财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
703.16 |
364.57 |
819.23 |
494.20 |
121.12 |
| 本期利润(万元) |
303.12 |
43.29 |
698.86 |
483.07 |
101.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
2.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2434.45 |
0.00 |
2189.83 |
0.00 |
1372.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10990.81 |
11048.56 |
10997.54 |
11743.14 |
9067.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
2.88 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
28.45 |
0.00 |
24.86 |
0.00 |
17.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.10 |
384.98 |
128.70 |
153.26 |
194.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
8963.37 |
8776.55 |
7234.40 |
4824.96 |
8826.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
3885.09 |
3324.39 |
2028.19 |
1116.42 |
1722.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
5078.28 |
5452.16 |
5206.22 |
3708.54 |
7104.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.95 |
9.78 |
7.68 |
4.15 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.83 |
1.44 |
0.78 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
15087.16 |
14817.01 |
12037.36 |
6172.31 |
9405.31 |
| 负债合计(万元) |
224.15 |
286.45 |
105.14 |
68.03 |
1585.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
14863.01 |
14530.55 |
11932.22 |
6104.28 |
7819.79 |
| 未分配利润(万元) |
3238.12 |
2846.90 |
1769.38 |
828.02 |
481.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.44 |
48.04 |
13.43 |
25.99 |
12.87 |
| 投资收益(万元) |
979.08 |
1168.22 |
219.00 |
788.22 |
282.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-531.68 |
-182.73 |
-58.50 |
181.48 |
87.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
481.84 |
1033.53 |
173.93 |
995.69 |
383.35 |
| 管理人报酬(万元) |
60.02 |
85.75 |
29.08 |
62.16 |
34.68 |
| 托管费(万元) |
11.25 |
16.08 |
5.45 |
11.65 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
19.77 |
7.54 |
13.98 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
85.38 |
130.70 |
46.32 |
101.91 |
59.30 |
| 利润总额(万元) |
396.46 |
902.82 |
127.61 |
893.78 |
324.05 |
| 净利润(万元) |
396.46 |
902.82 |
127.61 |
893.78 |
324.05 |
