工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：28.45亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.30	-7.75	-15.19	-20.45	-16.00
混合型名次	599	4467	5291	5346	5987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.78	1.69	5.48	-33.36	-35.75
混合型名次	6438	5499	4937	4221	7219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	鹏华远见成长混合C	6.31	-11.29	-8.30	-5.02	6.04
598	兴全合宜混合(LOF)A	6.31	-11.25	-13.38	-18.59	-6.92
599	工银圆丰三年持有期混合	6.30	-7.75	-15.19	-20.45	-16.00
600	金信民长混合A	6.30	-7.37	-12.93	-24.03	-13.11
601	金信民长混合C	6.30	-7.38	-12.95	-24.07	-13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	东方红恒阳五年定开混合	3.10	-7.74	-19.40	-25.12	-15.49
4466	华安新机遇灵活配置混合A	1.63	-7.74	-12.36	-14.21	-13.08
4467	工银圆丰三年持有期混合	6.30	-7.75	-15.19	-20.45	-16.00
4468	华安景气优选混合A	4.92	-7.75	-1.02	-10.75	-9.12
4469	中加消费优选混合C	2.40	-7.75	-14.63	-2.50	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	惠升优势企业一年持有期混合	3.99	-7.26	-15.17	-9.34	-2.20
5290	易方达行业领先企业混合	1.56	-9.50	-15.18	5.87	33.67
5291	工银圆丰三年持有期混合	6.30	-7.75	-15.19	-20.45	-16.00
5292	嘉合锦荣混合C	3.08	-1.66	-15.19	-29.75	-31.08
5293	新疆前海联合泓鑫混合A	-1.12	-11.67	-15.19	-17.81	-8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中欧新趋势混合(LOF)E	0.65	-11.38	-14.87	-20.44	-11.76
5345	中欧新趋势混合(LOF)X	0.66	-11.38	-14.87	-20.44	-11.88
5346	工银圆丰三年持有期混合	6.30	-7.75	-15.19	-20.45	-16.00
5347	圆信永丰优选价值C	4.17	-5.12	-14.98	-20.45	-7.89
5348	大成成长回报六个月持有混合A	5.37	-3.95	-12.38	-20.46	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	大成均衡增长混合C	1.51	-14.33	-18.60	-23.75	-15.99
5986	前海开源中国稀缺资产混合A	3.08	-5.34	-11.60	-18.73	-15.99
5987	工银圆丰三年持有期混合	6.30	-7.75	-15.19	-20.45	-16.00
5988	中航混改精选C	-2.01	-18.38	-28.28	-18.85	-16.00
5989	汇丰晋信双核策略混合A	6.61	-1.21	-3.93	-21.20	-16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	中金稳健增长混合A	-19.77	-6.88	0.85	-	0.74
6437	博时价值臻选持有期混合C	-19.78	22.88	11.14	-35.13	-22.39
6438	工银圆丰三年持有期混合	-19.78	1.69	5.48	-33.36	-35.75
6439	长城大健康混合C	-19.81	12.53	-4.02	-	-24.11
6440	南方潜力新蓝筹混合A	-19.81	13.70	21.03	-10.69	114.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	工银聚和一年定开混合C	-0.52	1.69	6.14	-	23.09
5498	工银聚润6个月持有期混合C	-5.34	1.69	5.00	-2.14	-1.86
5499	工银圆丰三年持有期混合	-19.78	1.69	5.48	-33.36	-35.75
5500	中融景瑞一年持有混合C	4.35	1.69	2.97	-0.09	0.67
5501	万家汽车新趋势混合A	-27.56	1.68	24.55	-2.37	192.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中加聚隆持有期混合C	-2.68	2.60	5.49	5.84	9.18
4936	中融鑫价值混合C	4.04	12.02	5.49	-9.83	-2.09
4937	工银圆丰三年持有期混合	-19.78	1.69	5.48	-33.36	-35.75
4938	国泰鑫睿混合	-12.25	9.99	5.47	-15.51	68.13
4939	华夏稳兴增益一年持有混合A	-2.84	0.89	5.47	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	信诚中小盘混合A	-21.22	4.48	14.74	-33.31	358.44
4220	前海开源沪港深创新成长混合C	-1.47	0.36	-3.89	-33.33	51.30
4221	工银圆丰三年持有期混合	-19.78	1.69	5.48	-33.36	-35.75
4222	华夏成长精选6个月定开混合A	-34.12	10.40	22.70	-33.37	2.33
4223	交银产业机遇混合	-28.14	-12.50	-13.08	-33.39	-22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平
7217	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	4.82	7.04	4.74	-47.62	-35.67
7218	东财成长优选混合发起式A	-11.89	-19.85	-35.73	-	-35.73
7219	工银圆丰三年持有期混合	-19.78	1.69	5.48	-33.36	-35.75
7220	东方主题精选混合	-42.87	-37.08	-41.53	-68.47	-35.77
7221	鹏华宏观灵活配置混合	-38.68	-38.13	-37.44	-50.69	-35.79

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	2975.90	22557.32	7.93%
宁德时代	300750	76.45	22255.36	7.82%
保利发展	600048	2813.90	16236.20	5.71%
恒瑞医药	600276	332.92	15713.98	5.52%
腾讯控股	00700	35.58	13163.67	4.63%
寒武纪	688256	11.16	11259.04	3.96%
中微公司	688012	34.68	11047.28	3.88%
芯源微	688037	32.94	10779.49	3.79%
中科飞测	688361	27.75	9688.75	3.41%
百济神州	688235	35.72	9445.44	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.41	54.15%
房地产业	3.88	13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54	5.40%
通信服务	1.32	4.63%
采矿业	0.63	2.20%
保健	0.58	2.04%
信息技术	0.46	1.63%
非必需消费品	0.41	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.81%
金融业	0.18	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6536	0.6329	0.6061	0.6114	0.6044
累计净值(元)	0.6536	0.6329	0.6061	0.6114	0.6044

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