工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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累计净值：0.7990

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：45.71亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.46	3.08	-2.87	26.89	4.46
混合型名次	2492	4696	6656	2698	2663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.43	52.05	12.00	-	-20.10
混合型名次	3425	2417	3706	4459	7164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	财通资管臻享成长混合C	4.46	12.69	11.54	68.07	4.46
2491	富国天惠成长混合(LOF)C	4.46	6.24	4.86	22.19	4.46
2492	工银圆丰三年持有期混合	4.46	3.08	-2.87	26.89	4.46
2493	国联安行业领先混合	4.46	8.87	3.09	31.84	4.46
2494	华泰柏瑞景气驱动混合A	4.46	4.69	4.90	44.07	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	安信新回报混合A	2.80	3.08	1.14	59.78	2.80
4695	长城医疗保健混合A	8.49	3.08	1.70	1.88	8.49
4696	工银圆丰三年持有期混合	4.46	3.08	-2.87	26.89	4.46
4697	景顺长城产业趋势混合	2.65	3.08	-2.40	21.73	2.65
4698	招商安润灵活配置混合C	2.85	3.08	-4.86	26.86	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	泰康品质生活混合C	3.88	5.18	-2.86	11.67	3.88
6655	富国金融地产行业混合A	2.68	3.02	-2.87	5.29	2.68
6656	工银圆丰三年持有期混合	4.46	3.08	-2.87	26.89	4.46
6657	广发成长新动能混合A	1.67	3.57	-2.87	10.89	1.67
6658	博时恒裕持有期混合A	0.78	0.65	-2.88	0.06	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	嘉实阿尔法优选混合C	5.07	6.67	1.59	26.90	5.07
2697	招商金安成长严选混合	8.58	9.80	-3.37	26.90	8.58
2698	工银圆丰三年持有期混合	4.46	3.08	-2.87	26.89	4.46
2699	光大保德信诚鑫混合C	5.63	8.81	13.32	26.89	5.63
2700	广发瑞锦一年定开混合	3.61	7.34	-0.27	26.87	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	财通资管臻享成长混合C	4.46	12.69	11.54	68.07	4.46
2662	富国天惠成长混合(LOF)C	4.46	6.24	4.86	22.19	4.46
2663	工银圆丰三年持有期混合	4.46	3.08	-2.87	26.89	4.46
2664	国联安行业领先混合	4.46	8.87	3.09	31.84	4.46
2665	华泰柏瑞景气驱动混合A	4.46	4.69	4.90	44.07	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3425 位，高于同类基金平均水平
3423	华夏创新研选混合A	33.46	47.07	2.37	-	20.41
3424	国泰金鼎价值混合	33.44	33.88	2.49	-39.79	120.04
3425	工银圆丰三年持有期混合	33.43	52.05	12.00	-	-20.10
3426	国富策略回报混合A	33.43	48.57	23.80	22.45	183.73
3427	民生加银积极成长混合发起	33.43	63.20	15.22	2.29	217.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	华泰柏瑞价值增长混合A	60.84	52.07	31.25	-14.32	811.58
2416	财通资管价值发现混合C	39.23	52.06	5.97	-	-8.88
2417	工银圆丰三年持有期混合	33.43	52.05	12.00	-	-20.10
2418	博时产业优选混合C	45.04	52.04	40.72	-	13.03
2419	大成科创主题混合(LOF)A	35.03	52.03	44.03	43.33	215.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	泰信国策驱动灵活配置混合	26.24	39.00	12.02	16.04	93.90
3705	安信新成长混合C	3.79	13.21	12.01	15.49	58.71
3706	工银圆丰三年持有期混合	33.43	52.05	12.00	-	-20.10
3707	宏利宏达混合A	11.40	14.67	12.00	8.13	88.43
3708	大成安享得利六月持有混合C	6.42	12.99	11.99	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	同泰大健康主题混合C	21.93	-1.70	-30.37	-	-53.18
4458	永赢鑫盛混合	2.51	8.19	8.38	-	10.45
4459	工银圆丰三年持有期混合	33.43	52.05	12.00	-	-20.10
4460	融通产业趋势精选混合	74.53	93.96	59.19	-	17.93
4461	嘉合锦元回报混合A	23.66	25.73	5.36	-	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平
7162	博时高端装备混合C	50.57	36.16	7.55	-	-19.94
7163	博时汇誉回报混合A	5.21	30.88	11.97	-	-20.10
7164	工银圆丰三年持有期混合	33.43	52.05	12.00	-	-20.10
7165	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-20.18	-20.10
7166	华安优势龙头混合C	59.40	65.78	5.26	-	-20.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	110.88	44573.76	9.75%
腾讯控股	00700	61.17	37026.51	8.10%
立讯精密	002475	522.62	33808.52	7.40%
恒瑞医药	600276	395.58	28303.99	6.19%
招商蛇口	001979	2630.07	26747.86	5.85%
阳光电源	300274	140.19	22707.49	4.97%
快手-W	01024	217.47	16797.38	3.68%
保利发展	600048	2040.97	16042.05	3.51%
海光信息	688041	61.90	15636.82	3.42%
阿里巴巴-W	09988	72.13	11656.21	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.44	53.48%
通信服务	5.53	12.10%
房地产业	4.28	9.36%
保健	1.92	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	3.40%
非必需消费品	1.17	2.55%
采矿业	0.67	1.46%
信息技术	0.53	1.17%
工业	0.38	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银圆丰三年持有期混合基金产品资料概要
06-13工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.7953	0.7998	0.8005	0.7919	0.7649
累计净值(元)	0.7953	0.7998	0.8005	0.7919	0.7649

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