资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56692.13 71.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21667.70 27.48%
其他资产 492.16 0.62%
资产总值:78851.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 365.15 5973.85 7.63%
电投能源 002128 151.85 4566.13 5.83%
博迁新材 605376 47.77 4405.35 5.63%
日联科技 688531 60.43 3970.01 5.07%
中远海能 600026 178.39 3924.58 5.01%
天山铝业 002532 203.04 3612.08 4.61%
永兴材料 002756 48.25 3609.93 4.61%
神火股份 000933 115.76 3565.41 4.55%
盐湖股份 000792 95.06 3517.41 4.49%
科达制造 600499 187.41 2977.94 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 40.77%
采矿业 1.47 18.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 12.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 72.52 4742.81 6.03%
信维通信 300136 75.18 4661.18 5.93%
天山铝业 002532 281.52 4554.99 5.80%
立讯精密 002475 76.39 4332.08 5.51%
东睦股份 600114 131.48 4016.71 5.11%
鼎际得 603255 130.13 3815.41 4.85%
紫金矿业 601899 106.00 3653.82 4.65%
盐湖股份 000792 126.77 3569.84 4.54%
神火股份 000933 126.55 3476.33 4.42%
恒逸石化 000703 308.36 3321.02 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.58 70.93%
采矿业 0.77 9.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精达转债 12.24 1788.94 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1788.94 1.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%