我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4460.15 |
-3332.86 |
-1169.14 |
-6527.88 |
252.91 |
| 本期利润(万元) |
40461.63 |
40203.16 |
28332.82 |
-60010.11 |
-14737.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10008.02 |
0.00 |
-51172.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395650.85 |
364878.90 |
361567.87 |
339674.83 |
375901.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.97 |
0.94 |
0.87 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22843.14 |
21605.37 |
28146.10 |
32751.96 |
37968.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
368780.25 |
340742.62 |
400958.37 |
485355.63 |
548244.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
256118.86 |
234744.05 |
279026.57 |
337062.04 |
384889.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
112661.39 |
105998.57 |
121931.80 |
148293.59 |
163354.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
386.76 |
372.84 |
531.64 |
663.48 |
677.91 |
| 应付托管费(万元) |
64.46 |
62.14 |
88.61 |
110.58 |
112.99 |
| 资产总计(万元) |
392183.67 |
362686.02 |
429440.70 |
520630.53 |
586910.63 |
| 负债合计(万元) |
770.89 |
797.32 |
930.33 |
1624.33 |
3440.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
391412.78 |
361888.70 |
428510.37 |
519006.20 |
583469.77 |
| 未分配利润(万元) |
-11117.26 |
-54825.38 |
-13226.64 |
8784.41 |
17077.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.37 |
208.00 |
112.21 |
307.51 |
177.26 |
| 投资收益(万元) |
-954.24 |
-201.11 |
7643.55 |
-18946.53 |
-31436.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46404.86 |
-56958.07 |
-24437.32 |
-9491.13 |
5705.34 |
| 其它收入(万元) |
4.77 |
40.14 |
31.06 |
59.33 |
43.96 |
| 收入合计(万元) |
45546.76 |
-56911.03 |
-16650.51 |
-28070.82 |
-25510.15 |
| 管理人报酬(万元) |
2298.25 |
5972.84 |
3515.44 |
8460.38 |
4401.80 |
| 托管费(万元) |
383.04 |
995.47 |
585.91 |
1410.06 |
733.63 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
25.67 |
13.03 |
27.25 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
2742.63 |
7102.50 |
4173.21 |
10038.77 |
5224.04 |
| 利润总额(万元) |
42804.13 |
-64013.53 |
-20823.72 |
-38109.59 |
-30734.19 |
| 净利润(万元) |
42804.13 |
-64013.53 |
-20823.72 |
-38109.59 |
-30734.19 |
