财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1747.74 |
208.05 |
-1787.04 |
-76.10 |
-515.16 |
| 本期利润(万元) |
2490.05 |
663.83 |
-2340.18 |
-807.85 |
-1266.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.39 |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
-6.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
470.83 |
0.00 |
-1924.39 |
0.00 |
-1043.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11699.33 |
12907.08 |
13943.41 |
15117.05 |
17643.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.91 |
0.88 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
18.57 |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
-6.36 |
| 累计净值增长率(%) |
4.19 |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
-5.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8704.41 |
13443.09 |
18454.16 |
21883.71 |
22843.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
179964.76 |
212943.24 |
275381.65 |
319036.02 |
368780.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
122396.06 |
146868.46 |
191347.77 |
220431.85 |
256118.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
57568.70 |
66074.78 |
84033.88 |
98604.17 |
112661.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.07 |
235.39 |
293.15 |
356.54 |
386.76 |
| 应付托管费(万元) |
32.85 |
39.23 |
48.86 |
59.42 |
64.46 |
| 资产总计(万元) |
189688.54 |
227875.52 |
295984.36 |
341886.71 |
392183.67 |
| 负债合计(万元) |
1549.54 |
1227.91 |
1475.92 |
1899.70 |
770.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
188139.00 |
226647.61 |
294508.44 |
339987.02 |
391412.78 |
| 未分配利润(万元) |
11239.83 |
-26509.17 |
-12219.20 |
7797.58 |
-11117.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.02 |
78.36 |
47.95 |
182.01 |
91.37 |
| 投资收益(万元) |
30686.82 |
-23906.58 |
-5822.74 |
380.12 |
-954.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12073.70 |
-9596.76 |
-12265.80 |
69618.35 |
46404.86 |
| 其它收入(万元) |
6.15 |
13.37 |
4.36 |
23.34 |
4.77 |
| 收入合计(万元) |
42792.69 |
-33411.61 |
-18036.22 |
70203.82 |
45546.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1326.60 |
3411.65 |
1870.16 |
4544.60 |
2298.25 |
| 托管费(万元) |
221.10 |
568.61 |
311.69 |
757.43 |
383.04 |
| 其它费用(万元) |
13.08 |
26.01 |
13.32 |
25.73 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
1588.03 |
4076.28 |
2233.35 |
5429.01 |
2742.63 |
| 利润总额(万元) |
41204.66 |
-37487.90 |
-20269.57 |
64774.82 |
42804.13 |
| 净利润(万元) |
41204.66 |
-37487.90 |
-20269.57 |
64774.82 |
42804.13 |
