我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.58 |
143.02 |
48.97 |
-215.09 |
11.72 |
| 本期利润(万元) |
245.57 |
193.41 |
132.78 |
-223.47 |
-98.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
299.35 |
0.00 |
166.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3965.08 |
4514.65 |
5172.59 |
5478.62 |
6181.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.83 |
1377.04 |
514.98 |
489.21 |
798.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
8826.08 |
7560.56 |
13010.93 |
16628.70 |
28955.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1722.04 |
1637.77 |
1836.02 |
3164.98 |
3979.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
7104.04 |
5922.79 |
11174.91 |
13463.73 |
24976.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
6.56 |
8.53 |
11.98 |
16.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.23 |
1.60 |
2.25 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
9405.31 |
11801.86 |
13949.15 |
17793.37 |
30003.72 |
| 负债合计(万元) |
1585.52 |
2210.06 |
1453.93 |
493.39 |
6117.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
7819.79 |
9591.80 |
12495.22 |
17299.98 |
23886.28 |
| 未分配利润(万元) |
481.99 |
250.17 |
641.65 |
1052.78 |
1984.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.87 |
18.16 |
2.90 |
6.64 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
282.59 |
-222.80 |
-92.28 |
292.11 |
-24.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.89 |
-13.17 |
79.64 |
-635.14 |
4.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
383.35 |
-217.81 |
-9.74 |
-336.39 |
-16.17 |
| 管理人报酬(万元) |
34.68 |
103.28 |
59.68 |
192.69 |
111.66 |
| 托管费(万元) |
6.50 |
19.37 |
11.19 |
36.13 |
20.94 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.26 |
11.06 |
22.27 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
59.30 |
180.08 |
104.73 |
371.59 |
224.11 |
| 利润总额(万元) |
324.05 |
-397.89 |
-114.47 |
-707.98 |
-240.28 |
| 净利润(万元) |
324.05 |
-397.89 |
-114.47 |
-707.98 |
-240.28 |
