财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.94 |
0.72 |
0.87 |
0.47 |
-1469.18 |
| 本期利润(万元) |
3.83 |
2.89 |
1.15 |
0.99 |
-757.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.24 |
0.08 |
0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.31 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
-8.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.55 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-1.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.51 |
11.99 |
15.39 |
15.33 |
14.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.34 |
1.11 |
1.10 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
28.43 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
6.88 |
| 累计净值增长率(%) |
34.71 |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
4.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
195.56 |
149.93 |
176.55 |
2071.27 |
173.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
15479.50 |
12991.57 |
12081.97 |
13227.97 |
29344.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
7187.10 |
5969.02 |
6028.22 |
7248.15 |
11137.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
8292.40 |
7022.55 |
6053.75 |
5979.82 |
18206.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.17 |
7.41 |
7.40 |
15.88 |
17.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.06 |
1.06 |
2.27 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
15681.94 |
13155.61 |
12283.26 |
22900.77 |
30071.86 |
| 负债合计(万元) |
26.87 |
18.71 |
33.46 |
8211.24 |
40.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
15655.07 |
13136.90 |
12249.80 |
14689.53 |
30030.87 |
| 未分配利润(万元) |
3889.39 |
1365.53 |
419.87 |
-1131.60 |
-1082.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
1.02 |
15.53 |
11.64 |
15.72 |
| 投资收益(万元) |
2104.68 |
793.10 |
-3073.02 |
-2897.98 |
1133.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1496.09 |
215.19 |
3276.66 |
1821.78 |
-1732.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3602.22 |
1009.31 |
219.18 |
-1064.56 |
-583.71 |
| 管理人报酬(万元) |
97.01 |
44.34 |
142.19 |
101.15 |
253.74 |
| 托管费(万元) |
13.86 |
6.33 |
20.31 |
14.45 |
36.25 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
7.25 |
14.94 |
9.42 |
18.84 |
| 费用合计(万元) |
125.58 |
58.00 |
182.47 |
129.89 |
320.21 |
| 利润总额(万元) |
3476.64 |
951.31 |
36.71 |
-1194.45 |
-903.92 |
| 净利润(万元) |
3476.64 |
951.31 |
36.71 |
-1194.45 |
-903.92 |
