资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122396.06 64.52%
债券 57568.70 30.35%
银行存款和结算备付金 8888.66 4.69%
其他资产 835.12 0.44%
资产总值:189688.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.24 16819.75 8.94%
新易盛 300502 23.85 14475.74 7.69%
东方财富 300059 453.79 9248.24 4.92%
东方电气 600875 310.60 8935.96 4.75%
联特科技 301205 26.23 8763.44 4.66%
德科立 688205 40.81 8496.46 4.52%
青岛银行 002948 1600.62 8131.15 4.32%
贵州茅台 600519 6.86 8132.46 4.32%
海泰新光 688677 79.97 8087.34 4.30%
中国神华 601088 190.83 7450.00 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.65 45.99%
金融业 1.74 9.24%
采矿业 1.13 6.01%
非日常生活消费品 0.63 3.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.82 11857.34 5.62%
德科立 688205 62.93 11578.64 5.49%
拓荆科技 688072 30.94 11446.65 5.42%
兆易创新 603986 47.65 11346.39 5.38%
中微公司 688012 35.31 10819.69 5.13%
北方华创 002371 24.14 10790.27 5.11%
长川科技 300604 84.43 10220.25 4.84%
TCL电子 01070 878.25 9894.71 4.69%
珂玛科技 301611 98.77 9571.88 4.53%
微导纳米 688147 140.15 8976.86 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.79 55.88%
非日常生活消费品 0.99 4.69%
金融业 0.79 3.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.53%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 83.65 9663.90 5.14%
兴业转债 81.44 9372.85 4.98%
G三峡EB2 66.74 8594.40 4.57%
常银转债 65.91 8357.11 4.44%
南航转债 73.83 8097.96 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56700.03 30.14%
国家债券 868.66 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%