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工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：33.78亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	0.16	11.06	-4.78	-0.35
混合型名次	962	4611	2896	6178	5649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.29	40.81	18.41	-26.80	-23.78
混合型名次	3688	3588	3905	3898	7238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	宝盈成长精选混合C	1.02	1.12	-6.07	0.72	4.34
961	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
962	工银圆丰三年持有期混合	1.02	0.16	11.06	-4.78	-0.35
963	国联安稳健混合	1.02	-0.30	-5.80	-8.06	-5.56
964	农银睿选混合	1.02	8.58	8.96	0.74	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	博时裕隆混合A	-1.36	0.16	10.07	11.56	15.25
4610	大摩领先优势混合	-0.29	0.16	4.63	3.94	8.02
4611	工银圆丰三年持有期混合	1.02	0.16	11.06	-4.78	-0.35
4612	红塔红土盛隆C	0.06	0.16	-0.80	3.46	2.99
4613	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2896 位，高于同类基金平均水平
2894	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-0.01	-0.45	11.10	5.22	6.70
2895	大成景禄灵活配置混合C	0.14	3.91	11.07	2.02	6.11
2896	工银圆丰三年持有期混合	1.02	0.16	11.06	-4.78	-0.35
2897	万家瑞盈C	-0.07	1.35	11.06	3.70	7.01
2898	建信睿盈灵活配置混合A	0.36	0.31	11.04	11.29	14.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	南方利达A	1.29	-1.63	-2.77	-4.77	-3.98
6177	兴业龙腾双益平衡混合	-0.47	-2.68	-3.29	-4.77	-3.90
6178	工银圆丰三年持有期混合	1.02	0.16	11.06	-4.78	-0.35
6179	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45
6180	宝盈祥琪混合A	-1.24	-1.27	-4.37	-4.79	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5649 位，低于同类基金平均水平
5647	鹏华招华一年持有期混合A	0.37	-0.45	-0.13	-0.89	-0.34
5648	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
5649	工银圆丰三年持有期混合	1.02	0.16	11.06	-4.78	-0.35
5650	汇添富低碳投资一年持有混合C	-0.85	-4.03	1.97	-2.52	-0.35
5651	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3688 位，高于同类基金平均水平
3686	中泰兴诚价值一年持有混合C	21.30	37.29	17.31	39.40	51.77
3687	泓德优选成长混合	21.30	53.86	14.59	3.36	145.18
3688	工银圆丰三年持有期混合	21.29	40.81	18.41	-26.80	-23.78
3689	民生加银量化中国混合A	21.28	25.16	28.49	43.98	73.35
3690	嘉实远见企业精选两年持有期混合	21.26	45.68	11.16	-39.91	-24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	金鹰成份股优选	32.62	40.84	3.99	-18.02	368.36
3587	中加龙头精选混合C	17.85	40.84	24.96	-	18.71
3588	工银圆丰三年持有期混合	21.29	40.81	18.41	-26.80	-23.78
3589	浙商智能行业优选混合发起式C	22.42	40.74	17.98	-7.28	72.28
3590	兴银丰运稳益回报混合C	14.94	40.73	31.32	47.36	69.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	兴全绿色投资混合(LOF)	28.65	58.60	18.44	-10.16	361.35
3904	银华心兴三年持有期混合C	14.49	50.19	18.44	-	0.34
3905	工银圆丰三年持有期混合	21.29	40.81	18.41	-26.80	-23.78
3906	中欧研究精选混合C	26.44	15.36	18.41	-19.99	-19.86
3907	博时汇融回报一年持有期混合C	11.93	46.53	18.38	-20.99	-23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3898 位，高于同类基金平均水平
3896	西部利得策略优选混合A	-19.88	-10.28	-25.70	-26.67	-10.10
3897	民生加银价值发现一年持有期混合C	-4.25	5.46	7.82	-26.72	-28.19
3898	工银圆丰三年持有期混合	21.29	40.81	18.41	-26.80	-23.78
3899	汇添富安鑫智选混合C	44.09	75.29	39.26	-26.82	57.65
3900	华安生态优先混合A	38.50	53.30	17.08	-26.83	340.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-25.61	0.00	0.00	-	-23.66
7237	大成健康产业混合C	-5.67	19.10	-6.66	-	-23.68
7238	工银圆丰三年持有期混合	21.29	40.81	18.41	-26.80	-23.78
7239	前海开源聚慧三年持有混合	10.24	24.84	-15.31	-22.31	-23.91
7240	富荣福鑫混合A	-2.70	-7.66	-27.58	-46.68	-23.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	83.11	33385.29	10.07%
招商蛇口	001979	3392.44	28530.42	8.61%
腾讯控股	00700	45.44	19418.47	5.86%
恒瑞医药	600276	331.53	18307.27	5.52%
立讯精密	002475	334.50	16477.65	4.97%
中国铝业	601600	1031.24	11756.17	3.55%
新华保险	601336	183.63	11298.75	3.41%
思源电气	002028	55.15	11140.30	3.36%
海光信息	688041	46.66	9811.17	2.96%
贝壳-W	02423	290.49	9720.90	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.16	51.77%
房地产业	2.85	8.61%
通信服务	1.94	5.86%
金融业	1.85	5.58%
保健	1.19	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.12	3.39%
房地产	1.06	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	2.04%
非必需消费品	0.48	1.45%
工业	0.42	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.7545	0.7507	0.7573	0.7590	0.7568
累计净值(元)	0.7545	0.7507	0.7573	0.7590	0.7568

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