财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1375.93 |
2086.48 |
24557.27 |
24670.30 |
3673.35 |
| 本期利润(万元) |
-4129.12 |
3997.74 |
36615.07 |
27403.83 |
40284.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.15 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.64 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
30.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-84052.03 |
0.00 |
-95550.40 |
0.00 |
-106129.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97645.81 |
115460.10 |
120808.46 |
156298.19 |
138911.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.58 |
0.56 |
0.70 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.76 |
0.00 |
28.69 |
0.00 |
34.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.26 |
0.00 |
-44.16 |
0.00 |
-41.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43097.39 |
25771.82 |
14357.54 |
26546.90 |
33001.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
119942.05 |
192315.51 |
216343.22 |
175130.50 |
187706.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
119942.05 |
192315.51 |
216343.22 |
175130.50 |
187706.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.37 |
237.54 |
230.84 |
214.26 |
223.14 |
| 应付托管费(万元) |
25.73 |
39.59 |
38.47 |
35.71 |
37.19 |
| 资产总计(万元) |
167001.56 |
218955.84 |
231841.11 |
203200.96 |
221624.58 |
| 负债合计(万元) |
1879.34 |
2361.71 |
2754.31 |
957.56 |
1760.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
165122.22 |
216594.13 |
229086.80 |
202243.40 |
219863.78 |
| 未分配利润(万元) |
-145050.43 |
-174945.05 |
-166643.78 |
-266867.14 |
-308320.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.06 |
118.80 |
73.16 |
121.08 |
57.05 |
| 投资收益(万元) |
-799.21 |
44100.42 |
7338.44 |
-42574.38 |
-28554.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3404.37 |
15782.57 |
58517.10 |
16094.75 |
-8021.22 |
| 其它收入(万元) |
117.52 |
198.91 |
83.64 |
33.84 |
16.42 |
| 收入合计(万元) |
-4036.99 |
60200.71 |
66012.34 |
-26324.71 |
-36502.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1170.75 |
2805.51 |
1278.25 |
2668.07 |
1348.19 |
| 托管费(万元) |
195.12 |
467.59 |
213.04 |
444.68 |
224.70 |
| 其它费用(万元) |
14.45 |
31.67 |
15.46 |
28.97 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
1544.50 |
3678.39 |
1668.08 |
3501.17 |
1768.12 |
| 利润总额(万元) |
-5581.49 |
56522.32 |
64344.26 |
-29825.87 |
-38270.45 |
| 净利润(万元) |
-5581.49 |
56522.32 |
64344.26 |
-29825.87 |
-38270.45 |
