财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2618.76 6433.95 -7948.80 -3610.68 -1212.26
本期利润(万元) 13591.71 10205.96 -604.52 -670.92 352.26
加权平均份额本期利润(元) 0.78 0.62 -0.05 -0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 36.94 0.00 -2.76 0.00 1.49
期末可供分配利润(万元) 8178.03 0.00 -7.16 0.00 8775.22
期末可供分配份额利润(元) 0.49 0.00 -0.00 0.00 0.67
期末基金资产净值(万元) 41063.13 61879.94 20576.27 21811.44 24631.46
期末基金份额净值(元) 2.48 2.40 1.84 1.83 1.88
本期净值增长率(%) 31.98 0.00 -2.39 0.00 3.15
累计净值增长率(%) -7.03 0.00 -31.25 0.00 -29.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 37744.13 27606.27 35498.16 26723.45 35325.93
交易性金融资产(万元) 541247.03 469372.30 533184.18 503205.34 628784.91
其中:股票投资(万元) 531725.61 465331.61 533184.18 500570.61 624684.16
其中:债券投资(万元) 9521.43 4040.70 0.00 2634.73 4100.75
应付管理人报酬(万元) 580.82 473.15 622.55 583.02 653.82
应付托管费(万元) 96.80 78.86 103.76 97.17 108.97
资产总计(万元) 625988.36 497932.45 569239.79 530178.08 665003.68
负债合计(万元) 46327.38 1954.70 2226.67 1384.79 4989.32
所有者权益合计(万元) 579660.98 495977.75 567013.12 528793.28 660014.36
未分配利润(万元) 350857.47 230912.74 270659.28 210968.67 302838.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 141.70 53.78 115.19 55.79 174.72
投资收益(万元) -56640.43 -184634.59 -22717.19 -27006.22 -101337.08
公允价值变动收益(万元) 216780.58 175365.60 43987.83 -31449.82 -213949.26
其它收入(万元) 411.99 52.82 674.09 56.93 155.67
收入合计(万元) 160693.84 -9162.40 22059.93 -58343.32 -314955.95
管理人报酬(万元) 6383.88 3085.11 7004.16 3614.27 11271.08
托管费(万元) 1063.98 514.18 1167.36 602.38 1878.51
其它费用(万元) 21.61 10.70 20.73 10.23 20.52
费用合计(万元) 7616.60 3653.51 8286.69 4272.99 13289.66
利润总额(万元) 153077.24 -12815.91 13773.25 -62616.31 -328245.61
净利润(万元) 153077.24 -12815.91 13773.25 -62616.31 -328245.61