工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：32.22亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.90	-4.41	-3.08	-2.25
混合型名次	4138	2734	3876	4190	5092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.77	41.61	8.60	-25.90	-25.23
混合型名次	2693	2971	4507	3700	7119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	长城健康消费混合	-0.58	-12.72	-14.76	-24.92	-23.55
4137	方正富邦均衡精选混合C	-0.58	-10.53	-16.44	-16.75	-15.62
4138	工银圆丰三年持有期混合	-0.58	-0.90	-4.41	-3.08	-2.25
4139	广发北交所精选两年定开混合A	-0.58	-8.67	-17.29	-28.58	-23.01
4140	国富金融地产混合A	-0.58	-0.91	-4.53	-10.05	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	兴银先锋成长混合A	-0.33	-0.89	-13.52	-14.52	-8.48
2733	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54
2734	工银圆丰三年持有期混合	-0.58	-0.90	-4.41	-3.08	-2.25
2735	国富金融地产混合A	-0.58	-0.91	-4.53	-10.05	-8.87
2736	华宝新机遇混合	-0.63	-0.91	1.17	2.36	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	2.40	-5.31	-4.40	-7.71	7.94
3875	长信医疗保健混合(LOF)A	-1.23	-4.47	-4.41	-2.15	-2.01
3876	工银圆丰三年持有期混合	-0.58	-0.90	-4.41	-3.08	-2.25
3877	广发稳健优选六个月持有期混合A	-0.12	-4.32	-4.41	-1.33	11.93
3878	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.49	-4.26	-4.41	-6.42	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	招商瑞阳混合A	0.05	1.20	-4.83	-3.06	0.17
4189	中银景元回报混合	0.27	4.83	0.00	-3.07	-0.84
4190	工银圆丰三年持有期混合	-0.58	-0.90	-4.41	-3.08	-2.25
4191	永赢合享混合发起A	-0.26	1.49	-3.50	-3.08	3.39
4192	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.33	3.33	-3.07	-7.72	-2.24
5091	广发安润一年持有期混合A	0.06	1.63	-0.72	-3.16	-2.24
5092	工银圆丰三年持有期混合	-0.58	-0.90	-4.41	-3.08	-2.25
5093	招商丰益混合C	-1.35	-5.64	-6.76	-7.21	-2.25
5094	中欧创新成长灵活配置混合C	-1.04	-6.80	-5.75	-8.21	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	博时研究回报混合C	16.77	41.38	50.94	-	49.52
2692	财通资管均衡臻选混合C	16.77	48.01	17.10	-	5.00
2693	工银圆丰三年持有期混合	16.77	41.61	8.60	-25.90	-25.23
2694	广发科技创新混合C	16.77	86.20	59.14	-	8.77
2695	国泰安益灵活配置混合A	16.75	24.61	16.86	9.30	81.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2971 位，高于同类基金平均水平
2969	招商核心竞争力混合A	-5.84	41.64	-0.75	-	47.75
2970	大摩优悦安和混合A	19.11	41.62	12.64	-32.12	-20.14
2971	工银圆丰三年持有期混合	16.77	41.61	8.60	-25.90	-25.23
2972	汇添富价值精选混合A	27.60	41.60	31.74	-11.32	709.40
2973	天弘先进制造A	17.81	41.60	8.34	11.83	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	泰康颐年混合A	3.05	7.11	8.62	14.36	40.29
4506	长城大健康混合A	-32.48	33.78	8.60	-	-18.81
4507	工银圆丰三年持有期混合	16.77	41.61	8.60	-25.90	-25.23
4508	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.66	17.76	8.60	-17.36	-7.04
4509	宝盈祥瑞混合A	5.91	8.57	8.59	11.95	59.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	金元顺安灵活配置混合C	0.97	17.58	-20.77	-25.88	25.08
3699	汇添富安鑫智选混合A	32.68	74.81	32.98	-25.89	51.48
3700	工银圆丰三年持有期混合	16.77	41.61	8.60	-25.90	-25.23
3701	易方达价值成长混合	22.54	58.91	20.63	-25.90	154.92
3702	东方红启东三年持有混合	3.00	23.75	3.69	-25.91	46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平
7117	惠升品质优选混合C	-7.69	0.00	0.00	-	-25.13
7118	博时荣华混合A	7.89	22.27	7.32	-17.64	-25.18
7119	工银圆丰三年持有期混合	16.77	41.61	8.60	-25.90	-25.23
7120	长城竞争优势六个月混合A	-10.25	17.10	-10.40	-	-25.28
7121	诺德量化优选	7.33	37.50	15.28	-33.34	-25.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	79.51	31248.23	9.68%
恒瑞医药	600276	331.53	17252.99	5.34%
招商蛇口	001979	2555.35	16430.90	5.09%
寒武纪	688256	9.36	14928.76	4.62%
腾讯控股	00700	35.86	13386.45	4.15%
天齐锂业	002466	164.77	10103.71	3.13%
思源电气	002028	55.15	9540.95	2.95%
百济神州	688235	35.72	9095.36	2.82%
保利发展	600048	1686.30	7807.56	2.42%
海光信息	688041	20.93	7750.60	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.56	35.81%
房地产业	2.42	7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	5.87%
通信服务	1.34	4.15%
采矿业	0.53	1.64%
保健	0.52	1.61%
非必需消费品	0.39	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.79%
金融业	0.18	0.55%
金融	0.09	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7477	0.7521	0.7514	0.7587	0.7488
累计净值(元)	0.7477	0.7521	0.7514	0.7587	0.7488

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