资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 622667.42 88.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 79372.57 11.29%
其他资产 694.29 0.10%
资产总值:702734.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 363.39 54987.85 7.90%
中微公司 688012 176.93 54208.15 7.79%
芯源微 688037 319.83 53591.20 7.70%
寒武纪 688256 49.82 48971.39 7.04%
海光信息 688041 225.39 47391.05 6.81%
华峰测控 688200 146.73 38560.46 5.54%
北方华创 002371 84.96 37976.49 5.46%
兆易创新 603986 130.16 30991.69 4.45%
中芯国际 00981 663.90 29719.86 4.27%
甬矽电子 688362 669.93 24680.17 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.31 70.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.79 11.19%
信息技术 5.16 7.42%
保健 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 29.75 40333.03 9.72%
海光信息 688041 160.36 35986.86 8.67%
中芯国际 00981 537.10 34661.79 8.35%
兆易创新 603986 160.84 34460.40 8.31%
中科飞测 688361 222.77 33030.65 7.96%
北方华创 002371 69.26 31795.24 7.66%
芯源微 688037 211.84 31460.03 7.58%
中微公司 688012 78.40 22246.11 5.36%
华峰测控 688200 76.63 14574.27 3.51%
华虹半导体 01347 165.50 11106.58 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.97 60.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.13 14.79%
信息技术 4.87 11.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
保健 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 32.80 3343.73 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3343.73 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%