国寿安保高股息混合C(009501)_资产配置

国寿安保高股息混合C009501CHINA LIFE SECURITY HIGH DIVIDEND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8695.68	92.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	598.66	6.35%
其他资产	131.15	1.39%

资产总值：9425.49万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	36.75	813.64	8.78%
中国有色矿业	01258	65.50	640.01	6.91%
西部矿业	601168	21.75	590.29	6.37%
紫金矿业	02899	24.60	585.44	6.32%
中国黄金国际	02099	5.32	566.03	6.11%
藏格矿业	000408	7.85	544.16	5.87%
建发国际集团	01908	45.00	527.64	5.70%
神火股份	000933	24.25	514.10	5.55%
中孚实业	600595	83.50	469.27	5.07%
中金黄金	600489	25.00	451.25	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	35.56%
基础材料	0.30	32.01%
采矿业	0.14	14.79%
房地产	0.09	9.27%
公用事业	0.02	2.24%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	27.70	858.70	7.16%
天山铝业	002532	45.00	800.55	6.68%
神火股份	000933	24.25	746.90	6.23%
紫金矿业	02899	24.00	728.12	6.07%
南京银行	601009	54.00	615.06	5.13%
徐工机械	000425	60.00	604.80	5.04%
江苏银行	600919	55.00	600.60	5.01%
电投能源	002128	20.00	601.40	5.01%
建发国际集团	01908	51.50	573.40	4.78%
绿城中国	03900	72.00	554.99	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	31.72%
基础材料	0.28	23.72%
房地产	0.16	13.68%
采矿业	0.13	11.24%
金融业	0.12	10.14%
消费者非必需品	0.04	3.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	34.00	794.24	7.26%
洛阳钼业	603993	35.00	700.00	6.40%
紫金矿业	02899	21.00	676.39	6.18%
徐工机械	000425	56.00	648.48	5.93%
益丰药房	603939	27.75	602.73	5.51%
江苏银行	600919	56.00	582.40	5.32%
三一重工	600031	26.50	559.95	5.12%
绿城中国	03900	72.50	554.64	5.07%
越秀地产	00123	150.00	536.51	4.90%
建发国际集团	01908	36.70	518.77	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.35	31.77%
地产建筑业	0.24	21.57%
基础材料	0.20	18.24%
制造业	0.13	11.61%
批发和零售业	0.06	5.51%
金融业	0.06	5.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	21.00	618.24	7.10%
中金黄金	600489	26.25	575.66	6.61%
徐工机械	000425	49.00	563.50	6.47%
洛阳钼业	603993	34.50	541.65	6.22%
三一重工	600031	20.05	465.96	5.35%
越秀地产	00123	95.20	452.83	5.20%
建发国际集团	01908	27.00	441.00	5.06%
绿城中国	03900	50.00	433.67	4.98%
华润置地	01109	13.75	381.37	4.38%
江西铜业	600362	8.12	288.18	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.28	31.73%
地产建筑业	0.20	23.52%
制造业	0.17	19.97%
基础材料	0.16	18.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.20	20.15	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.15	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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