财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24655.85 |
13389.59 |
18875.25 |
11339.84 |
1499.76 |
| 本期利润(万元) |
16923.62 |
9153.35 |
25147.95 |
14794.30 |
4788.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.16 |
0.30 |
0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.67 |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
5.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27006.27 |
0.00 |
15477.84 |
0.00 |
-2976.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79038.93 |
78299.99 |
78601.24 |
80708.17 |
81472.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.39 |
1.25 |
1.16 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
21.99 |
0.00 |
35.94 |
0.00 |
5.32 |
| 累计净值增长率(%) |
51.90 |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
-3.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19568.02 |
13633.03 |
10951.48 |
14923.59 |
13959.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
59925.10 |
65531.05 |
71295.06 |
76163.50 |
105896.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
59925.10 |
65531.05 |
71295.06 |
76163.50 |
105896.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.11 |
77.63 |
80.36 |
106.96 |
119.06 |
| 应付托管费(万元) |
14.35 |
12.94 |
13.39 |
17.83 |
19.84 |
| 资产总计(万元) |
80299.93 |
79476.05 |
82746.40 |
92989.85 |
120785.18 |
| 负债合计(万元) |
1261.00 |
874.82 |
1273.87 |
441.25 |
1350.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
79038.93 |
78601.24 |
81472.53 |
92548.60 |
119434.71 |
| 未分配利润(万元) |
27006.27 |
15477.84 |
-2976.97 |
-8486.23 |
-13811.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.82 |
37.52 |
20.21 |
57.90 |
22.24 |
| 投资收益(万元) |
25193.41 |
20021.82 |
2096.25 |
-8461.35 |
-6714.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7732.23 |
6272.70 |
3288.72 |
3006.25 |
-2374.78 |
| 其它收入(万元) |
43.50 |
1.52 |
0.50 |
5.10 |
3.48 |
| 收入合计(万元) |
17529.50 |
26333.56 |
5405.67 |
-5392.09 |
-9063.24 |
| 管理人报酬(万元) |
511.47 |
1000.18 |
521.06 |
1463.00 |
787.92 |
| 托管费(万元) |
85.24 |
166.70 |
86.84 |
243.83 |
131.32 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.73 |
9.29 |
18.04 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
605.88 |
1185.61 |
617.19 |
1724.87 |
931.58 |
| 利润总额(万元) |
16923.62 |
25147.95 |
4788.48 |
-7116.96 |
-9994.82 |
| 净利润(万元) |
16923.62 |
25147.95 |
4788.48 |
-7116.96 |
-9994.82 |
