工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：0.7482

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：33.78亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-0.01	4.97	-5.92	-2.18
混合型名次	3156	4795	2953	5984	5779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.99	39.75	16.83	-27.05	-25.18
混合型名次	3567	3537	3942	4207	7235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3156 位，高于同类基金平均水平
3154	创金合信鑫祺混合C	-0.83	-1.36	-4.91	-5.68	-4.75
3155	大成民稳增长混合A	-0.83	1.54	1.02	5.34	5.65
3156	工银圆丰三年持有期混合	-0.83	-0.01	4.97	-5.92	-2.18
3157	国投瑞银新机遇混合A	-0.83	1.61	3.73	2.38	2.92
3158	国投瑞银新机遇混合C	-0.83	1.57	3.61	2.13	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	长城优选添瑞六个月混合A	-0.07	-0.01	-0.13	-0.75	-0.08
4794	创金合信鑫利混合A	0.02	-0.01	0.38	1.24	1.36
4795	工银圆丰三年持有期混合	-0.83	-0.01	4.97	-5.92	-2.18
4796	广发恒益一年持有期混合C	-0.11	-0.01	0.53	-3.73	-0.96
4797	华安添益一年混合C	0.00	-0.01	1.71	0.97	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2953 位，高于同类基金平均水平
2951	东吴安盈量化C	-1.73	0.63	4.97	-1.83	0.55
2952	工银成长收益混合B	-1.79	1.73	4.97	-4.41	-2.31
2953	工银圆丰三年持有期混合	-0.83	-0.01	4.97	-5.92	-2.18
2954	宝盈现代服务业混合C	-0.26	4.76	4.96	6.13	13.23
2955	前海联合价值优选混合C	-3.33	5.68	4.95	2.68	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平
5982	汇金转型升级混合	-4.76	-0.53	-9.36	-5.91	-4.57
5983	招商品质成长混合C	-4.73	16.50	0.15	-5.91	1.98
5984	工银圆丰三年持有期混合	-0.83	-0.01	4.97	-5.92	-2.18
5985	国泰金鹰增长灵活配置混合	-10.24	-3.72	0.87	-5.92	-1.69
5986	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-5.77	1.15	-2.56	-5.93	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.11	-0.73	-2.63	-2.61	-2.17
5778	大成竞争优势混合C	0.06	-1.52	-4.71	-3.14	-2.18
5779	工银圆丰三年持有期混合	-0.83	-0.01	4.97	-5.92	-2.18
5780	申万菱信双利混合C	-0.22	-1.56	-2.39	-2.60	-2.18
5781	泰康宏泰回报混合C	0.09	0.08	-1.59	-2.27	-2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	大成产业趋势混合A	19.01	38.28	47.81	92.80	99.09
3566	富国清洁能源产业灵活配置混合A	19.00	19.15	-18.75	-40.19	36.90
3567	工银圆丰三年持有期混合	18.99	39.75	16.83	-27.05	-25.18
3568	广发稳健回报混合C	18.95	24.31	12.56	-2.61	-5.35
3569	前海开源国家比较优势混合C	18.95	11.95	-2.80	-47.27	-41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	中信建投远见回报C	13.04	39.78	24.70	-	-5.40
3536	嘉实新添辉定期混合A	24.28	39.77	7.33	-14.65	9.01
3537	工银圆丰三年持有期混合	18.99	39.75	16.83	-27.05	-25.18
3538	富国低碳环保混合	53.45	39.73	26.56	5.22	219.75
3539	万家战略发展产业混合C	47.04	39.72	23.29	4.88	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	长信稳健精选混合C	12.24	21.57	16.83	9.33	24.91
3941	富国利享回报12个月持有期混合C	18.22	20.50	16.83	-	13.16
3942	工银圆丰三年持有期混合	18.99	39.75	16.83	-27.05	-25.18
3943	大成睿享混合C	3.63	27.18	16.82	47.88	93.97
3944	万家瑞祥C	8.73	17.33	16.82	12.92	50.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	工银健康生活混合A	11.47	54.96	15.70	-27.03	-15.16
4206	华商双擎领航混合	77.01	88.56	13.64	-27.03	-27.78
4207	工银圆丰三年持有期混合	18.99	39.75	16.83	-27.05	-25.18
4208	民生加银景气行业混合C	22.67	29.32	23.66	-27.07	-10.90
4209	人保转型混合C	52.09	84.95	37.92	-27.07	39.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	惠升品质优选混合C	-7.69	0.00	0.00	-	-25.13
7234	东方高端制造混合A	11.53	19.70	-24.26	-	-25.15
7235	工银圆丰三年持有期混合	18.99	39.75	16.83	-27.05	-25.18
7236	华安国企改革主题灵活配置混合C	-0.85	4.66	-12.88	-	-25.26
7237	德邦沪港深龙头混合A	-3.14	26.44	-7.17	-34.96	-25.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	83.11	33385.29	10.07%
招商蛇口	001979	3392.44	28530.42	8.61%
腾讯控股	00700	45.44	19418.47	5.86%
恒瑞医药	600276	331.53	18307.27	5.52%
立讯精密	002475	334.50	16477.65	4.97%
中国铝业	601600	1031.24	11756.17	3.55%
新华保险	601336	183.63	11298.75	3.41%
思源电气	002028	55.15	11140.30	3.36%
海光信息	688041	46.66	9811.17	2.96%
贝壳-W	02423	290.49	9720.90	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.16	51.77%
房地产业	2.85	8.61%
通信服务	1.94	5.86%
金融业	1.85	5.58%
保健	1.19	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.12	3.39%
房地产	1.06	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	2.04%
非必需消费品	0.48	1.45%
工业	0.42	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7562	0.7622	0.7545	0.7507	0.7573
累计净值(元)	0.7562	0.7622	0.7545	0.7507	0.7573

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