国泰致远优势混合(009474)_资产配置

国泰致远优势混合009474CATHAY PACIFIC ZHIYUAN ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117277.08	90.85%
债券	1788.94	1.39%
银行存款和结算备付金	8880.54	6.88%
其他资产	1142.79	0.89%

资产总值：129089.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	678.52	8026.93	6.24%
奥泰生物	688606	99.05	5785.31	4.50%
通用股份	601500	1026.38	5388.50	4.19%
平高电气	600312	372.98	5359.72	4.16%
诚益通	300430	278.37	4954.91	3.85%
思源电气	002028	82.82	4940.30	3.84%
玲珑轮胎	601966	236.76	4898.48	3.81%
恺英网络	002517	442.81	4879.71	3.79%
新国都	300130	219.20	4651.42	3.61%
新大陆	000997	265.29	4623.95	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.13	78.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	8.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	3.31%
采矿业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	238.09	12390.23	7.74%
赛诺医疗	688108	828.20	10393.87	6.49%
三花智控	002050	312.78	9195.85	5.75%
传音控股	688036	60.63	8391.75	5.24%
石英股份	603688	96.14	8352.96	5.22%
奥泰生物	688606	102.54	7034.03	4.40%
瑞丰新材	300910	149.20	6854.37	4.28%
平高电气	600312	515.50	6541.69	4.09%
可孚医疗	301087	165.73	6281.11	3.92%
景津装备	603279	279.70	6184.24	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.53	78.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	3.65%
采矿业	0.52	3.24%
批发和零售业	0.47	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	1.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	233.14	12048.70	7.08%
中国石油	601857	1375.39	10975.61	6.45%
国药股份	600511	312.63	10363.85	6.09%
赛诺医疗	688108	847.63	10120.64	5.95%
传音控股	688036	68.74	10018.68	5.89%
石英股份	603688	92.94	9914.04	5.83%
三花智控	002050	333.57	9907.02	5.82%
宁德时代	300750	44.47	9028.70	5.31%
中远海能	600026	542.12	7329.41	4.31%
川仪股份	603100	201.25	6568.69	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.34	66.64%
采矿业	1.71	10.02%
批发和零售业	1.20	7.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	4.31%
金融业	0.65	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	459.99	13919.29	6.52%
国药股份	600511	355.78	13822.24	6.48%
中国石油	601857	1661.39	12410.58	5.81%
思源电气	002028	251.03	11728.14	5.50%
人福医药	600079	416.21	11212.76	5.25%
泸州老窖	000568	50.18	10517.08	4.93%
宁德时代	300750	41.35	9460.88	4.43%
石英股份	603688	81.29	9254.19	4.34%
诺力股份	603611	339.05	8930.53	4.18%
贵州茅台	600519	5.10	8621.39	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.63	68.54%
采矿业	2.06	9.65%
批发和零售业	1.38	6.48%
建筑业	0.76	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精达转债	12.24	1788.94	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1788.94	1.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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