我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.44 |
-1442.30 |
-539.04 |
438.51 |
151.54 |
| 本期利润(万元) |
-30.15 |
-728.65 |
-400.40 |
-581.29 |
-368.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-340.90 |
0.00 |
-714.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26.80 |
3593.45 |
18082.73 |
18499.12 |
21024.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.92 |
0.94 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2071.27 |
173.69 |
347.66 |
250.85 |
262.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
13227.97 |
29344.09 |
36651.95 |
38039.31 |
27257.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
7248.15 |
11137.46 |
13213.35 |
13137.25 |
10310.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
5979.82 |
18206.63 |
23438.59 |
24902.06 |
16947.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.88 |
17.73 |
21.71 |
23.15 |
17.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.53 |
3.10 |
3.31 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
22900.77 |
30071.86 |
38094.45 |
38935.95 |
27636.21 |
| 负债合计(万元) |
8211.24 |
40.99 |
42.19 |
49.47 |
40.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
14689.53 |
30030.87 |
38052.27 |
38886.48 |
27596.19 |
| 未分配利润(万元) |
-1131.60 |
-1082.17 |
147.94 |
-239.93 |
869.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.64 |
15.72 |
6.73 |
31.53 |
14.20 |
| 投资收益(万元) |
-2897.98 |
1133.21 |
809.02 |
-58.17 |
-153.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1821.78 |
-1732.65 |
-247.38 |
-2294.07 |
-1508.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1064.56 |
-583.71 |
568.38 |
-2320.69 |
-1647.57 |
| 管理人报酬(万元) |
101.15 |
253.74 |
135.36 |
253.91 |
134.97 |
| 托管费(万元) |
14.45 |
36.25 |
19.34 |
36.27 |
19.28 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.84 |
9.36 |
18.92 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
129.89 |
320.21 |
169.88 |
324.90 |
169.51 |
| 利润总额(万元) |
-1194.45 |
-903.92 |
398.50 |
-2645.59 |
-1817.08 |
| 净利润(万元) |
-1194.45 |
-903.92 |
398.50 |
-2645.59 |
-1817.08 |
