我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2719.18 |
-2080.64 |
-2832.71 |
503.59 |
-963.42 |
| 本期利润(万元) |
2543.39 |
864.63 |
-1098.62 |
-2064.94 |
-3004.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2446.11 |
0.00 |
-1365.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18564.69 |
22648.09 |
23588.73 |
29287.59 |
30776.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.21 |
1.11 |
1.15 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11754.36 |
531.75 |
4283.22 |
7234.99 |
3672.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
50065.94 |
68862.39 |
77744.68 |
87442.26 |
136927.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
50065.94 |
65518.66 |
74428.28 |
87442.26 |
130110.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3343.73 |
3316.40 |
0.00 |
6817.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.62 |
74.88 |
110.12 |
123.08 |
175.15 |
| 应付托管费(万元) |
10.10 |
12.48 |
18.35 |
20.51 |
29.19 |
| 资产总计(万元) |
61846.94 |
73386.27 |
84327.14 |
96908.60 |
143266.42 |
| 负债合计(万元) |
276.83 |
731.37 |
466.12 |
1586.18 |
1308.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
61570.11 |
72654.90 |
83861.02 |
95322.42 |
141957.88 |
| 未分配利润(万元) |
11058.65 |
9810.01 |
20812.17 |
18811.42 |
40177.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.80 |
50.94 |
33.73 |
151.05 |
114.73 |
| 投资收益(万元) |
-4596.46 |
4347.96 |
14276.37 |
-67324.82 |
-54285.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7719.35 |
-6461.95 |
-6018.63 |
-2118.17 |
-2410.55 |
| 其它收入(万元) |
2.96 |
46.27 |
40.75 |
322.81 |
296.22 |
| 收入合计(万元) |
3184.65 |
-2016.79 |
8332.22 |
-68969.12 |
-56285.10 |
| 管理人报酬(万元) |
376.91 |
1170.51 |
704.25 |
2380.70 |
1517.79 |
| 托管费(万元) |
62.82 |
195.08 |
117.37 |
396.78 |
252.96 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
24.92 |
12.77 |
27.79 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
498.76 |
1524.29 |
905.07 |
3084.59 |
1977.94 |
| 利润总额(万元) |
2685.89 |
-3541.08 |
7427.14 |
-72053.70 |
-58263.04 |
| 净利润(万元) |
2685.89 |
-3541.08 |
7427.14 |
-72053.70 |
-58263.04 |
