资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1206941.45 89.38%
债券 744.91 0.06%
银行存款和结算备付金 119862.14 8.88%
其他资产 22796.25 1.69%
资产总值:1350344.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 296.17 127351.85 9.82%
芯源微 688037 266.46 116988.38 9.02%
华峰测控 688200 201.60 105860.05 8.17%
寒武纪 688256 58.45 93258.14 7.19%
中微公司 688012 178.68 83710.74 6.46%
华虹宏力 01347 361.70 67606.06 5.21%
海光信息 688041 173.63 64295.49 4.96%
新洁能 605111 502.27 49795.30 3.84%
北方华创 002371 52.19 46163.15 3.56%
士兰微 600460 646.84 35356.31 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 96.09 74.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.83 11.44%
信息技术 9.75 7.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
保健 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 363.39 54987.85 7.90%
中微公司 688012 176.93 54208.15 7.79%
芯源微 688037 319.83 53591.20 7.70%
寒武纪 688256 49.82 48971.39 7.04%
海光信息 688041 225.39 47391.05 6.81%
华峰测控 688200 146.73 38560.46 5.54%
北方华创 002371 84.96 37976.49 5.46%
兆易创新 603986 130.16 30991.69 4.45%
中芯国际 00981 663.90 29719.86 4.27%
甬矽电子 688362 669.93 24680.17 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.31 70.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.79 11.19%
信息技术 5.16 7.42%
保健 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 7.45 744.91 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 744.91 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%