工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.622 0.004(0.58%)

累计净值：0.622

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜洋

基金规模：49.36亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	0.60	18.39	4.15	13.25
混合型名次	2870	3524	2621	2675	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	-8.59	-35.99	-	-37.76
混合型名次	2748	4693	6564	4357	7313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	东方新思路混合A类	0.89	0.91	21.48	0.49	2.23
2869	富国沪港深业绩驱动混合型C	0.89	-3.21	5.50	-4.23	13.28
2870	工银圆丰三年持有期混合	0.89	0.60	18.39	4.15	13.25
2871	国金核心资产一年持有A	0.89	-1.29	17.07	1.69	21.41
2872	国泰价值精选灵活配置混合C	0.89	-0.62	16.35	-2.68	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3524 位，高于同类基金平均水平
3522	泓德优质治理混合	1.63	0.61	11.84	-1.68	8.40
3523	工银聚福混合C	0.37	0.60	4.60	2.15	6.02
3524	工银圆丰三年持有期混合	0.89	0.60	18.39	4.15	13.25
3525	广发恒鑫一年持有期混合A	0.19	0.60	5.39	1.19	2.52
3526	国寿安保稳信混合C	0.16	0.60	7.60	-0.49	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	信澳远见价值混合C	1.18	3.74	18.40	0.21	7.29
2620	长城安心回报混合C	-0.42	3.38	18.39	3.98	-0.66
2621	工银圆丰三年持有期混合	0.89	0.60	18.39	4.15	13.25
2622	海富通科技创新混合A	1.13	1.71	18.39	0.77	-16.96
2623	恒越均衡优选混合发起式A	1.54	2.82	18.39	1.56	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	安信洞见成长混合A	0.92	-2.66	17.66	4.15	13.64
2674	方正富邦策略轮动混合C	0.44	0.13	10.42	4.15	6.70
2675	工银圆丰三年持有期混合	0.89	0.60	18.39	4.15	13.25
2676	华夏复兴混合A	0.31	0.15	24.87	4.15	-10.68
2677	东海证券海盈3个月持有期	0.43	2.59	4.68	4.14	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	富国沪港深业绩驱动混合型C	0.89	-3.21	5.50	-4.23	13.28
1155	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.68	-1.42	10.13	-2.02	13.27
1156	工银圆丰三年持有期混合	0.89	0.60	18.39	4.15	13.25
1157	华安聚嘉精选混合A	1.05	-1.39	7.07	-4.09	13.24
1158	富国港股通策略精选混合C	1.21	-3.11	9.30	-0.63	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	易方达悦盈一年持有期混合C	4.69	4.72	2.10	-	3.71
2747	中加量化研选混合A	4.69	-2.01	0.00	-	-4.63
2748	工银圆丰三年持有期混合	4.68	-8.59	-35.99	-	-37.76
2749	平安研究精选混合C	4.68	-12.20	-22.71	-	-4.45
2750	财通资管臻享成长混合A	4.67	0.00	0.00	-	-2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	光大保德信品质生活混合A	-2.55	-8.58	-33.88	-	-35.86
4692	博时科创板三年定开混合	2.62	-8.59	-34.36	-	-14.95
4693	工银圆丰三年持有期混合	4.68	-8.59	-35.99	-	-37.76
4694	博时浦惠一年持有期混合C	4.49	-8.60	0.00	-	-8.24
4695	大成新能源混合发起式C	6.39	-8.60	0.00	-	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-5.53	-17.73	-35.98	-10.60	-2.62
6563	长信国防军工量化混合A	1.56	-20.53	-35.99	74.39	29.78
6564	工银圆丰三年持有期混合	4.68	-8.59	-35.99	-	-37.76
6565	信澳精华配置混合C	-9.58	-16.35	-35.99	-	-24.61
6566	长城优化升级混合A	-5.78	-27.02	-36.00	66.20	297.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	同泰大健康主题混合C	-16.31	-34.58	-50.41	-	-56.19
4356	永赢鑫盛混合	5.79	5.44	2.29	-	6.57
4357	工银圆丰三年持有期混合	4.68	-8.59	-35.99	-	-37.76
4358	融通产业趋势精选混合	14.78	-10.03	-26.58	-	-30.27
4359	嘉合锦元回报混合A	0.43	-5.94	-11.02	-	-11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	南方创新成长混合C	-2.25	-16.36	-40.52	-	-37.74
7312	中信建投医药健康C	-15.10	-31.58	-46.63	-	-37.75
7313	工银圆丰三年持有期混合	4.68	-8.59	-35.99	-	-37.76
7314	南方景气驱动混合C	-1.83	-9.86	-34.44	-	-37.76
7315	湘财创新成长一年持有期混合C	-12.10	-26.74	-52.16	-	-37.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	188.91	47585.04	9.64%
保利发展	600048	2753.85	30375.00	6.15%
招商蛇口	001979	2448.38	29992.63	6.08%
江苏银行	600919	3559.34	29898.41	6.06%
中国建筑	601668	4803.08	29683.05	6.01%
成都银行	601838	1579.99	24884.83	5.04%
腾讯控股	00700	61.17	24525.30	4.97%
恒瑞医药	600276	392.49	20527.40	4.16%
宁波银行	002142	695.06	17862.98	3.62%
联影医疗	688271	73.96	9466.73	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.85	38.19%
金融业	7.37	14.92%
房地产业	6.43	13.02%
建筑业	2.97	6.01%
通信服务	2.45	4.97%
采矿业	1.47	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	1.36%
科学研究和技术服务业	0.30	0.61%
保健	0.23	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银圆丰三年持有期混合基金产品资料概要
06-13工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.619	0.616	0.617	0.625	0.633
累计净值(元)	0.619	0.616	0.617	0.625	0.633

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。