工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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累计净值：0.7685

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：40.49亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.47	-4.00	-4.05	18.36	0.47
混合型名次	5372	7306	7262	2904	6281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.86	46.07	7.35	-25.18	-23.15
混合型名次	3619	3624	4365	3561	7280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	中银新经济混合A	-2.46	-3.83	7.83	28.75	-0.51
5371	富国积极成长一年定期开放混合	-2.47	-2.50	-0.42	6.36	1.68
5372	工银圆丰三年持有期混合	-2.47	-4.00	-4.05	18.36	0.47
5373	广发盛锦混合A	-2.47	-2.89	-2.80	4.17	1.90
5374	国寿安保华兴灵活配置混合	-2.47	4.34	9.53	29.28	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7306 位，低于同类基金平均水平
7304	东吴新经济A	-2.92	-3.98	0.93	58.39	-0.22
7305	民生加银新动能一年定开混合A	-4.24	-3.98	-4.88	8.35	-1.52
7306	工银圆丰三年持有期混合	-2.47	-4.00	-4.05	18.36	0.47
7307	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.36	-4.00	-0.81	19.31	-0.87
7308	东吴新经济C	-2.92	-4.01	0.82	58.07	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	华夏时代前沿一年持有混合A	-6.16	-4.46	-4.04	10.29	-0.14
7261	方正富邦天恒混合C	0.32	-3.56	-4.05	-3.93	-0.76
7262	工银圆丰三年持有期混合	-2.47	-4.00	-4.05	18.36	0.47
7263	东吴兴享成长混合C	-5.37	-6.51	-4.06	10.05	-2.15
7264	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-4.28	-3.95	-4.06	8.38	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2904 位，高于同类基金平均水平
2902	博道嘉丰混合A	-4.40	2.24	4.76	18.36	5.74
2903	东方高端制造混合C	3.20	1.93	11.16	18.36	3.32
2904	工银圆丰三年持有期混合	-2.47	-4.00	-4.05	18.36	0.47
2905	南方均衡成长混合A	-2.06	1.77	3.61	18.36	5.75
2906	易方达鑫转招利混合A	-0.30	6.52	10.53	18.36	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	大成安享得利六月持有混合C	-0.11	0.26	0.81	1.96	0.47
6280	大摩健康产业混合A	-0.06	-4.35	-5.56	-12.23	0.47
6281	工银圆丰三年持有期混合	-2.47	-4.00	-4.05	18.36	0.47
6282	广发恒裕一年持有期混合C	0.13	0.30	0.81	3.73	0.47
6283	宏利景气智选18个月持有混合A	-6.04	-2.51	3.98	40.34	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	长盛中小盘精选混合	26.87	55.96	31.55	-5.22	3.40
3618	嘉实欣荣混合(LOF)A	26.87	38.46	-4.26	-41.13	3.58
3619	工银圆丰三年持有期混合	26.86	46.07	7.35	-25.18	-23.15
3620	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-	-15.86
3621	金元顺安灵活配置混合C	26.85	18.06	-6.93	-19.09	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	招商优质成长混合(LOF)	21.54	46.10	59.50	10.05	1467.38
3623	博时成长优选灵活配置混合A	28.03	46.07	-10.63	-30.54	17.60
3624	工银圆丰三年持有期混合	26.86	46.07	7.35	-25.18	-23.15
3625	富国成长优选三年定开混合	35.99	46.04	2.60	-12.17	8.93
3626	金鹰民安回报定开A	28.32	46.03	6.11	21.36	60.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	鹏华尊惠定期开放混合C	13.25	23.67	7.37	21.78	91.84
4364	博时均衡回报混合C	31.36	50.12	7.35	-	5.76
4365	工银圆丰三年持有期混合	26.86	46.07	7.35	-25.18	-23.15
4366	南方阿尔法混合C	27.47	46.60	7.34	-39.89	-39.03
4367	易方达稳健增长混合A	9.75	22.80	7.34	-	-4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	南方核心成长混合A	40.60	65.56	11.87	-25.17	-9.72
3560	长信双利优选混合E	29.51	49.35	10.17	-25.18	74.02
3561	工银圆丰三年持有期混合	26.86	46.07	7.35	-25.18	-23.15
3562	东方主题精选混合	18.52	27.61	-22.63	-25.21	9.82
3563	嘉实海外中国股票混合(QDII)	40.54	74.87	28.07	-25.23	-1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	鹏华远见回报三年持有期混合	13.20	10.89	-6.81	-	-23.10
7279	鹏华致远成长混合A	34.82	38.43	-9.03	-	-23.10
7280	工银圆丰三年持有期混合	26.86	46.07	7.35	-25.18	-23.15
7281	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
7282	长城竞争优势六个月混合C	-3.19	23.48	-20.17	-	-23.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	108.54	39862.40	9.84%
腾讯控股	00700	61.17	33094.46	8.17%
立讯精密	002475	522.62	29637.98	7.32%
恒瑞医药	600276	395.58	23564.90	5.82%
中国人寿	601628	339.67	15454.99	3.82%
海光信息	688041	61.90	13891.76	3.43%
阳光电源	300274	77.06	13179.83	3.25%
招商蛇口	001979	1510.19	13048.08	3.22%
新华保险	601336	183.63	12799.01	3.16%
中国铝业	601600	1031.24	12601.79	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.36	50.29%
通信服务	3.68	9.08%
金融业	3.00	7.42%
非必需消费品	1.80	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.58	3.90%
保健	1.52	3.75%
房地产业	1.30	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	2.79%
房地产	0.92	2.27%
工业	0.40	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银圆丰三年持有期混合基金产品资料概要
06-13工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.7738	0.7792	0.7715	0.7671	0.7880
累计净值(元)	0.7738	0.7792	0.7715	0.7671	0.7880

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