资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125603.24 74.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41684.01 24.64%
其他资产 1853.29 1.10%
资产总值:169140.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 94.84 15870.49 9.43%
康龙化成 300759 253.90 11417.88 6.78%
昭衍新药 603127 191.61 9446.27 5.61%
科伦博泰生物 06990 21.36 8929.56 5.31%
泽璟制药 688266 68.83 7571.30 4.50%
恒瑞医药 600276 151.60 7155.52 4.25%
海西新药 02637 40.39 5755.48 3.42%
荣昌生物 688331 40.64 4768.50 2.83%
劲方医药-B 02595 157.76 4469.00 2.66%
奕瑞科技 688301 48.63 4045.91 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 30.52%
科学研究和技术服务业 4.32 25.68%
医疗保健 2.93 17.42%
建筑业 0.14 0.83%
批发和零售业 0.02 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 109.78 14299.97 8.66%
药明康德 603259 107.30 13359.90 8.09%
科伦博泰生物 06990 27.23 10316.40 6.25%
泽璟制药 688266 83.07 9690.79 5.87%
昭衍新药 603127 204.60 7819.74 4.74%
康方生物 09926 89.90 6875.18 4.16%
海西新药 02637 38.81 6067.52 3.67%
百奥赛图 688796 53.53 5855.78 3.55%
美迪西 688202 69.06 5574.08 3.38%
海思科 002653 78.92 5235.55 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 24.26%
医疗保健 3.83 23.17%
科学研究和技术服务业 3.76 22.78%
工业 0.20 1.21%
建筑业 0.19 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.40 741.69 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 741.69 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%