财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 257.39 256.03 129.99 -15.29 -240.11
本期利润(万元) 441.71 267.38 53.19 859.86 288.75
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.24 0.00 3.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2000.59 0.00 1816.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 21658.29 21433.87 21699.91 21986.29 22932.47
期末基金份额净值(元) 1.17 1.15 1.13 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 1.26 0.00 3.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.54 0.00 13.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2455.59 2214.63 862.53 864.64 437.46
交易性金融资产(万元) 127251.90 125748.06 158530.44 202479.60 213480.11
其中:股票投资(万元) 12808.53 13519.32 15367.01 21398.21 19946.23
其中:债券投资(万元) 114443.36 112228.74 143163.43 181081.40 193533.88
应付管理人报酬(万元) 64.47 67.96 73.95 95.09 118.41
应付托管费(万元) 18.42 19.42 21.13 27.17 33.83
资产总计(万元) 131802.11 129472.63 161499.73 205384.90 216560.97
负债合计(万元) 19619.17 15545.29 34434.65 48511.58 12443.83
所有者权益合计(万元) 112182.95 113927.34 127065.08 156873.32 204117.14
未分配利润(万元) 15812.10 14657.41 13575.27 14550.67 19543.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.28 44.95 23.00 56.23 31.86
投资收益(万元) 2190.14 2308.27 501.25 9510.38 5796.35
公允价值变动收益(万元) 62.01 4557.92 2683.86 -995.43 2288.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2264.43 6911.13 3208.11 8571.18 8116.22
管理人报酬(万元) 390.95 902.05 484.84 1404.36 759.95
托管费(万元) 111.70 257.73 138.52 401.24 217.13
其它费用(万元) 11.51 23.07 11.47 22.98 11.50
费用合计(万元) 687.29 2026.32 1174.35 3106.78 1763.55
利润总额(万元) 1577.14 4884.82 2033.77 5464.40 6352.67
净利润(万元) 1577.14 4884.82 2033.77 5464.40 6352.67