财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33092.91 |
13892.07 |
22285.52 |
15112.55 |
-4617.33 |
| 本期利润(万元) |
30952.66 |
-2948.40 |
45471.48 |
51091.99 |
4570.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.11 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
0.00 |
12.98 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12884.16 |
0.00 |
-52010.05 |
0.00 |
-89436.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305694.93 |
303526.09 |
332683.55 |
361775.79 |
343786.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.89 |
0.90 |
0.93 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
10.20 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
1.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.62 |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
-19.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2141.38 |
1981.57 |
35591.88 |
8017.65 |
28111.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
290053.08 |
338785.99 |
313245.12 |
322983.91 |
317642.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
196046.22 |
236105.08 |
229866.10 |
189271.15 |
222741.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
94006.85 |
102680.91 |
83379.02 |
133712.77 |
94901.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
337.46 |
388.55 |
386.42 |
442.16 |
456.06 |
| 应付托管费(万元) |
56.24 |
64.76 |
64.40 |
73.69 |
76.01 |
| 资产总计(万元) |
350596.39 |
384620.18 |
425728.49 |
428769.58 |
458411.84 |
| 负债合计(万元) |
2101.92 |
4369.26 |
31359.12 |
2033.53 |
5893.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
348494.48 |
380250.91 |
394369.37 |
426736.04 |
452518.40 |
| 未分配利润(万元) |
-3205.39 |
-42535.57 |
-98417.76 |
-113080.67 |
-125569.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
277.57 |
929.60 |
624.26 |
2270.17 |
1147.80 |
| 投资收益(万元) |
39979.11 |
30183.86 |
-3084.28 |
-49986.04 |
-27356.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2411.79 |
26585.29 |
10522.82 |
32471.99 |
3318.37 |
| 其它收入(万元) |
4.08 |
18.62 |
13.70 |
3.21 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
37848.96 |
57717.36 |
8076.49 |
-15240.66 |
-22889.08 |
| 管理人报酬(万元) |
2150.09 |
4824.56 |
2435.46 |
5504.77 |
2845.53 |
| 托管费(万元) |
358.35 |
804.09 |
405.91 |
917.46 |
474.25 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
24.44 |
12.90 |
25.65 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
2610.11 |
5861.36 |
2960.71 |
6695.58 |
3461.09 |
| 利润总额(万元) |
35238.85 |
51856.00 |
5115.78 |
-21936.24 |
-26350.17 |
| 净利润(万元) |
35238.85 |
51856.00 |
5115.78 |
-21936.24 |
-26350.17 |
