资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283979.72 90.20%
债券 3727.36 1.18%
银行存款和结算备付金 26743.62 8.49%
其他资产 394.89 0.13%
资产总值:314845.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 34.14 27600.14 9.13%
新易盛 300502 68.40 26609.16 8.80%
寒武纪 688256 24.31 24526.71 8.11%
东山精密 002384 141.63 23708.71 7.84%
圣邦股份 300661 202.52 22320.11 7.38%
长鑫科技 688825 290.71 15451.43 5.11%
联讯仪器 688808 9.92 15340.61 5.07%
伊利股份 600887 545.63 14895.70 4.93%
华虹宏力 688347 66.27 13777.99 4.56%
紫金矿业 601899 446.23 13293.19 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.10 69.75%
金融业 2.89 9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.77 9.16%
采矿业 1.33 4.40%
综合 0.31 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 58.30 47513.03 10.13%
中际旭创 300308 32.24 40944.80 8.73%
新易盛 300502 64.17 38949.98 8.31%
生益科技 600183 213.92 37093.90 7.91%
寒武纪 688256 22.80 36383.81 7.76%
东山精密 002384 138.56 36350.98 7.75%
三环集团 300408 193.16 32237.84 6.87%
圣邦股份 300661 202.52 29058.07 6.20%
光迅科技 002281 90.51 23255.82 4.96%
中芯国际 688981 137.77 21880.35 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.96 87.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.64 7.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 21.30 2138.77 0.71%
26国债01 8.90 897.70 0.30%
26国债14 6.90 690.89 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3727.36 1.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%