工银新兴制造混合A(009707)_资产配置

工银新兴制造混合A009707ICBC CREDIT SUISSE EMERGING MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51959.24	80.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11813.78	18.34%
其他资产	649.74	1.01%

资产总值：64422.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	16.77	6139.31	9.81%
海光信息	688041	59.30	6124.64	9.79%
中科飞测	688361	72.39	4514.48	7.22%
长电科技	600584	90.71	3204.78	5.12%
圣邦股份	300661	32.66	3102.70	4.96%
新洁能	605111	59.77	2060.87	3.29%
普冉股份	688766	23.80	1951.72	3.12%
中芯国际	00981	100.00	1880.00	3.01%
扬杰科技	300373	37.74	1713.40	2.74%
安集科技	688019	10.51	1471.73	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.33	69.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	7.96%
信息技术	0.22	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.02%
批发和零售业	0.06	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
保健	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
非必需消费品	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	207.83	6010.44	9.76%
中国广核	003816	841.12	3894.39	6.33%
国投电力	600886	210.42	3838.13	6.23%
招商公路	001965	307.09	3642.09	5.92%
京沪高铁	601816	554.08	2975.41	4.83%
宇通客车	600066	101.63	2622.05	4.26%
宁沪高速	600377	203.80	2567.88	4.17%
中国核电	601985	193.71	2064.95	3.35%
时代电气	688187	26.45	1306.05	2.12%
中国通号	688009	208.59	1251.57	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.09	34.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	25.43%
制造业	0.69	11.25%
金融业	0.36	5.79%
批发和零售业	0.15	2.37%
能源	0.06	1.05%
建筑业	0.03	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.43%
科学研究和技术服务业	0.02	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	171.17	4267.27	6.95%
国投电力	600886	238.53	3589.88	5.85%
招商公路	001965	307.09	3470.12	5.65%
中国广核	003816	841.12	3398.12	5.54%
山金国际	000975	139.48	2523.19	4.11%
宇通客车	600066	99.15	1970.11	3.21%
宁沪高速	600377	164.64	1916.41	3.12%
中国中车	601766	260.57	1777.09	2.90%
中国核电	601985	180.65	1660.17	2.70%
京沪高铁	601816	319.43	1603.54	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.78	28.93%
交通运输、仓储和邮政业	1.24	20.15%
制造业	0.66	10.71%
采矿业	0.50	8.17%
金融业	0.40	6.52%
批发和零售业	0.15	2.52%
建筑业	0.08	1.32%
能源	0.04	0.70%
科学研究和技术服务业	0.04	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	102.65	7230.81	9.95%
用友网络	600588	356.48	6341.78	8.73%
百济神州	688235	34.41	4784.92	6.59%
中国银河	601881	283.19	3412.44	4.70%
澜起科技	688008	49.64	2916.71	4.01%
盛视科技	002990	73.75	2546.70	3.51%
英维克	002837	87.64	2408.23	3.31%
国投电力	600886	165.79	2185.11	3.01%
完美世界	002624	166.54	1971.83	2.71%
海康威视	002415	44.43	1542.61	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	44.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.07	28.43%
金融业	0.70	9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	4.25%
保健	0.08	1.05%
金融	0.05	0.71%
建筑业	0.04	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.55%
批发和零售业	0.04	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.21%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	32.80	3343.73	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3343.73	4.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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