工银新兴制造混合A(009707)_财务情况

工银新兴制造混合A009707ICBC CREDIT SUISSE EMERGING MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	86426.54	3333.16	28670.33	15582.92	3885.16
本期利润(万元)	369875.50	-18077.54	67489.11	66143.58	4229.24
加权平均份额本期利润(元)	3.39	-0.17	1.06	1.05	0.08
加权平均净值利润率(%)	91.99	0.00	46.90	0.00	4.00
期末可供分配利润(万元)	193206.06	0.00	60710.27	0.00	23823.47
期末可供分配份额利润(元)	1.59	0.00	0.74	0.00	0.37
期末基金资产净值(万元)	777033.68	361749.26	236550.84	186612.77	120774.11
期末基金份额净值(元)	6.40	2.93	2.90	2.96	1.88
本期净值增长率(%)	121.01	0.00	65.78	0.00	7.69
累计净值增长率(%)	540.01	0.00	189.59	0.00	88.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	119047.45	47193.38	31263.73	40953.82	11754.36
交易性金融资产(万元)	1207686.36	359999.74	248000.82	103594.79	50065.94
其中：股票投资(万元)	1206941.45	359999.74	248000.82	103594.79	50065.94
其中：债券投资(万元)	744.91	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	889.44	434.61	249.79	107.74	60.62
应付托管费(万元)	148.24	72.43	41.63	17.96	10.10
资产总计(万元)	1350344.75	440665.01	291564.67	147972.57	61846.94
负债合计(万元)	53955.92	25771.11	11299.82	18285.22	276.83
所有者权益合计(万元)	1296388.83	414893.90	280264.85	129687.35	61570.11
未分配利润(万元)	1091861.36	270283.74	129613.21	54855.34	11058.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	150.25	174.70	83.76	126.55	58.80
投资收益(万元)	160683.01	63147.51	9719.59	15842.67	-4596.46
公允价值变动收益(万元)	493995.69	82457.78	-899.38	11270.86	7719.35
其它收入(万元)	3159.81	1575.55	487.54	169.16	2.96
收入合计(万元)	657988.76	147355.53	9391.50	27409.23	3184.65
管理人报酬(万元)	4375.04	3655.34	1425.55	816.45	376.91
托管费(万元)	729.17	609.22	237.59	136.08	62.82
其它费用(万元)	13.41	23.37	12.63	19.70	11.23
费用合计(万元)	5779.35	4935.56	1942.54	1067.09	498.76
利润总额(万元)	652209.42	142419.97	7448.96	26342.14	2685.89
净利润(万元)	652209.42	142419.97	7448.96	26342.14	2685.89

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