资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1104.00 19.11%
债券 4565.02 79.01%
银行存款和结算备付金 79.43 1.37%
其他资产 29.20 0.51%
资产总值:5777.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 50.00 120.29 2.17%
英科医疗 300677 3.00 117.51 2.12%
江西铜业股份 00358 3.50 93.99 1.69%
爱康医疗 01789 20.00 89.11 1.61%
极兔速递-W 01519 12.00 87.13 1.57%
三一重工 600031 5.00 86.40 1.56%
中集集团 000039 10.00 81.10 1.46%
泰豪科技 600590 6.00 60.60 1.09%
新和成 002001 2.00 56.84 1.02%
腾讯控股 00700 0.15 56.00 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.28%
日常消费品 0.01 2.17%
原材料 0.01 1.69%
医疗保健 0.01 1.61%
工业 0.01 1.57%
通讯业务 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.81%
非日常生活消费品 0.00 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.00 130.88 2.05%
东方电缆 603606 2.00 121.08 1.89%
TCL电子 01070 10.00 112.66 1.76%
爱康医疗 01789 20.00 109.13 1.71%
中国黄金国际 02099 0.80 106.80 1.67%
中际联合 605305 2.50 102.33 1.60%
极兔速递-W 01519 10.00 89.27 1.40%
纽威数控 688697 6.00 85.08 1.33%
上海家化 600315 4.00 84.16 1.32%
焦点科技 002315 2.00 79.80 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.46%
非日常生活消费品 0.02 3.84%
原材料 0.02 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.34%
采矿业 0.01 2.05%
医疗保健 0.01 1.71%
工业 0.01 1.40%
通讯业务 0.01 1.00%
日常消费品 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23粤财01 5.00 516.71 9.31%
25顺德农商绿色债 5.00 511.78 9.23%
24兴业07 5.00 510.32 9.20%
24国管02 5.00 509.89 9.19%
25中金G3 5.00 508.38 9.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3562.08 64.21%
金融债券 915.19 16.50%
可转债 87.75 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%