财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3609.12 |
3790.48 |
2618.76 |
6433.95 |
-7948.80 |
| 本期利润(万元) |
2457.22 |
-122.03 |
13591.71 |
10205.96 |
-604.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.01 |
0.78 |
0.62 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.28 |
0.00 |
36.94 |
0.00 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3837.70 |
0.00 |
8178.03 |
0.00 |
-7.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14724.66 |
15568.19 |
41063.13 |
61879.94 |
20576.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.83 |
2.38 |
2.48 |
2.40 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
13.82 |
0.00 |
31.98 |
0.00 |
-2.39 |
| 累计净值增长率(%) |
5.82 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
-31.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23353.41 |
37744.13 |
27606.27 |
35498.16 |
26723.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
447017.78 |
541247.03 |
469372.30 |
533184.18 |
503205.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
446122.01 |
531725.61 |
465331.61 |
533184.18 |
500570.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
895.77 |
9521.43 |
4040.70 |
0.00 |
2634.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
435.20 |
580.82 |
473.15 |
622.55 |
583.02 |
| 应付托管费(万元) |
72.53 |
96.80 |
78.86 |
103.76 |
97.17 |
| 资产总计(万元) |
473362.55 |
625988.36 |
497932.45 |
569239.79 |
530178.08 |
| 负债合计(万元) |
4391.99 |
46327.38 |
1954.70 |
2226.67 |
1384.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
468970.56 |
579660.98 |
495977.75 |
567013.12 |
528793.28 |
| 未分配利润(万元) |
306794.69 |
350857.47 |
230912.74 |
270659.28 |
210968.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.86 |
141.70 |
53.78 |
115.19 |
55.79 |
| 投资收益(万元) |
59800.53 |
-56640.43 |
-184634.59 |
-22717.19 |
-27006.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5559.59 |
216780.58 |
175365.60 |
43987.83 |
-31449.82 |
| 其它收入(万元) |
57.97 |
411.99 |
52.82 |
674.09 |
56.93 |
| 收入合计(万元) |
65483.95 |
160693.84 |
-9162.40 |
22059.93 |
-58343.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2999.53 |
6383.88 |
3085.11 |
7004.16 |
3614.27 |
| 托管费(万元) |
499.92 |
1063.98 |
514.18 |
1167.36 |
602.38 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
21.61 |
10.70 |
20.73 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
3553.52 |
7616.60 |
3653.51 |
8286.69 |
4272.99 |
| 利润总额(万元) |
61930.43 |
153077.24 |
-12815.91 |
13773.25 |
-62616.31 |
| 净利润(万元) |
61930.43 |
153077.24 |
-12815.91 |
13773.25 |
-62616.31 |
