我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2749.87 24.63%
债券 8165.00 73.13%
银行存款和结算备付金 243.12 2.18%
其他资产 6.66 0.06%
资产总值:11164.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广日股份 600894 20.00 259.60 2.20%
山东药玻 600529 8.00 232.96 1.97%
伟测科技 688372 4.00 216.20 1.83%
华铁应急 603300 40.00 215.60 1.82%
广汇能源 600256 30.00 215.70 1.82%
宝新能源 000690 40.00 196.00 1.66%
保隆科技 603197 4.50 176.76 1.49%
海油工程 600583 30.00 174.60 1.48%
太极集团 600129 6.00 168.36 1.42%
百隆东方 601339 30.00 159.00 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 13.19%
采矿业 0.04 3.30%
科学研究和技术服务业 0.02 1.83%
租赁和商务服务业 0.02 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.66%
批发和零售业 0.01 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华铁应急 603300 40.00 218.40 1.77%
山东药玻 600529 8.00 202.72 1.64%
海油工程 600583 30.00 177.30 1.43%
荣昌生物 688331 4.00 172.80 1.40%
太极集团 600129 6.00 173.52 1.40%
中国国航 601111 20.00 147.60 1.19%
新宙邦 300037 5.00 142.80 1.16%
保隆科技 603197 4.50 141.75 1.15%
仁和药业 000650 22.00 129.80 1.05%
星宇股份 601799 1.00 112.04 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 10.79%
采矿业 0.03 2.25%
租赁和商务服务业 0.02 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.19%
批发和零售业 0.01 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建材08 10.00 1046.97 8.85%
19宁波港MTN001 10.00 1035.44 8.76%
21广州国资MTN003 10.00 1031.25 8.72%
21京投03 10.00 1022.80 8.65%
22华夏银行02 10.00 1017.05 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3031.87 25.64%
企业债 2069.77 17.51%
国家债券 725.75 6.14%
可转债 270.91 2.29%
央行票据 0.00 0.00%