资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 196004.56 60.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 130254.39 39.91%
其他资产 100.61 0.03%
资产总值:326359.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 79.51 31248.23 9.68%
恒瑞医药 600276 331.53 17252.99 5.34%
招商蛇口 001979 2555.35 16430.90 5.09%
寒武纪 688256 9.36 14928.76 4.62%
腾讯控股 00700 35.86 13386.45 4.15%
天齐锂业 002466 164.77 10103.71 3.13%
思源电气 002028 55.15 9540.95 2.95%
百济神州 688235 35.72 9095.36 2.82%
保利发展 600048 1686.30 7807.56 2.42%
海光信息 688041 20.93 7750.60 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.56 35.81%
房地产业 2.42 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 5.87%
通信服务 1.34 4.15%
采矿业 0.53 1.64%
保健 0.52 1.61%
非必需消费品 0.39 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 0.79%
金融业 0.18 0.55%
金融 0.09 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 83.11 33385.29 10.07%
招商蛇口 001979 3392.44 28530.42 8.61%
腾讯控股 00700 45.44 19418.47 5.86%
恒瑞医药 600276 331.53 18307.27 5.52%
立讯精密 002475 334.50 16477.65 4.97%
中国铝业 601600 1031.24 11756.17 3.55%
新华保险 601336 183.63 11298.75 3.41%
思源电气 002028 55.15 11140.30 3.36%
海光信息 688041 46.66 9811.17 2.96%
贝壳-W 02423 290.49 9720.90 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.16 51.77%
房地产业 2.85 8.61%
通信服务 1.94 5.86%
金融业 1.85 5.58%
保健 1.19 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 3.39%
房地产 1.06 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 2.04%
非必需消费品 0.48 1.45%
工业 0.42 1.28%