工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：0.7880

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：40.49亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	2.34	-1.86	20.01	3.02
混合型名次	4543	5021	7047	3186	4900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.01	50.55	6.96	-	-21.20
混合型名次	3716	3474	4494	4489	7236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	富国久利稳健配置混合型C	-0.54	3.92	5.11	7.92	3.87
4542	工银聚丰混合C	-0.54	2.38	4.51	11.82	1.22
4543	工银圆丰三年持有期混合	-0.54	2.34	-1.86	20.01	3.02
4544	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.54	1.27	1.65	4.05	1.26
4545	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.54	1.24	1.55	3.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	泓德泓华混合	-2.62	2.35	3.38	23.03	2.87
5020	北信瑞丰丰利混合	-0.25	2.34	2.66	7.45	2.29
5021	工银圆丰三年持有期混合	-0.54	2.34	-1.86	20.01	3.02
5022	广发诚享混合A	-3.13	2.34	-0.83	15.77	3.65
5023	广发双擎升级混合C	0.20	2.34	5.19	35.28	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7047 位，低于同类基金平均水平
7045	国投瑞银创新医疗混合	-2.86	4.51	-1.85	-6.39	5.02
7046	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.42	0.06	-1.85	0.83	0.23
7047	工银圆丰三年持有期混合	-0.54	2.34	-1.86	20.01	3.02
7048	汇添富达欣混合C	-2.19	0.22	-1.86	-12.51	0.22
7049	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.43	0.06	-1.86	0.82	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3186 位，高于同类基金平均水平
3184	嘉实核心成长混合A	-1.85	10.04	8.14	20.05	10.43
3185	南方隆元产业主题混合	-1.63	5.45	6.05	20.03	5.75
3186	工银圆丰三年持有期混合	-0.54	2.34	-1.86	20.01	3.02
3187	华宝量化选股混合发起式C	-2.26	7.86	10.89	20.01	7.95
3188	南方均衡成长混合C	1.00	7.49	5.86	19.99	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-5.29	2.93	-4.14	-18.47	3.03
4899	富国匠心精选12个月持有期混合A	1.25	1.32	2.06	61.70	3.02
4900	工银圆丰三年持有期混合	-0.54	2.34	-1.86	20.01	3.02
4901	工银战略远见混合C	-0.32	2.54	-2.38	15.09	3.02
4902	宏利红利先锋混合C	-0.10	2.69	-2.25	-6.25	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3716 位，高于同类基金平均水平
3714	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	30.02	41.59	3.11	-	-29.36
3715	博时价值增长混合	30.01	55.24	21.76	-5.37	620.13
3716	工银圆丰三年持有期混合	30.01	50.55	6.96	-	-21.20
3717	鹏华弘惠混合C	30.01	34.85	21.65	33.31	69.77
3718	长城安心回报混合A	30.00	45.36	6.20	-16.57	397.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3474 位，高于同类基金平均水平
3472	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	39.01	50.56	-0.38	-	-13.52
3473	恒越研究精选混合C	37.80	50.56	0.41	-9.80	80.18
3474	工银圆丰三年持有期混合	30.01	50.55	6.96	-	-21.20
3475	富国天恒混合A	23.26	50.54	39.96	-	43.12
3476	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	26.88	50.49	32.96	-	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	华安沣瑞一年持有混合C	5.94	9.91	6.99	-	9.22
4493	长信乐信混合C	9.20	13.87	6.97	-7.89	40.68
4494	工银圆丰三年持有期混合	30.01	50.55	6.96	-	-21.20
4495	浦银安盛港股通量化混合C	20.09	51.76	6.96	-	-22.38
4496	泰康合润混合C	4.96	10.27	6.96	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	同泰大健康主题混合C	3.82	0.57	-40.29	-	-57.87
4488	永赢鑫盛混合	2.83	8.12	8.35	-	10.87
4489	工银圆丰三年持有期混合	30.01	50.55	6.96	-	-21.20
4490	融通产业趋势精选混合	94.11	125.83	78.14	-	33.78
4491	嘉合锦元回报混合A	19.27	36.55	1.39	-	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	长城品质成长混合A	37.23	54.59	-2.39	-	-21.16
7235	兴华永兴混合发起式C	-11.21	-33.90	0.00	-22.81	-21.16
7236	工银圆丰三年持有期混合	30.01	50.55	6.96	-	-21.20
7237	广发大盘价值混合C	17.24	30.14	-8.56	-	-21.20
7238	人保优势产业混合C	-22.98	-33.68	-48.42	-52.65	-21.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	108.54	39862.40	9.84%
腾讯控股	00700	61.17	33094.46	8.17%
立讯精密	002475	522.62	29637.98	7.32%
恒瑞医药	600276	395.58	23564.90	5.82%
中国人寿	601628	339.67	15454.99	3.82%
海光信息	688041	61.90	13891.76	3.43%
阳光电源	300274	77.06	13179.83	3.25%
招商蛇口	001979	1510.19	13048.08	3.22%
新华保险	601336	183.63	12799.01	3.16%
中国铝业	601600	1031.24	12601.79	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.36	50.29%
通信服务	3.68	9.08%
金融业	3.00	7.42%
非必需消费品	1.80	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.58	3.90%
保健	1.52	3.75%
房地产业	1.30	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	2.79%
房地产	0.92	2.27%
工业	0.40	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银圆丰三年持有期混合基金产品资料概要
06-13工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7995	0.7932	0.7884	0.7868	0.7923
累计净值(元)	0.7995	0.7932	0.7884	0.7868	0.7923

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