我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2106.49 35.30%
债券 3132.76 52.49%
银行存款和结算备付金 360.44 6.04%
其他资产 368.44 6.17%
资产总值:5968.12万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 174.80 2.44%
海螺水泥 600585 6.54 170.96 2.38%
中国平安 601318 2.97 169.56 2.36%
东方财富 300059 5.52 112.06 1.56%
洛阳钼业 603993 12.78 111.19 1.55%
新华保险 601336 2.17 100.73 1.40%
紫金矿业 601899 5.32 96.50 1.35%
五粮液 000858 0.56 91.01 1.27%
山西汾酒 600809 0.40 87.56 1.22%
招商银行 600036 2.28 85.75 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 14.87%
金融业 0.05 7.40%
采矿业 0.03 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 2.11 85.90 1.10%
紫金矿业 601899 4.39 77.13 0.99%
洛阳钼业 603993 8.51 72.33 0.93%
国投电力 600886 3.33 60.80 0.78%
潍柴动力 000338 3.72 60.41 0.77%
伊利股份 600887 1.67 43.15 0.55%
中国移动 600941 0.39 41.92 0.54%
大秦铁路 601006 5.91 42.32 0.54%
建设银行 601939 5.58 41.29 0.53%
中国中铁 601390 6.10 39.77 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.72%
采矿业 0.03 3.39%
金融业 0.03 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.97%
建筑业 0.01 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.57%
房地产业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 10.00 1124.58 15.68%
24特别国债01 5.00 528.63 7.37%
24国开10 5.00 509.21 7.10%
24国债02 4.00 406.03 5.66%
常银转债 2.42 285.67 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1633.79 22.79%
国家债券 934.66 13.04%
可转债 564.30 7.87%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%