资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9377.66 22.80%
债券 30106.77 73.21%
银行存款和结算备付金 174.47 0.42%
其他资产 1465.23 3.56%
资产总值:41124.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天工国际 00826 360.00 911.64 2.37%
极兔速递-W 01519 80.00 593.34 1.54%
三一重工 600031 30.00 524.70 1.37%
劲方医药-B 02595 18.00 509.90 1.33%
中际联合 605305 15.00 454.95 1.18%
英科医疗 300677 8.00 407.68 1.06%
欧科亿 688308 5.00 385.55 1.00%
杰瑞股份 002353 3.50 385.77 1.00%
金盘科技 688676 5.00 307.82 0.80%
腾讯控股 00700 0.80 295.98 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 13.68%
原材料 0.12 3.11%
医疗保健 0.08 2.13%
工业 0.06 1.54%
非日常生活消费品 0.06 1.49%
通讯业务 0.03 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.71%
日常消费品 0.02 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
房地产 0.01 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 70.00 1159.20 2.82%
英科医疗 300677 24.00 940.08 2.29%
极兔速递-W 01519 110.00 798.72 1.95%
优然牧业 09858 300.00 721.77 1.76%
大秦铁路 601006 100.00 461.00 1.12%
首旅酒店 600258 40.00 436.80 1.06%
中国东航 600115 100.00 381.00 0.93%
焦点科技 002315 16.00 372.48 0.91%
川仪股份 603100 20.00 361.00 0.88%
爱康医疗 01789 80.00 356.45 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 10.64%
金融业 0.12 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.64%
工业 0.08 1.95%
日常消费品 0.07 1.76%
采矿业 0.07 1.62%
非日常生活消费品 0.06 1.51%
住宿和餐饮业 0.04 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.91%
医疗保健 0.04 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行永续债01 20.00 2050.34 5.34%
23信投13 20.00 2043.74 5.32%
25穗铁02 20.00 2037.70 5.30%
25厦轨03 20.00 2033.33 5.29%
26兴业银行永续债01BC 20.00 2032.16 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13686.64 35.62%
企业债 10708.74 27.87%
可转债 557.78 1.45%
国家债券 90.37 0.24%
央行票据 0.00 0.00%