工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.7822 0.0119(1.54%)

累计净值：0.7822

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：33.78亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.66	10.73	-0.74	-2.58	2.26
混合型名次	664	2048	5202	6710	5082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.21	39.63	15.69	-	-21.78
混合型名次	3621	3176	3925	3567	7227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	嘉实新兴景气混合发起式A	3.67	14.59	4.31	18.33	20.26
663	鹏华产业升级混合C	3.67	11.19	1.87	6.54	14.42
664	工银圆丰三年持有期混合	3.66	10.73	-0.74	-2.58	2.26
665	广发科创板两年定开混合	3.66	12.18	5.71	12.32	15.47
666	华润元大核心动力混合A	3.66	19.46	17.37	19.77	15.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	长城核心优势混合C	2.48	10.74	-0.70	11.63	10.00
2047	国富深化价值混合C	0.19	10.74	4.90	12.13	11.54
2048	工银圆丰三年持有期混合	3.66	10.73	-0.74	-2.58	2.26
2049	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-0.16	10.73	-1.54	-4.82	-0.07
2050	兴业致远混合C	3.38	10.73	2.90	12.71	13.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.52	5.57	-0.73	7.98	7.00
5201	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-
5202	工银圆丰三年持有期混合	3.66	10.73	-0.74	-2.58	2.26
5203	华商稳健泓利一年持有混合C	0.12	0.17	-0.74	0.69	0.44
5204	嘉实策略视野三年持有期混合	0.85	5.13	-0.74	4.39	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	格林伯锐灵活配置C	0.34	0.14	-4.63	-2.57	-2.61
6709	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
6710	工银圆丰三年持有期混合	3.66	10.73	-0.74	-2.58	2.26
6711	平安估值优势混合C	-1.68	-1.66	-4.74	-2.58	-2.61
6712	中欧聚优港股通混合发起A	2.24	4.74	-10.77	-2.59	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	中信建投红利智选混合A	-0.80	0.02	1.66	0.61	2.27
5081	德邦大健康灵活配置混合A	1.18	3.65	-3.94	3.09	2.26
5082	工银圆丰三年持有期混合	3.66	10.73	-0.74	-2.58	2.26
5083	交银启汇混合A	0.52	5.22	-2.49	-1.15	2.26
5084	易方达悦享一年持有混合C	1.09	2.93	1.26	1.95	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	国联安稳健混合	28.23	36.37	26.02	-	1019.05
3620	金鹰转型动力混合	28.22	-0.49	-26.85	-	-47.38
3621	工银圆丰三年持有期混合	28.21	39.63	15.69	-	-21.78
3622	广发行业领先混合A	28.21	14.04	11.97	-	207.05
3623	华泰柏瑞景气优选C	28.21	28.43	10.90	-	-8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	嘉实策略精选混合C	61.27	39.65	0.32	-	-26.88
3175	睿远均衡价值三年持有混合A	27.22	39.65	28.01	-	71.15
3176	工银圆丰三年持有期混合	28.21	39.63	15.69	-	-21.78
3177	汇丰晋信核心成长混合C	35.48	39.63	1.74	-	-9.28
3178	中泰开阳价值优选混合A	37.47	39.61	10.45	-	135.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	嘉实策略优选混合	10.49	12.68	15.70	-	85.74
3924	南方利鑫A	13.56	16.70	15.70	-	82.04
3925	工银圆丰三年持有期混合	28.21	39.63	15.69	-	-21.78
3926	广发价值驱动混合C	31.08	18.25	15.69	-	8.68
3927	博时成长领航混合A	22.47	34.31	15.68	-	-15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	同泰大健康主题混合C	-19.94	-18.96	-35.00	-	-63.03
3566	永赢鑫盛混合	3.15	7.42	9.94	-	11.82
3567	工银圆丰三年持有期混合	28.21	39.63	15.69	-	-21.78
3568	融通产业趋势精选混合	84.77	90.51	87.42	-	29.34
3569	嘉合锦元回报混合A	15.72	31.08	0.24	-	-3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平
7225	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
7226	招商创新增长混合C	23.60	32.60	-1.60	-	-21.75
7227	工银圆丰三年持有期混合	28.21	39.63	15.69	-	-21.78
7228	湘财创新成长一年持有期混合C	30.73	36.89	-0.61	-	-21.81
7229	广发趋势动力混合C	9.21	2.48	-20.64	-	-21.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	83.11	33385.29	10.07%
招商蛇口	001979	3392.44	28530.42	8.61%
腾讯控股	00700	45.44	19418.47	5.86%
恒瑞医药	600276	331.53	18307.27	5.52%
立讯精密	002475	334.50	16477.65	4.97%
中国铝业	601600	1031.24	11756.17	3.55%
新华保险	601336	183.63	11298.75	3.41%
思源电气	002028	55.15	11140.30	3.36%
海光信息	688041	46.66	9811.17	2.96%
贝壳-W	02423	290.49	9720.90	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.16	51.77%
房地产业	2.85	8.61%
通信服务	1.94	5.86%
金融业	1.85	5.58%
保健	1.19	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.12	3.39%
房地产	1.06	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	2.04%
非必需消费品	0.48	1.45%
工业	0.42	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7703	0.7570	0.7618	0.7546	0.7502
累计净值(元)	0.7703	0.7570	0.7618	0.7546	0.7502

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