资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192315.51 87.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26000.42 11.87%
其他资产 639.90 0.29%
资产总值:218955.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 55.32 19596.72 9.05%
三生制药 01530 814.99 17799.20 8.22%
信达生物 01801 239.38 16486.01 7.61%
药明康德 603259 125.55 11379.83 5.25%
百利天恒 688506 31.49 10090.17 4.66%
荣昌生物 688331 104.29 8112.64 3.75%
泽璟制药 688266 85.80 7953.98 3.67%
恒瑞医药 600276 127.22 7578.35 3.50%
海思科 002653 134.03 6878.42 3.18%
热景生物 688068 34.58 5601.30 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 43.91%
医疗保健 7.50 34.61%
科学研究和技术服务业 2.20 10.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
日常消费品 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 55.32 25960.11 9.75%
信达生物 01801 277.83 24451.89 9.18%
荣昌生物 688331 157.87 18452.25 6.93%
三生制药 01530 591.69 16205.95 6.09%
百利天恒 688506 31.54 11644.37 4.37%
荣昌生物 09995 108.40 11598.94 4.36%
恒瑞医药 600276 120.91 8650.93 3.25%
药明康德 603259 71.27 7984.37 3.00%
泽璟制药 688266 60.62 6850.87 2.57%
信立泰 002294 112.80 6807.48 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.87 40.84%
医疗保健 10.27 38.59%
科学研究和技术服务业 2.49 9.34%
批发和零售业 0.12 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.40 741.69 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 741.69 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%