资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3885.09 39.29%
债券 5078.28 51.36%
银行存款和结算备付金 764.46 7.73%
其他资产 159.34 1.61%
资产总值:9887.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞可达 688800 1.60 153.55 1.03%
新华保险 601336 2.20 131.25 0.88%
联芸科技 688449 1.50 129.47 0.87%
天岳先进 688234 0.70 121.46 0.82%
长江电力 600900 4.00 105.88 0.71%
德科立 688205 0.50 104.09 0.70%
环旭电子 601231 3.00 97.20 0.65%
新益昌 688383 0.50 94.02 0.63%
浙江荣泰 603119 1.20 79.61 0.54%
拓普集团 601689 1.40 78.99 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 15.91%
金融业 0.07 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.13%
采矿业 0.02 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 3.50 97.09 0.66%
江海股份 002484 3.30 95.44 0.65%
亿纬锂能 300014 1.40 87.12 0.59%
长江电力 600900 3.00 81.12 0.55%
中国移动 600941 0.80 75.03 0.51%
世纪华通 002602 4.50 71.82 0.49%
深信服 300454 0.70 71.20 0.48%
立讯精密 002475 1.40 68.96 0.47%
中信银行 601998 8.00 66.40 0.45%
浙江荣泰 603119 0.90 65.47 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 14.42%
金融业 0.06 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.77%
采矿业 0.02 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 10.00 1115.95 7.51%
24附息国债11 10.00 1052.18 7.08%
25国开05 10.00 993.20 6.68%
26国债01 8.50 855.51 5.76%
24国开10 5.00 525.10 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2634.25 17.72%
国家债券 1907.69 12.84%
可转债 536.34 3.61%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%