广发均衡优选混合A(010379)_资产配置

广发均衡优选混合A010379GF BALANCED PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109379.67	64.88%
债券	49556.85	29.40%
银行存款和结算备付金	9563.92	5.67%
其他资产	80.25	0.05%

资产总值：168580.68万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.65	9421.48	5.60%
新易盛	300502	23.85	9276.87	5.51%
中国神华	601088	193.18	9234.00	5.49%
陕西煤业	601225	331.82	8637.27	5.13%
贵州茅台	600519	6.86	8634.13	5.13%
兖矿能源	600188	437.74	8509.58	5.06%
青岛银行	002948	1372.36	8440.01	5.02%
长鑫科技	688825	160.11	8399.49	4.99%
美的集团	000333	100.89	8081.29	4.80%
东方财富	300059	453.79	8072.92	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.18	36.71%
采矿业	2.64	15.68%
金融业	1.65	9.81%
非日常生活消费品	0.37	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.24	16819.75	8.94%
新易盛	300502	23.85	14475.74	7.69%
东方财富	300059	453.79	9248.24	4.92%
东方电气	600875	310.60	8935.96	4.75%
联特科技	301205	26.23	8763.44	4.66%
德科立	688205	40.81	8496.46	4.52%
青岛银行	002948	1600.62	8131.15	4.32%
贵州茅台	600519	6.86	8132.46	4.32%
海泰新光	688677	79.97	8087.34	4.30%
中国神华	601088	190.83	7450.00	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.65	45.99%
金融业	1.74	9.24%
采矿业	1.13	6.01%
非日常生活消费品	0.63	3.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	20.82	11857.34	5.62%
德科立	688205	62.93	11578.64	5.49%
拓荆科技	688072	30.94	11446.65	5.42%
兆易创新	603986	47.65	11346.39	5.38%
中微公司	688012	35.31	10819.69	5.13%
北方华创	002371	24.14	10790.27	5.11%
长川科技	300604	84.43	10220.25	4.84%
TCL电子	01070	878.25	9894.71	4.69%
珂玛科技	301611	98.77	9571.88	4.53%
微导纳米	688147	140.15	8976.86	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.79	55.88%
非日常生活消费品	0.99	4.69%
金融业	0.79	3.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.53%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	39.51	13036.95	5.75%
中微公司	688012	44.28	12564.62	5.54%
中际旭创	300308	20.00	12202.38	5.38%
兆易创新	603986	56.42	12088.82	5.33%
德科立	688205	84.81	11659.29	5.14%
北方华创	002371	25.14	11540.95	5.09%
微导纳米	688147	181.39	11389.48	5.03%
迈为股份	300751	46.03	9480.75	4.18%
TCL电子	01070	989.85	9280.23	4.09%
珂玛科技	301611	106.38	9120.03	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.86	56.72%
非日常生活消费品	0.93	4.09%
工业	0.79	3.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.51%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	71.96	8453.01	5.02%
G三峡EB2	61.74	8431.56	5.01%
兴业转债	71.49	8090.89	4.81%
牧原转债	67.73	7989.97	4.75%
常银转债	57.72	7318.77	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	48864.01	29.04%
国家债券	692.84	0.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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