资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1658.94 21.25%
债券 6043.78 77.43%
银行存款和结算备付金 88.59 1.13%
其他资产 13.84 0.18%
资产总值:7805.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航机载 600372 15.00 201.30 2.80%
TCL电子 01070 20.00 187.51 2.61%
广日股份 600894 15.00 138.75 1.93%
三一重工 600031 6.00 126.78 1.77%
东方电缆 603606 2.00 119.50 1.66%
紫光国微 002049 1.50 118.22 1.65%
思摩尔国际 06969 10.00 107.57 1.50%
纽威数控 688697 6.00 92.28 1.29%
金山办公 688111 0.30 92.12 1.28%
上海家化 600315 4.00 90.08 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.53%
非日常生活消费品 0.04 4.97%
日常消费品 0.02 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 30.00 287.59 3.41%
理想汽车-W 02015 2.60 240.70 2.85%
中航机载 600372 15.00 189.15 2.24%
广日股份 600894 15.00 148.35 1.76%
东方电缆 603606 2.00 141.28 1.67%
花园生物 300401 10.00 141.30 1.67%
赛力斯 601127 0.80 137.26 1.63%
紫光国微 002049 1.50 135.47 1.60%
沪光股份 605333 3.00 112.86 1.34%
极兔速递-W 01519 12.00 107.15 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 13.00%
非日常生活消费品 0.05 6.26%
工业 0.02 2.23%
医疗保健 0.01 1.04%
日常消费品 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 10.00 1004.61 14.00%
23粤财01 5.00 524.47 7.31%
24招证G1 5.00 515.90 7.19%
21光证G3 5.00 512.62 7.14%
24兴业07 5.00 505.81 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4074.45 56.76%
国家债券 1065.43 14.84%
金融债券 903.91 12.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%