资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 974698.98 87.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 143985.14 12.85%
其他资产 1449.76 0.13%
资产总值:1120133.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 314.12 109656.88 9.85%
芯源微 688037 299.89 98144.18 8.81%
寒武纪 688256 73.36 74016.94 6.65%
长川科技 300604 245.48 58864.78 5.29%
中微公司 688012 183.20 58358.61 5.24%
华峰测控 688200 150.15 56156.92 5.04%
珂玛科技 301611 420.29 35346.55 3.17%
中芯国际 00981 655.30 34117.00 3.06%
江丰电子 300666 145.16 32338.74 2.90%
北方华创 002371 50.25 30951.08 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 79.30 71.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.10 10.87%
信息技术 6.06 5.44%
保健 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 296.17 127351.85 9.82%
芯源微 688037 266.46 116988.38 9.02%
华峰测控 688200 201.60 105860.05 8.17%
寒武纪 688256 58.45 93258.14 7.19%
中微公司 688012 178.68 83710.74 6.46%
华虹宏力 01347 361.70 67606.06 5.21%
海光信息 688041 173.63 64295.49 4.96%
新洁能 605111 502.27 49795.30 3.84%
北方华创 002371 52.19 46163.15 3.56%
士兰微 600460 646.84 35356.31 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 96.09 74.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.83 11.44%
信息技术 9.75 7.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
保健 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 7.45 744.91 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 744.91 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%