我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190366.09 54.48%
债券 136552.70 39.08%
银行存款和结算备付金 12029.55 3.44%
其他资产 10501.34 3.01%
资产总值:349449.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
羚锐制药 600285 1195.00 29612.10 6.42%
阳光电源 300274 165.58 16488.06 3.58%
继峰股份 603997 719.29 9854.27 2.14%
宁德时代 300750 36.42 9174.31 1.99%
松井股份 688157 190.03 8596.80 1.86%
九号公司 689009 157.45 7588.87 1.65%
比亚迪 002594 24.75 7605.92 1.65%
保隆科技 603197 192.08 7544.90 1.64%
九安医疗 002432 158.95 7491.31 1.62%
比音勒芬 002832 298.00 7232.46 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.43 39.96%
采矿业 0.96 2.08%
科学研究和技术服务业 0.22 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
羚锐制药 600285 1492.03 36121.93 7.98%
立讯精密 002475 328.86 12927.49 2.86%
仁和药业 000650 2005.77 11834.04 2.62%
比音勒芬 002832 362.84 8769.77 1.94%
九安医疗 002432 204.55 8292.46 1.83%
继峰股份 603997 737.14 7540.94 1.67%
贵州茅台 600519 5.00 7336.95 1.62%
欧派家居 603833 124.02 6642.34 1.47%
阳光电源 300274 101.35 6286.49 1.39%
三环集团 300408 212.49 6202.55 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.04 44.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 1.69%
采矿业 0.64 1.40%
科学研究和技术服务业 0.37 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 0.70%
租赁和商务服务业 0.08 0.18%
房地产业 0.04 0.10%
批发和零售业 0.02 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 200.00 20404.58 4.42%
23汇金MTN003 150.00 15289.61 3.32%
24农发11 150.00 15099.51 3.27%
24进出04 140.00 14097.24 3.06%
15国开05 120.00 12388.55 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95371.75 20.68%
可转债 2408.13 0.52%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%