我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 276852.63 64.75%
债券 113231.76 26.48%
银行存款和结算备付金 25220.96 5.90%
其他资产 12251.80 2.87%
资产总值:427557.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 5668.28 31005.49 7.28%
保利发展 600048 2320.75 25597.87 6.01%
滨江集团 002244 2148.11 24359.57 5.72%
城建发展 600266 3932.52 23831.07 5.60%
招商蛇口 001979 1916.23 23473.82 5.51%
吉祥航空 603885 1470.70 20030.88 4.70%
成都银行 601838 1093.29 17219.36 4.04%
华能国际 600011 2109.84 16266.88 3.82%
华电国际 600027 2151.00 12884.49 3.03%
杭州银行 600926 794.12 11197.06 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 13.12 30.80%
交通运输、仓储和邮政业 4.48 10.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.46 10.48%
金融业 3.62 8.51%
制造业 1.88 4.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 2893.55 27835.96 7.11%
华电国际 600027 4011.94 27842.86 7.11%
中国国航 601111 3410.85 25172.07 6.43%
杭州银行 600926 1819.98 23750.71 6.07%
成都银行 601838 1541.31 23412.54 5.98%
吉祥航空 603885 1989.51 21864.67 5.59%
南方航空 600029 3326.90 19595.44 5.01%
皖能电力 000543 2035.07 18010.37 4.60%
内蒙华电 600863 3699.97 17167.84 4.39%
中国东航 600115 3977.09 15948.13 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.09 23.21%
交通运输、仓储和邮政业 8.26 21.10%
金融业 6.27 16.01%
制造业 1.28 3.26%
房地产业 0.63 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 154.05 19364.46 4.55%
中信转债 158.07 18950.51 4.45%
苏行转债 140.89 17648.79 4.14%
南航转债 138.69 17008.80 3.99%
成银转债 114.89 14811.20 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 113231.76 26.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%