资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 251146.13 88.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30988.77 10.87%
其他资产 2983.62 1.05%
资产总值:285118.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 2975.90 22557.32 7.93%
宁德时代 300750 76.45 22255.36 7.82%
保利发展 600048 2813.90 16236.20 5.71%
恒瑞医药 600276 332.92 15713.98 5.52%
腾讯控股 00700 35.58 13163.67 4.63%
寒武纪 688256 11.16 11259.04 3.96%
中微公司 688012 34.68 11047.28 3.88%
芯源微 688037 32.94 10779.49 3.79%
中科飞测 688361 27.75 9688.75 3.41%
百济神州 688235 35.72 9445.44 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.41 54.15%
房地产业 3.88 13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 5.40%
通信服务 1.32 4.63%
采矿业 0.63 2.20%
保健 0.58 2.04%
信息技术 0.46 1.63%
非必需消费品 0.41 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.81%
金融业 0.18 0.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 79.51 31248.23 9.68%
恒瑞医药 600276 331.53 17252.99 5.34%
招商蛇口 001979 2555.35 16430.90 5.09%
寒武纪 688256 9.36 14928.76 4.62%
腾讯控股 00700 35.86 13386.45 4.15%
天齐锂业 002466 164.77 10103.71 3.13%
思源电气 002028 55.15 9540.95 2.95%
百济神州 688235 35.72 9095.36 2.82%
保利发展 600048 1686.30 7807.56 2.42%
海光信息 688041 20.93 7750.60 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.56 35.81%
房地产业 2.42 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 5.87%
通信服务 1.34 4.15%
采矿业 0.53 1.64%
保健 0.52 1.61%
非必需消费品 0.39 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 0.79%
金融业 0.18 0.55%
金融 0.09 0.28%