资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 365135.91 89.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38652.72 9.48%
其他资产 4133.29 1.01%
资产总值:407921.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 108.54 39862.40 9.84%
腾讯控股 00700 61.17 33094.46 8.17%
立讯精密 002475 522.62 29637.98 7.32%
恒瑞医药 600276 395.58 23564.90 5.82%
中国人寿 601628 339.67 15454.99 3.82%
海光信息 688041 61.90 13891.76 3.43%
阳光电源 300274 77.06 13179.83 3.25%
招商蛇口 001979 1510.19 13048.08 3.22%
新华保险 601336 183.63 12799.01 3.16%
中国铝业 601600 1031.24 12601.79 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.36 50.29%
通信服务 3.68 9.08%
金融业 3.00 7.42%
非必需消费品 1.80 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 1.58 3.90%
保健 1.52 3.75%
房地产业 1.30 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 2.79%
房地产 0.92 2.27%
工业 0.40 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 110.88 44573.76 9.75%
腾讯控股 00700 61.17 37026.51 8.10%
立讯精密 002475 522.62 33808.52 7.40%
恒瑞医药 600276 395.58 28303.99 6.19%
招商蛇口 001979 2630.07 26747.86 5.85%
阳光电源 300274 140.19 22707.49 4.97%
快手-W 01024 217.47 16797.38 3.68%
保利发展 600048 2040.97 16042.05 3.51%
海光信息 688041 61.90 15636.82 3.42%
阿里巴巴-W 09988 72.13 11656.21 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.44 53.48%
通信服务 5.53 12.10%
房地产业 4.28 9.36%
保健 1.92 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 3.40%
非必需消费品 1.17 2.55%
采矿业 0.67 1.46%
信息技术 0.53 1.17%
工业 0.38 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.49%