工银新兴制造混合C(009708)_资产配置

工银新兴制造混合C009708ICBC CREDIT SUISSE EMERGING MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49175.77	77.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	14546.84	22.82%
其他资产	28.81	0.05%

资产总值：63751.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	171.17	4267.27	6.95%
国投电力	600886	238.53	3589.88	5.85%
招商公路	001965	307.09	3470.12	5.65%
中国广核	003816	841.12	3398.12	5.54%
银泰黄金	000975	139.48	2523.19	4.11%
宇通客车	600066	99.15	1970.11	3.21%
宁沪高速	600377	164.64	1916.41	3.12%
中国中车	601766	260.57	1777.09	2.90%
中国核电	601985	180.65	1660.17	2.70%
京沪高铁	601816	319.43	1603.54	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.78	28.93%
交通运输、仓储和邮政业	1.24	20.15%
制造业	0.66	10.71%
采矿业	0.50	8.17%
金融业	0.40	6.52%
批发和零售业	0.15	2.52%
建筑业	0.08	1.32%
能源	0.04	0.70%
科学研究和技术服务业	0.04	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	102.65	7230.81	9.95%
用友网络	600588	356.48	6341.78	8.73%
百济神州	688235	34.41	4784.92	6.59%
中国银河	601881	283.19	3412.44	4.70%
澜起科技	688008	49.64	2916.71	4.01%
盛视科技	002990	73.75	2546.70	3.51%
英维克	002837	87.64	2408.23	3.31%
国投电力	600886	165.79	2185.11	3.01%
完美世界	002624	166.54	1971.83	2.71%
海康威视	002415	44.43	1542.61	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	44.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.07	28.43%
金融业	0.70	9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	4.25%
保健	0.08	1.05%
金融	0.05	0.71%
建筑业	0.04	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.55%
批发和零售业	0.04	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	101.53	6399.67	8.68%
百济神州	688235	34.76	4909.19	6.66%
中国移动	600941	43.34	4196.63	5.69%
华泰证券	601688	250.17	3955.19	5.37%
深信服	300454	33.58	3133.35	4.25%
奇安信	688561	57.51	2959.62	4.02%
中国电信	601728	477.04	2762.06	3.75%
晶晨股份	688099	43.53	2744.57	3.72%
澜起科技	688008	54.66	2716.77	3.69%
用友网络	600588	139.44	2317.49	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.32	45.06%
制造业	2.28	30.98%
金融业	0.75	10.13%
金融	0.16	2.23%
卫生和社会工作	0.04	0.56%
保健	0.04	0.50%
科学研究和技术服务业	0.04	0.49%
教育	0.02	0.33%
批发和零售业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	67.74	5107.23	6.09%
中国移动	600941	42.57	3972.22	4.74%
奇安信	688561	76.40	3958.47	4.72%
浙数文化	600633	236.02	3825.88	4.56%
中芯国际	688981	57.52	2906.12	3.47%
中科曙光	603019	55.97	2848.87	3.40%
中际旭创	300308	18.78	2769.11	3.30%
百济神州	688235	24.68	2693.01	3.21%
韦尔股份	603501	26.97	2644.14	3.15%
中微公司	688012	15.18	2374.79	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.23	38.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.93	34.90%
金融业	0.43	5.13%
文化、体育和娱乐业	0.30	3.63%
信息技术	0.23	2.79%
教育	0.15	1.83%
建筑业	0.14	1.69%
批发和零售业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	32.80	3343.73	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3343.73	4.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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