我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25090.67 |
-25570.14 |
-12249.74 |
-15289.37 |
540.10 |
| 本期利润(万元) |
18620.77 |
-22658.92 |
-13180.37 |
-27902.42 |
-227.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107714.07 |
0.00 |
-91416.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399624.65 |
391938.85 |
414967.09 |
439885.86 |
469760.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.78 |
0.80 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.56 |
0.00 |
-17.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28111.77 |
6450.87 |
18960.51 |
81485.84 |
15606.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
317642.85 |
396259.78 |
425987.86 |
502424.50 |
554219.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
222741.28 |
264101.39 |
266058.00 |
310682.52 |
321726.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
94901.57 |
132158.39 |
159929.86 |
191741.99 |
232493.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
456.06 |
520.34 |
695.93 |
795.71 |
851.09 |
| 应付托管费(万元) |
76.01 |
86.72 |
115.99 |
132.62 |
141.85 |
| 资产总计(万元) |
458411.84 |
511558.47 |
566608.94 |
693555.06 |
698598.78 |
| 负债合计(万元) |
5893.44 |
2635.45 |
1440.07 |
70624.19 |
3373.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
452518.40 |
508923.02 |
565168.87 |
622930.87 |
695224.98 |
| 未分配利润(万元) |
-125569.00 |
-106897.88 |
-96481.43 |
-87621.29 |
-62399.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1147.80 |
2393.78 |
1060.90 |
2073.94 |
1067.96 |
| 投资收益(万元) |
-27356.21 |
-11099.04 |
-14839.63 |
-35104.05 |
-17877.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3318.37 |
-14574.49 |
4143.01 |
-47446.49 |
-39006.14 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
3.03 |
2.12 |
12.66 |
10.26 |
| 收入合计(万元) |
-22889.08 |
-23276.72 |
-9633.60 |
-80463.94 |
-55805.43 |
| 管理人报酬(万元) |
2845.53 |
7786.17 |
4477.23 |
10164.49 |
5308.34 |
| 托管费(万元) |
474.25 |
1297.70 |
746.21 |
1694.08 |
884.72 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
24.88 |
12.51 |
25.37 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
3461.09 |
9439.87 |
5412.59 |
12323.23 |
6439.41 |
| 利润总额(万元) |
-26350.17 |
-32716.59 |
-15046.19 |
-92787.17 |
-62244.84 |
| 净利润(万元) |
-26350.17 |
-32716.59 |
-15046.19 |
-92787.17 |
-62244.84 |
