资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 293844.77 87.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38906.19 11.57%
其他资产 3398.53 1.01%
资产总值:336149.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 83.11 33385.29 10.07%
招商蛇口 001979 3392.44 28530.42 8.61%
腾讯控股 00700 45.44 19418.47 5.86%
恒瑞医药 600276 331.53 18307.27 5.52%
立讯精密 002475 334.50 16477.65 4.97%
中国铝业 601600 1031.24 11756.17 3.55%
新华保险 601336 183.63 11298.75 3.41%
思源电气 002028 55.15 11140.30 3.36%
海光信息 688041 46.66 9811.17 2.96%
贝壳-W 02423 290.49 9720.90 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.16 51.77%
房地产业 2.85 8.61%
通信服务 1.94 5.86%
金融业 1.85 5.58%
保健 1.19 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 3.39%
房地产 1.06 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 2.04%
非必需消费品 0.48 1.45%
工业 0.42 1.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 108.54 39862.40 9.84%
腾讯控股 00700 61.17 33094.46 8.17%
立讯精密 002475 522.62 29637.98 7.32%
恒瑞医药 600276 395.58 23564.90 5.82%
中国人寿 601628 339.67 15454.99 3.82%
海光信息 688041 61.90 13891.76 3.43%
阳光电源 300274 77.06 13179.83 3.25%
招商蛇口 001979 1510.19 13048.08 3.22%
新华保险 601336 183.63 12799.01 3.16%
中国铝业 601600 1031.24 12601.79 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.36 50.29%
通信服务 3.68 9.08%
金融业 3.00 7.42%
非必需消费品 1.80 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 1.58 3.90%
保健 1.52 3.75%
房地产业 1.30 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 2.79%
房地产 0.92 2.27%
工业 0.40 0.99%