18.18	301.06	0.27%
海光信息	688041	0.75	277.73	0.25%
中芯国际	00981	3.50	271.77	0.24%
宁德时代	300750	0.67	262.53	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	7.84%
金融业	0.10	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.86%
采矿业	0.08	0.72%
信息技术	0.03	0.31%
医疗保健	0.03	0.23%
非日常生活消费品	0.02	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.14%
通讯业务	0.01	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发科技	600391	10.00	393.90	0.35%
中航西飞	000768	13.58	334.88	0.29%
科思科技	688788	4.50	243.22	0.21%
宁德时代	300750	0.51	204.06	0.18%
中国海油	600938	4.50	180.02	0.16%
吉利汽车	00175	7.80	144.08	0.13%
汇川技术	300124	2.00	134.00	0.12%
中国通号	688009	24.00	136.32	0.12%
贵州茅台	600519	0.09	130.50	0.11%
中国国航	00753	16.60	66.98	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	2.34%
非日常生活消费品	0.03	0.25%
采矿业	0.03	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
金融业	0.02	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.15%
工业	0.01	0.12%
通讯业务	0.01	0.10%
医疗保健	0.01	0.09%
信息技术	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	92.70	2352.73	2.08%
七一二	603712	66.66	1384.53	1.22%
中航高科	600862	38.73	915.19	0.81%
腾讯控股	00700	1.00	541.03	0.48%
中国通号	688009	83.00	454.01	0.40%
中航机载	600372	29.25	392.54	0.35%
宁德时代	300750	0.81	296.75	0.26%
紫金矿业	601899	8.00	275.76	0.24%
航发科技	600391	7.08	262.67	0.23%
佳讯飞鸿	300213	27.60	262.75	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	9.03%
信息技术	0.06	0.54%
通讯业务	0.06	0.51%
采矿业	0.05	0.46%
金融业	0.04	0.32%
非日常生活消费品	0.03	0.27%
房地产	0.03	0.24%
医疗保健	0.02	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.22%
房地产业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	88.20	2369.93	2.05%
腾讯控股	00700	1.13	684.00	0.59%
中航高科	600862	28.00	663.32	0.58%
中航机载	600372	35.30	445.13	0.39%
宁德时代	300750	0.97	389.14	0.34%
紫金矿业	601899	13.00	382.72	0.33%
中芯国际	00981	5.00	363.14	0.31%
阿里巴巴-W	09988	2.03	328.04	0.28%
贵州茅台	600519	0.21	303.24	0.26%
双汇发展	000895	11.20	277.09	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	8.03%
信息技术	0.09	0.79%
通讯业务	0.08	0.67%
采矿业	0.06	0.55%
金融业	0.05	0.41%
非日常生活消费品	0.05	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
房地产	0.04	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.31%
金融	0.02	0.20%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	60.00	6232.87	5.55%
21浙商银行永续债	60.00	6193.27	5.51%
23建行永续债02	30.00	3191.80	2.84%
23国开07	30.00	3067.18	2.73%
23招证G6	30.00	3064.33	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39245.46	34.93%
企业债	18450.50	16.42%
国家债券	9067.19	8.07%
可转债	378.76	0.34%
央行票据	0.00	0.00%

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