资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176640.15 86.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25695.41 12.57%
其他资产 2097.20 1.03%
资产总值:204432.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 50.70 20592.16 10.32%
三生制药 01530 814.99 16291.58 8.17%
荣昌生物 688331 116.19 14962.04 7.50%
药明康德 603259 125.53 12314.47 6.17%
泽璟制药 688266 79.82 7886.40 3.95%
美迪西 688202 109.97 6862.24 3.44%
信达生物 01801 90.48 6782.36 3.40%
昭衍新药 603127 186.39 6374.47 3.20%
信立泰 002294 100.52 6162.88 3.09%
康方生物 09926 51.80 5954.93 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.77 38.96%
医疗保健 7.08 35.46%
科学研究和技术服务业 2.76 13.85%
批发和零售业 0.05 0.27%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 55.32 19596.72 9.05%
三生制药 01530 814.99 17799.20 8.22%
信达生物 01801 239.38 16486.01 7.61%
药明康德 603259 125.55 11379.83 5.25%
百利天恒 688506 31.49 10090.17 4.66%
荣昌生物 688331 104.29 8112.64 3.75%
泽璟制药 688266 85.80 7953.98 3.67%
恒瑞医药 600276 127.22 7578.35 3.50%
海思科 002653 134.03 6878.42 3.18%
热景生物 688068 34.58 5601.30 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 43.91%
医疗保健 7.50 34.61%
科学研究和技术服务业 2.20 10.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
日常消费品 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.40 741.69 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 741.69 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%