资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 446122.01 94.25%
债券 895.77 0.19%
银行存款和结算备付金 24852.36 5.25%
其他资产 1492.41 0.32%
资产总值:473362.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 58.30 47513.03 10.13%
中际旭创 300308 32.24 40944.80 8.73%
新易盛 300502 64.17 38949.98 8.31%
生益科技 600183 213.92 37093.90 7.91%
寒武纪 688256 22.80 36383.81 7.76%
东山精密 002384 138.56 36350.98 7.75%
三环集团 300408 193.16 32237.84 6.87%
圣邦股份 300661 202.52 29058.07 6.20%
光迅科技 002281 90.51 23255.82 4.96%
中芯国际 688981 137.77 21880.35 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.96 87.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.64 7.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 17.43 25273.79 5.26%
东山精密 002384 225.93 23338.48 4.85%
英科医疗 300677 391.11 22950.33 4.77%
阳光电源 300274 145.26 21898.93 4.55%
广生堂 300436 215.71 21396.27 4.45%
宁德时代 300750 51.37 20634.53 4.29%
徐工机械 000425 1944.90 19604.59 4.08%
比亚迪 002594 184.92 19462.83 4.05%
中联重科 000157 2118.90 18222.57 3.79%
北新建材 000786 673.68 17569.57 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.92 70.54%
金融业 3.58 7.45%
住宿和餐饮业 3.32 6.91%
采矿业 2.58 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 2.25%
建筑业 0.45 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.90 895.77 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 895.77 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%