资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184200.92 68.16%
债券 79416.95 29.38%
银行存款和结算备付金 6446.54 2.39%
其他资产 200.96 0.07%
资产总值:270265.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 8.25 8324.43 2.67%
九安医疗 002432 135.20 8164.73 2.62%
工业富联 601138 136.21 7927.42 2.55%
长鑫科技 688825 151.69 7834.74 2.52%
紫金矿业 601899 249.76 7440.35 2.39%
星网锐捷 002396 219.63 7159.94 2.30%
中国人保 601319 882.41 7041.63 2.26%
中国动力 600482 210.41 7050.84 2.26%
中集集团 000039 817.99 7034.67 2.26%
航发动力 600893 165.24 6421.23 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.64 37.37%
金融业 2.46 7.89%
采矿业 1.86 5.96%
科学研究和技术服务业 1.30 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 3.58%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 48.84 16423.88 4.71%
中芯国际 688981 78.10 12403.24 3.56%
宁德时代 300750 25.01 9829.93 2.82%
君正股份 300223 39.30 9781.77 2.81%
寒武纪 688256 5.52 8805.20 2.53%
紫金矿业 601899 312.20 7848.71 2.25%
杰瑞股份 002353 51.00 7777.50 2.23%
康龙化成 300759 246.76 7138.77 2.05%
海光信息 688041 18.27 6765.90 1.94%
中际旭创 300308 5.13 6515.10 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.66 39.20%
科学研究和技术服务业 1.74 5.00%
采矿业 1.61 4.63%
金融业 1.37 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 200.00 20351.72 6.53%
24农发13 160.00 16117.63 5.17%
18国开10 100.00 10552.30 3.39%
26农发11 90.00 9073.68 2.91%
25农发13 60.00 6062.77 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77681.87 24.94%
可转债 1735.08 0.56%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%