财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 422.39 174.70 714.63 257.39 256.03
本期利润(万元) 244.85 -49.33 678.11 441.71 267.38
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.04 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.14 0.00 3.14 0.00 1.24
期末可供分配利润(万元) 2759.00 0.00 2402.33 0.00 2000.59
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 21057.41 21294.45 21310.34 21658.29 21433.87
期末基金份额净值(元) 1.18 1.17 1.17 1.17 1.15
本期净值增长率(%) 1.19 0.00 3.22 0.00 1.26
累计净值增长率(%) 18.14 0.00 16.75 0.00 14.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1341.42 2965.73 2455.59 2214.63 862.53
交易性金融资产(万元) 110126.60 120532.12 127251.90 125748.06 158530.44
其中:股票投资(万元) 13350.52 14591.67 12808.53 13519.32 15367.01
其中:债券投资(万元) 96776.07 105940.45 114443.36 112228.74 143163.43
应付管理人报酬(万元) 64.91 67.86 64.47 67.96 73.95
应付托管费(万元) 18.55 19.39 18.42 19.42 21.13
资产总计(万元) 112831.67 125517.44 131802.11 129472.63 161499.73
负债合计(万元) 489.39 12311.79 19619.17 15545.29 34434.65
所有者权益合计(万元) 112342.28 113205.66 112182.95 113927.34 127065.08
未分配利润(万元) 19081.67 17953.78 15812.10 14657.41 13575.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.92 25.47 12.28 44.95 23.00
投资收益(万元) 3036.26 5519.20 2190.14 2308.27 501.25
公允价值变动收益(万元) -942.14 -211.90 62.01 4557.92 2683.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2113.05 5332.77 2264.43 6911.13 3208.11
管理人报酬(万元) 397.50 795.49 390.95 902.05 484.84
托管费(万元) 113.57 227.28 111.70 257.73 138.52
其它费用(万元) 10.61 21.48 11.51 23.07 11.47
费用合计(万元) 616.64 1405.68 687.29 2026.32 1174.35
利润总额(万元) 1496.40 3927.09 1577.14 4884.82 2033.77
净利润(万元) 1496.40 3927.09 1577.14 4884.82 2033.77