我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6748.89 |
-7620.04 |
-7044.94 |
-24826.42 |
-5050.04 |
| 本期利润(万元) |
6275.95 |
-9994.82 |
-6359.67 |
-29761.12 |
-13503.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13811.01 |
0.00 |
-7420.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123635.94 |
119434.71 |
128705.25 |
160033.03 |
170156.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.90 |
0.92 |
0.96 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
-13.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13959.76 |
11200.68 |
15368.96 |
26359.32 |
54871.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
105896.44 |
148720.15 |
198631.74 |
246869.24 |
415052.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
105896.44 |
148720.15 |
194643.80 |
246869.24 |
415052.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3987.94 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.06 |
162.56 |
260.94 |
354.11 |
527.77 |
| 应付托管费(万元) |
19.84 |
27.09 |
43.49 |
59.02 |
87.96 |
| 资产总计(万元) |
120785.18 |
161784.51 |
214976.82 |
274433.87 |
471350.88 |
| 负债合计(万元) |
1350.47 |
1751.48 |
1548.66 |
6517.26 |
29433.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
119434.71 |
160033.03 |
213428.16 |
267916.61 |
441917.14 |
| 未分配利润(万元) |
-13811.01 |
-7420.94 |
18741.79 |
26767.75 |
136343.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.24 |
64.59 |
43.13 |
122.59 |
66.88 |
| 投资收益(万元) |
-6714.18 |
-21467.45 |
-4618.92 |
-53906.14 |
-9709.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2374.78 |
-4934.71 |
2434.31 |
-44027.33 |
6583.47 |
| 其它收入(万元) |
3.48 |
27.54 |
23.90 |
52.58 |
21.59 |
| 收入合计(万元) |
-9063.24 |
-26310.03 |
-2117.59 |
-97758.29 |
-3037.68 |
| 管理人报酬(万元) |
787.92 |
2937.23 |
1828.89 |
5876.19 |
3113.38 |
| 托管费(万元) |
131.32 |
489.54 |
304.82 |
979.37 |
518.90 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
24.33 |
11.86 |
25.23 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
931.58 |
3451.10 |
2145.57 |
6880.78 |
3644.92 |
| 利润总额(万元) |
-9994.82 |
-29761.12 |
-4263.15 |
-104639.08 |
-6682.60 |
| 净利润(万元) |
-9994.82 |
-29761.12 |
-4263.15 |
-104639.08 |
-6682.60 |
