资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59925.10 74.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20236.12 25.20%
其他资产 138.72 0.17%
资产总值:80299.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 351.36 6173.43 7.81%
药明康德 603259 34.50 4295.60 5.43%
新集能源 601918 460.30 3953.98 5.00%
科达制造 600499 244.23 3370.37 4.26%
中际旭创 300308 2.60 3296.92 4.17%
中远海能 600026 177.14 3177.84 4.02%
中国太保 601601 111.15 3170.00 4.01%
立讯精密 002475 43.49 3061.70 3.87%
涛涛车业 301345 13.13 3033.03 3.84%
盐湖股份 000792 92.61 2796.05 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 35.56%
交通运输、仓储和邮政业 1.04 13.12%
金融业 0.85 10.75%
采矿业 0.70 8.85%
科学研究和技术服务业 0.43 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 365.15 5973.85 7.63%
电投能源 002128 151.85 4566.13 5.83%
博迁新材 605376 47.77 4405.35 5.63%
日联科技 688531 60.43 3970.01 5.07%
中远海能 600026 178.39 3924.58 5.01%
永兴材料 002756 48.25 3609.93 4.61%
天山铝业 002532 203.04 3612.08 4.61%
神火股份 000933 115.76 3565.41 4.55%
盐湖股份 000792 95.06 3517.41 4.49%
科达制造 600499 187.41 2977.94 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 40.77%
采矿业 1.47 18.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 12.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精达转债 12.24 1788.94 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1788.94 1.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%