我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-192.35 |
-178.54 |
-215.11 |
-31.59 |
-56.61 |
| 本期利润(万元) |
469.90 |
-7.77 |
-46.04 |
-392.24 |
-101.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.22 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-28.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1182.02 |
0.00 |
-1172.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3569.73 |
3046.74 |
2995.41 |
3041.39 |
3335.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.72 |
0.71 |
0.72 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.95 |
0.00 |
-27.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.06 |
201.75 |
322.05 |
500.75 |
3161.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3908.87 |
5755.91 |
6371.55 |
7027.03 |
8130.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
3888.56 |
5584.31 |
6321.29 |
7027.03 |
8130.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.31 |
171.61 |
50.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
5.03 |
5.60 |
6.59 |
5.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.75 |
0.84 |
0.99 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
4196.24 |
5994.87 |
6957.17 |
7553.85 |
12303.09 |
| 负债合计(万元) |
18.95 |
53.43 |
137.53 |
28.01 |
2128.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4177.29 |
5941.44 |
6819.64 |
7525.84 |
10174.87 |
| 未分配利润(万元) |
-1603.05 |
-2251.91 |
-2250.61 |
-1552.98 |
-889.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.82 |
1.06 |
7.71 |
5.75 |
| 投资收益(万元) |
-151.55 |
168.93 |
314.20 |
-2039.01 |
-1833.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.58 |
-909.77 |
-962.80 |
-584.56 |
99.62 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.19 |
0.00 |
6.52 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-24.11 |
-738.83 |
-647.54 |
-2609.35 |
-1728.29 |
| 管理人报酬(万元) |
24.61 |
70.00 |
37.44 |
112.86 |
70.99 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
10.50 |
5.62 |
16.93 |
10.65 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
12.94 |
8.40 |
13.83 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
39.32 |
97.52 |
51.51 |
156.94 |
104.73 |
| 利润总额(万元) |
-63.43 |
-836.35 |
-699.06 |
-2766.28 |
-1833.03 |
| 净利润(万元) |
-63.43 |
-836.35 |
-699.06 |
-2766.28 |
-1833.03 |
