我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-349.33 |
-1248.17 |
-761.60 |
-4312.75 |
-146.48 |
| 本期利润(万元) |
4265.38 |
-2628.05 |
-1006.07 |
-12031.18 |
-4570.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.19 |
-0.07 |
-0.88 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
-40.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8415.16 |
0.00 |
10647.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25463.71 |
21589.72 |
23893.10 |
25455.33 |
26922.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.64 |
1.76 |
1.82 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-32.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.63 |
0.00 |
-31.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26723.45 |
35325.93 |
49456.76 |
53480.93 |
62911.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
503205.34 |
628784.91 |
776738.36 |
965718.71 |
1181619.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
500570.61 |
624684.16 |
774519.17 |
960101.09 |
1175905.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
2634.73 |
4100.75 |
2219.19 |
5617.62 |
5714.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
583.02 |
653.82 |
977.54 |
1305.45 |
1476.63 |
| 应付托管费(万元) |
97.17 |
108.97 |
162.92 |
217.58 |
246.11 |
| 资产总计(万元) |
530178.08 |
665003.68 |
827127.39 |
1019829.67 |
1246633.47 |
| 负债合计(万元) |
1384.79 |
4989.32 |
6139.55 |
2557.81 |
7813.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
528793.28 |
660014.36 |
820987.84 |
1017271.86 |
1238819.82 |
| 未分配利润(万元) |
210968.67 |
302838.17 |
452895.78 |
645916.87 |
867082.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.79 |
174.72 |
97.37 |
227.09 |
111.76 |
| 投资收益(万元) |
-27006.22 |
-101337.08 |
-84506.53 |
-37782.91 |
29161.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31449.82 |
-213949.26 |
-95684.08 |
-268591.54 |
-126810.82 |
| 其它收入(万元) |
56.93 |
155.67 |
103.89 |
505.62 |
290.07 |
| 收入合计(万元) |
-58343.32 |
-314955.95 |
-179989.34 |
-305641.74 |
-97247.50 |
| 管理人报酬(万元) |
3614.27 |
11271.08 |
6904.51 |
17063.17 |
8567.16 |
| 托管费(万元) |
602.38 |
1878.51 |
1150.75 |
2843.86 |
1427.86 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
20.52 |
10.30 |
21.49 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
4272.99 |
13289.66 |
8129.60 |
20078.20 |
10079.84 |
| 利润总额(万元) |
-62616.31 |
-328245.61 |
-188118.94 |
-325719.94 |
-107327.33 |
| 净利润(万元) |
-62616.31 |
-328245.61 |
-188118.94 |
-325719.94 |
-107327.33 |
