资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119942.05 71.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43761.20 26.20%
其他资产 3298.30 1.98%
资产总值:167001.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 109.78 14299.97 8.66%
药明康德 603259 107.30 13359.90 8.09%
科伦博泰生物 06990 27.23 10316.40 6.25%
泽璟制药 688266 83.07 9690.79 5.87%
昭衍新药 603127 204.60 7819.74 4.74%
康方生物 09926 89.90 6875.18 4.16%
海西新药 02637 38.81 6067.52 3.67%
百奥赛图 688796 53.53 5855.78 3.55%
美迪西 688202 69.06 5574.08 3.38%
海思科 002653 78.92 5235.55 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 24.26%
医疗保健 3.83 23.17%
科学研究和技术服务业 3.76 22.78%
工业 0.20 1.21%
建筑业 0.19 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 50.70 20592.16 10.32%
三生制药 01530 814.99 16291.58 8.17%
荣昌生物 688331 116.19 14962.04 7.50%
药明康德 603259 125.53 12314.47 6.17%
泽璟制药 688266 79.82 7886.40 3.95%
美迪西 688202 109.97 6862.24 3.44%
信达生物 01801 90.48 6782.36 3.40%
昭衍新药 603127 186.39 6374.47 3.20%
信立泰 002294 100.52 6162.88 3.09%
康方生物 09926 51.80 5954.93 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.77 38.96%
医疗保健 7.08 35.46%
科学研究和技术服务业 2.76 13.85%
批发和零售业 0.05 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.40 741.69 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 741.69 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%