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最新净值:1.129 0.001(0.10%)

累计净值:1.129

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保稳丰6个月持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:苏天醒
基金规模:0.32亿元
    国寿安保稳丰6个月持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.12 -0.96 7.02 6.30 10.65
混合型名次 6882 5568 5454 2158 1703
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 174.80 2.44%
海螺水泥 600585 6.54 170.96 2.38%
中国平安 601318 2.97 169.56 2.36%
东方财富 300059 5.52 112.06 1.56%
洛阳钼业 603993 12.78 111.19 1.55%
新华保险 601336 2.17 100.73 1.40%
紫金矿业 601899 5.32 96.50 1.35%
五粮液 000858 0.56 91.01 1.27%
山西汾酒 600809 0.40 87.56 1.22%
招商银行 600036 2.28 85.75 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 14.87%
金融业 0.05 7.40%
采矿业 0.03 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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