资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59761.12 70.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25155.26 29.60%
其他资产 66.54 0.08%
资产总值:84982.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 372.52 4205.75 4.96%
赛轮轮胎 601058 300.15 3973.99 4.69%
招商轮船 601872 180.59 3638.93 4.30%
药明康德 603259 19.62 3283.09 3.88%
中熔电气 301031 33.29 3083.90 3.64%
众鑫股份 603091 67.68 3067.08 3.62%
亚钾国际 000893 77.62 2859.52 3.38%
石头科技 688169 24.01 2851.81 3.37%
长鑫科技 688825 48.36 2649.50 3.13%
紫金矿业 601899 84.09 2505.04 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 35.63%
采矿业 0.97 11.46%
金融业 0.66 7.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 6.35%
科学研究和技术服务业 0.33 3.88%
批发和零售业 0.25 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.17%
房地产业 0.09 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 351.36 6173.43 7.81%
药明康德 603259 34.50 4295.60 5.43%
新集能源 601918 460.30 3953.98 5.00%
科达制造 600499 244.23 3370.37 4.26%
中际旭创 300308 2.60 3296.92 4.17%
中远海能 600026 177.14 3177.84 4.02%
中国太保 601601 111.15 3170.00 4.01%
立讯精密 002475 43.49 3061.70 3.87%
涛涛车业 301345 13.13 3033.03 3.84%
盐湖股份 000792 92.61 2796.05 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 35.56%
交通运输、仓储和邮政业 1.04 13.12%
金融业 0.85 10.75%
采矿业 0.70 8.85%
科学研究和技术服务业 0.43 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.10%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精达转债 12.24 1788.94 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1788.94 1.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%