我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.44 |
11.50 |
2.99 |
8.36 |
6.82 |
| 本期利润(万元) |
-10.53 |
-6.62 |
-12.66 |
14.14 |
20.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
31.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505.48 |
633.30 |
772.53 |
839.20 |
869.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.44 |
55.51 |
1817.09 |
94.65 |
66.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
15791.02 |
18486.43 |
23062.86 |
43521.32 |
60237.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3775.37 |
3925.96 |
6349.82 |
13141.01 |
17682.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
12015.64 |
14560.47 |
16713.04 |
30380.31 |
42554.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.59 |
12.38 |
17.87 |
30.00 |
41.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
3.10 |
4.47 |
7.50 |
10.45 |
| 资产总计(万元) |
15993.31 |
18865.49 |
25058.36 |
45210.09 |
62036.80 |
| 负债合计(万元) |
866.22 |
56.01 |
54.91 |
372.29 |
1086.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
15127.09 |
18809.48 |
25003.45 |
44837.80 |
60950.14 |
| 未分配利润(万元) |
363.97 |
887.99 |
739.58 |
1912.24 |
3246.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
4.09 |
21.51 |
12.49 |
2995.29 |
| 投资收益(万元) |
540.46 |
340.40 |
1034.56 |
758.14 |
2255.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-270.90 |
237.31 |
-1768.20 |
-1367.60 |
973.23 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.10 |
1.15 |
0.90 |
127.22 |
| 收入合计(万元) |
274.44 |
581.90 |
-710.98 |
-596.06 |
6351.52 |
| 管理人报酬(万元) |
150.68 |
82.52 |
352.32 |
201.38 |
823.09 |
| 托管费(万元) |
37.67 |
20.63 |
88.08 |
50.34 |
205.77 |
| 其它费用(万元) |
19.38 |
9.74 |
20.22 |
10.91 |
25.34 |
| 费用合计(万元) |
216.44 |
115.43 |
471.68 |
270.57 |
1218.74 |
| 利润总额(万元) |
58.00 |
466.47 |
-1182.66 |
-866.63 |
5132.78 |
| 净利润(万元) |
58.00 |
466.47 |
-1182.66 |
-866.63 |
5132.78 |
