我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6723.04 |
-12269.19 |
-8998.48 |
-40348.39 |
-9068.60 |
| 本期利润(万元) |
12117.53 |
-15878.21 |
-12567.75 |
-28395.70 |
-4720.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.39 |
0.00 |
-23.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-131406.34 |
0.00 |
-111597.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102240.07 |
92334.22 |
88038.60 |
104901.07 |
111074.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.41 |
0.43 |
0.48 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.73 |
0.00 |
-51.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33001.57 |
37687.55 |
51701.96 |
19130.05 |
23844.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
187706.09 |
218197.83 |
239162.47 |
311743.30 |
326159.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
187706.09 |
218197.83 |
239162.47 |
311743.30 |
326159.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.14 |
263.07 |
356.11 |
403.96 |
394.22 |
| 应付托管费(万元) |
37.19 |
43.84 |
59.35 |
67.33 |
65.70 |
| 资产总计(万元) |
221624.58 |
257191.63 |
291701.33 |
334393.25 |
352402.33 |
| 负债合计(万元) |
1760.80 |
728.63 |
9129.50 |
3540.32 |
2113.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
219863.78 |
256463.00 |
282571.83 |
330852.92 |
350289.14 |
| 未分配利润(万元) |
-308320.57 |
-268808.59 |
-264891.72 |
-204584.76 |
-132734.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.05 |
125.91 |
47.11 |
90.52 |
46.93 |
| 投资收益(万元) |
-28554.58 |
-92534.14 |
-67398.19 |
-89429.50 |
-71794.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8021.22 |
27831.58 |
15971.76 |
-23623.22 |
9434.40 |
| 其它收入(万元) |
16.42 |
132.15 |
105.30 |
489.70 |
244.47 |
| 收入合计(万元) |
-36502.33 |
-64444.50 |
-51274.01 |
-112472.49 |
-62069.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1348.19 |
4012.33 |
2386.47 |
4845.97 |
2413.98 |
| 托管费(万元) |
224.70 |
668.72 |
397.74 |
807.66 |
402.33 |
| 其它费用(万元) |
14.26 |
29.16 |
15.59 |
29.37 |
14.49 |
| 费用合计(万元) |
1768.12 |
5186.75 |
3054.13 |
6194.47 |
3077.59 |
| 利润总额(万元) |
-38270.45 |
-69631.25 |
-54328.14 |
-118666.96 |
-65146.68 |
| 净利润(万元) |
-38270.45 |
-69631.25 |
-54328.14 |
-118666.96 |
-65146.68 |
