我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213575.98 86.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30150.07 12.25%
其他资产 2313.59 0.94%
资产总值:246039.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 111.97 18569.01 7.58%
百利天恒 688506 72.83 14253.94 5.82%
泽璟制药 688266 195.82 13443.25 5.49%
信达生物 01801 251.80 10695.03 4.37%
恒瑞医药 600276 191.64 10022.53 4.09%
和黄医药 00013 313.70 9109.11 3.72%
新产业 300832 77.70 6368.29 2.60%
昆药集团 600422 382.61 6060.54 2.47%
山东药玻 600529 196.47 5721.21 2.34%
药明康德 603259 98.39 5151.70 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.59 59.58%
医疗保健 4.67 19.08%
科学研究和技术服务业 1.34 5.45%
批发和零售业 0.68 2.76%
日常消费品 0.08 0.32%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 88.68 15855.52 7.21%
科伦博泰生物-B 06990 94.80 14345.36 6.52%
信达生物 01801 383.70 12887.19 5.86%
诺泰生物 688076 130.09 10183.57 4.63%
泽璟制药 688266 139.93 7586.83 3.45%
片仔癀 600436 26.29 5447.02 2.48%
恒瑞医药 600276 140.64 5408.83 2.46%
金斯瑞生物科技 01548 678.40 5151.43 2.34%
和黄医药 00013 193.60 4859.11 2.21%
健民集团 600976 84.47 4265.59 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.59 52.72%
医疗保健 4.91 22.34%
科学研究和技术服务业 0.95 4.32%
批发和零售业 0.89 4.05%
卫生和社会工作 0.36 1.62%
日常消费品 0.07 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.92 111.03 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 111.03 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%