国寿安保裕安混合C(010206)_资产配置

国寿安保裕安混合C010206GUOSHOU SECURITY YU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6399.56	52.87%
债券	5373.69	44.39%
银行存款和结算备付金	222.40	1.84%
其他资产	109.73	0.91%

资产总值：12105.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	314.64	2.61%
宁德时代	300750	0.89	224.18	1.86%
五粮液	000858	1.20	195.01	1.62%
立讯精密	002475	4.06	176.45	1.46%
三一重工	600031	9.28	175.21	1.45%
花园生物	300401	10.88	170.60	1.42%
恒瑞医药	600276	3.20	167.36	1.39%
三环集团	300408	4.48	166.21	1.38%
协创数据	300857	2.34	161.34	1.34%
中密控股	300470	4.00	152.40	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	49.60%
金融业	0.02	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	366.85	2.50%
招商银行	600036	8.41	287.51	1.96%
宁德时代	300750	1.49	268.24	1.83%
中密控股	300470	7.00	236.67	1.61%
立讯精密	002475	6.00	235.86	1.61%
美的集团	000333	3.50	225.75	1.54%
恒瑞医药	600276	5.70	219.22	1.49%
三一重工	600031	12.80	211.20	1.44%
协创数据	300857	3.50	199.50	1.36%
伊利股份	600887	6.81	175.86	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	45.05%
金融业	0.04	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.41%
工业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	425.73	1.45%
招商银行	600036	9.01	290.10	0.99%
中密控股	300470	8.40	275.77	0.94%
宁德时代	300750	1.29	245.31	0.84%
三一重工	600031	16.80	244.94	0.83%
协创数据	300857	4.00	245.20	0.83%
公牛集团	603195	2.26	233.22	0.79%
禾望电气	603063	10.00	229.80	0.78%
伊利股份	600887	8.21	228.94	0.78%
立讯精密	002475	7.50	220.57	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	35.03%
金融业	0.06	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.19%
房地产业	0.00	0.08%
消费者非必需品	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	431.50	1.44%
中密控股	300470	9.00	340.20	1.13%
恒瑞医药	600276	6.20	280.43	0.93%
立讯精密	002475	7.50	258.38	0.86%
金雷股份	300443	9.28	256.04	0.85%
招商银行	600036	9.21	256.20	0.85%
禾望电气	603063	9.80	245.00	0.82%
海大集团	002311	5.00	224.55	0.75%
公牛集团	603195	2.31	220.84	0.74%
伊利股份	600887	8.21	219.50	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	34.89%
金融业	0.06	1.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16中油04	10.00	1038.49	8.62%
G22长电3	10.00	1011.96	8.40%
22国债28	3.60	367.04	3.05%
23国债20	2.80	282.06	2.34%
花园转债	1.45	177.97	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2653.90	22.02%
企业债	2050.46	17.01%
国家债券	669.33	5.55%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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