资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3528.73 34.22%
债券 5894.83 57.17%
银行存款和结算备付金 757.57 7.35%
其他资产 130.32 1.26%
资产总值:10311.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 3.50 97.09 0.66%
江海股份 002484 3.30 95.44 0.65%
亿纬锂能 300014 1.40 87.12 0.59%
长江电力 600900 3.00 81.12 0.55%
中国移动 600941 0.80 75.03 0.51%
世纪华通 002602 4.50 71.82 0.49%
深信服 300454 0.70 71.20 0.48%
立讯精密 002475 1.40 68.96 0.47%
中信银行 601998 8.00 66.40 0.45%
浙江荣泰 603119 0.90 65.47 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 14.42%
金融业 0.06 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.77%
采矿业 0.02 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 2.70 80.19 0.55%
亿纬锂能 300014 1.20 78.91 0.54%
长江电力 600900 2.60 70.69 0.49%
冰川网络 300533 2.00 69.46 0.48%
星源卓镁 301398 1.30 70.38 0.48%
炬光科技 688167 0.40 70.03 0.48%
铜冠铜箔 301217 2.00 68.56 0.47%
宏昌科技 301008 2.00 69.00 0.47%
立讯精密 002475 1.20 68.05 0.47%
拓普集团 601689 0.80 61.74 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 13.52%
金融业 0.05 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.44%
采矿业 0.02 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 10.00 1105.42 7.49%
24附息国债11 10.00 1050.16 7.12%
25国开05 10.00 978.39 6.63%
25国债08 9.00 911.95 6.18%
24国开10 5.00 528.87 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2612.68 17.71%
国家债券 1962.11 13.30%
可转债 1320.04 8.95%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%