工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.7462

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：32.22亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-0.35	-4.25	-0.72	-2.44
混合型名次	6444	7113	4431	3865	5942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	43.42	12.06	-21.69	-25.38
混合型名次	4097	3583	4960	3821	7224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	泓德远见回报混合	-1.44	2.52	-6.99	-6.52	-4.09
6443	财通多策略升级混合(LOF)A	-1.45	15.97	-9.16	32.06	43.43
6444	工银圆丰三年持有期混合	-1.45	-0.35	-4.25	-0.72	-2.44
6445	光大保德信均衡精选混合	-1.45	2.00	-11.84	-3.68	7.79
6446	国投瑞银产业升级两年持有混合A	-1.45	13.90	-21.60	-9.91	-5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
7112	东方红新海混合A	-1.37	-0.35	-4.23	8.04	15.12
7113	工银圆丰三年持有期混合	-1.45	-0.35	-4.25	-0.72	-2.44
7114	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.19	-0.36	-4.20	-3.06	-2.78
7115	工银主题策略混合C	-0.12	-0.36	8.85	57.93	89.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-1.77	-0.73	-4.25	-9.58	-15.68
4430	东方红新源三年持有混合A	-1.39	-0.33	-4.25	7.98	15.04
4431	工银圆丰三年持有期混合	-1.45	-0.35	-4.25	-0.72	-2.44
4432	华宝核心优势混合C	-3.43	6.65	-4.25	26.61	30.87
4433	金鹰睿选成长六个月持有混合C	-1.38	5.37	-4.25	-9.22	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3865 位，高于同类基金平均水平
3863	工银聚享混合A	1.01	7.33	1.73	-0.72	6.13
3864	工银稳润一年持有混合A	-0.06	1.34	0.22	-0.72	2.25
3865	工银圆丰三年持有期混合	-1.45	-0.35	-4.25	-0.72	-2.44
3866	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.04	0.23	-1.30	-0.72	0.29
3867	财通福盛混合发起(LOF)C	0.29	14.98	-13.94	-0.73	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.14	0.65	-1.85	-4.86	-2.40
5941	广发稳宏一年持有混合C	0.18	2.03	-2.56	-5.16	-2.43
5942	工银圆丰三年持有期混合	-1.45	-0.35	-4.25	-0.72	-2.44
5943	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
5944	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.08	-1.35	-4.70	-8.05	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	兴业聚惠混合C	4.92	11.12	13.87	11.92	63.56
4096	大成行业先锋混合C	4.91	22.50	1.14	-14.38	46.04
4097	工银圆丰三年持有期混合	4.91	43.42	12.06	-21.69	-25.38
4098	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49
4099	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3583 位，高于同类基金平均水平
3581	华夏核心成长混合A	-10.64	43.46	2.52	-	-28.50
3582	交银瑞丰混合(LOF)	10.81	43.43	12.61	-13.96	37.03
3583	工银圆丰三年持有期混合	4.91	43.42	12.06	-21.69	-25.38
3584	诺德量化优选	3.42	43.41	23.58	-24.00	-23.22
3585	信澳博见成长一年定期开放混合A	-36.74	43.41	23.44	-	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	大成价值增长混合A	10.24	35.74	12.10	-10.71	1088.68
4959	鹏扬景瑞三年持有混合A	3.14	10.35	12.10	-	36.10
4960	工银圆丰三年持有期混合	4.91	43.42	12.06	-21.69	-25.38
4961	西部利得成长精选混合	12.54	10.44	12.06	0.20	83.66
4962	中欧达益稳健一年混合C	3.57	12.67	12.06	10.32	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	浙商智选领航三年持有期C	-14.70	10.89	7.06	-21.51	-18.00
3820	中欧价值成长混合C	1.70	45.32	12.64	-21.60	-24.23
3821	工银圆丰三年持有期混合	4.91	43.42	12.06	-21.69	-25.38
3822	东海科技动力C	7.49	53.11	21.61	-21.71	64.38
3823	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-21.72	-22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7224 位，低于同类基金平均水平
7222	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32
7223	摩根内需动力混合C	6.95	45.15	24.78	-	-25.33
7224	工银圆丰三年持有期混合	4.91	43.42	12.06	-21.69	-25.38
7225	富安达先进制造混合发起式C	16.37	-17.65	0.00	-	-25.41
7226	银华积极成长混合C	1.94	25.93	10.32	-	-25.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	79.51	31248.23	9.68%
恒瑞医药	600276	331.53	17252.99	5.34%
招商蛇口	001979	2555.35	16430.90	5.09%
寒武纪	688256	9.36	14928.76	4.62%
腾讯控股	00700	35.86	13386.45	4.15%
天齐锂业	002466	164.77	10103.71	3.13%
思源电气	002028	55.15	9540.95	2.95%
百济神州	688235	35.72	9095.36	2.82%
保利发展	600048	1686.30	7807.56	2.42%
海光信息	688041	20.93	7750.60	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.56	35.81%
房地产业	2.42	7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	5.87%
通信服务	1.34	4.15%
采矿业	0.53	1.64%
保健	0.52	1.61%
非必需消费品	0.39	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.79%
金融业	0.18	0.55%
金融	0.09	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7543	0.7501	0.7403	0.7472	0.7572
累计净值(元)	0.7543	0.7501	0.7403	0.7472	0.7572

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