工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：41.54亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	5.68	0.90	-2.77	0.39
混合型名次	3976	4413	2815	4955	4670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.24	-9.43	-3.23	-	-38.27
混合型名次	2169	5151	4910	4400	7336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	大成策略回报混合A	1.18	4.12	0.66	2.80	1.27
3975	大成景阳领先混合A	1.18	8.43	0.63	-1.05	1.75
3976	工银圆丰三年持有期混合	1.18	5.68	0.90	-2.77	0.39
3977	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1.18	7.21	0.28	-2.89	2.96
3978	广发瑞锦一年定开混合	1.18	12.48	-9.13	-5.14	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	华安研究精选混合A	-0.11	5.69	-6.83	-9.83	-6.76
4412	银华积极成长混合C	2.16	5.69	-0.74	-6.71	-2.95
4413	工银圆丰三年持有期混合	1.18	5.68	0.90	-2.77	0.39
4414	华泰柏瑞量化增强混合C	1.96	5.68	-1.36	-5.17	-0.91
4415	中海顺鑫灵活配置混合	2.19	5.68	-2.35	-7.27	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	安信稳健回报6个月混合A	0.24	0.55	0.90	1.69	1.09
2814	东方红配置精选混合C	0.47	2.89	0.90	1.67	2.12
2815	工银圆丰三年持有期混合	1.18	5.68	0.90	-2.77	0.39
2816	广发稳睿六个月持有期混合A	0.29	1.27	0.90	2.79	0.62
2817	汇添富安鑫智选混合A	2.36	5.40	0.90	-6.80	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	景顺长城消费精选混合A	0.82	4.93	2.57	-2.76	-0.04
4954	西部利得量化价值一年持有期混合	1.20	2.38	0.45	-2.76	-3.16
4955	工银圆丰三年持有期混合	1.18	5.68	0.90	-2.77	0.39
4956	华安产业动力6个月持有混合A	5.51	13.80	3.73	-2.77	5.25
4957	嘉合锦明混合A	0.68	10.90	-3.82	-2.77	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	德邦优化C	0.05	0.15	0.05	2.30	0.39
4669	工银聚和一年定开混合C	0.21	0.82	0.28	0.24	0.39
4670	工银圆丰三年持有期混合	1.18	5.68	0.90	-2.77	0.39
4671	国新国证新利混合	0.78	2.63	0.65	-5.58	0.39
4672	汇安丰恒混合A	0.30	0.54	-0.22	1.60	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	西部利得港股通新机遇混合C	9.25	-16.36	-18.90	-	-41.96
2168	富安达优势成长混合	9.24	-13.44	-6.71	19.67	192.83
2169	工银圆丰三年持有期混合	9.24	-9.43	-3.23	-	-38.27
2170	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
2171	方正富邦创新动力混合A	9.22	-13.92	-22.35	-61.10	-10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	南方优选价值混合C	1.18	-9.42	-8.75	-14.12	50.28
5150	永赢成长领航混合A	3.24	-9.42	-10.10	-	-20.70
5151	工银圆丰三年持有期混合	9.24	-9.43	-3.23	-	-38.27
5152	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-5.55	-9.43	-15.82	-	-18.76
5153	华富竞争力优选混合C	22.87	-9.44	0.00	-	-10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	招商安元灵活配置混合C	-1.32	-4.92	-3.21	13.66	33.14
4909	万家瑞兴混合A	3.06	-8.90	-3.22	-33.64	62.18
4910	工银圆丰三年持有期混合	9.24	-9.43	-3.23	-	-38.27
4911	建信睿盈灵活配置混合C	-0.85	-7.18	-3.24	9.82	16.30
4912	工银绝对收益混合发起A	2.35	1.55	-3.25	4.64	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	同泰大健康主题混合C	-1.56	-17.07	-28.91	-	-54.00
4399	永赢鑫盛混合	4.08	6.57	8.10	-	8.49
4400	工银圆丰三年持有期混合	9.24	-9.43	-3.23	-	-38.27
4401	融通产业趋势精选混合	2.33	2.98	-8.30	-	-29.84
4402	嘉合锦元回报混合A	15.38	-10.83	-10.42	-	-14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平
7334	广发创新医疗两年持有期混合C	15.64	-4.06	-6.85	-	-38.26
7335	中欧阿尔法混合C	-2.94	-14.61	-22.37	-	-38.26
7336	工银圆丰三年持有期混合	9.24	-9.43	-3.23	-	-38.27
7337	华安聚弘精选混合C	-3.71	-16.78	-23.45	-	-38.27
7338	中欧产业前瞻混合C	16.55	-8.72	3.61	-	-38.31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	4447.66	36737.71	8.92%
招商蛇口	001979	3747.11	34360.98	8.34%
宁德时代	300750	130.34	32968.20	8.01%
腾讯控股	00700	61.17	28055.39	6.81%
江苏银行	600919	2518.05	23921.43	5.81%
成都银行	601838	1256.74	21603.35	5.25%
恒瑞医药	600276	395.58	19462.70	4.73%
中国建筑	601668	3303.22	17374.95	4.22%
海光信息	688041	89.41	12634.24	3.07%
五粮液	000858	87.41	11480.86	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.05	41.41%
房地产业	7.11	17.27%
金融业	4.66	11.31%
通信服务	2.81	6.81%
建筑业	1.74	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	2.77%
信息技术	0.70	1.71%
保健	0.62	1.50%
采矿业	0.58	1.42%
科学研究和技术服务业	0.19	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银圆丰三年持有期混合基金产品资料概要
06-13工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.616	0.614	0.610	0.608	0.607
累计净值(元)	0.616	0.614	0.610	0.608	0.607

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