资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1685.74 26.12%
债券 4501.49 69.75%
银行存款和结算备付金 147.51 2.29%
其他资产 119.46 1.85%
资产总值:6454.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.00 130.88 2.05%
东方电缆 603606 2.00 121.08 1.89%
TCL电子 01070 10.00 112.66 1.76%
爱康医疗 01789 20.00 109.13 1.71%
中国黄金国际 02099 0.80 106.80 1.67%
中际联合 605305 2.50 102.33 1.60%
极兔速递-W 01519 10.00 89.27 1.40%
纽威数控 688697 6.00 85.08 1.33%
上海家化 600315 4.00 84.16 1.32%
焦点科技 002315 2.00 79.80 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.46%
非日常生活消费品 0.02 3.84%
原材料 0.02 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.34%
采矿业 0.01 2.05%
医疗保健 0.01 1.71%
工业 0.01 1.40%
通讯业务 0.01 1.00%
日常消费品 0.01 0.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航机载 600372 15.00 201.30 2.80%
TCL电子 01070 20.00 187.51 2.61%
广日股份 600894 15.00 138.75 1.93%
三一重工 600031 6.00 126.78 1.77%
东方电缆 603606 2.00 119.50 1.66%
紫光国微 002049 1.50 118.22 1.65%
思摩尔国际 06969 10.00 107.57 1.50%
纽威数控 688697 6.00 92.28 1.29%
金山办公 688111 0.30 92.12 1.28%
上海家化 600315 4.00 90.08 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.53%
非日常生活消费品 0.04 4.97%
日常消费品 0.02 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23粤财01 5.00 526.92 8.24%
25顺德农商绿色债 5.00 508.31 7.95%
24兴业07 5.00 508.28 7.95%
24国管02 5.00 507.55 7.94%
25翔业03 5.00 507.15 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3567.72 55.80%
金融债券 910.15 14.24%
可转债 23.61 0.37%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%