财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.39 |
256.03 |
129.99 |
-15.29 |
-240.11 |
| 本期利润(万元) |
441.71 |
267.38 |
53.19 |
859.86 |
288.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2000.59 |
0.00 |
1816.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21658.29 |
21433.87 |
21699.91 |
21986.29 |
22932.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2455.59 |
2214.63 |
862.53 |
864.64 |
437.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
127251.90 |
125748.06 |
158530.44 |
202479.60 |
213480.11 |
| 其中:股票投资(万元) |
12808.53 |
13519.32 |
15367.01 |
21398.21 |
19946.23 |
| 其中:债券投资(万元) |
114443.36 |
112228.74 |
143163.43 |
181081.40 |
193533.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.47 |
67.96 |
73.95 |
95.09 |
118.41 |
| 应付托管费(万元) |
18.42 |
19.42 |
21.13 |
27.17 |
33.83 |
| 资产总计(万元) |
131802.11 |
129472.63 |
161499.73 |
205384.90 |
216560.97 |
| 负债合计(万元) |
19619.17 |
15545.29 |
34434.65 |
48511.58 |
12443.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
112182.95 |
113927.34 |
127065.08 |
156873.32 |
204117.14 |
| 未分配利润(万元) |
15812.10 |
14657.41 |
13575.27 |
14550.67 |
19543.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.28 |
44.95 |
23.00 |
56.23 |
31.86 |
| 投资收益(万元) |
2190.14 |
2308.27 |
501.25 |
9510.38 |
5796.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.01 |
4557.92 |
2683.86 |
-995.43 |
2288.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2264.43 |
6911.13 |
3208.11 |
8571.18 |
8116.22 |
| 管理人报酬(万元) |
390.95 |
902.05 |
484.84 |
1404.36 |
759.95 |
| 托管费(万元) |
111.70 |
257.73 |
138.52 |
401.24 |
217.13 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
23.07 |
11.47 |
22.98 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
687.29 |
2026.32 |
1174.35 |
3106.78 |
1763.55 |
| 利润总额(万元) |
1577.14 |
4884.82 |
2033.77 |
5464.40 |
6352.67 |
| 净利润(万元) |
1577.14 |
4884.82 |
2033.77 |
5464.40 |
6352.67 |