我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3045.47 |
-7150.54 |
-4415.11 |
1810.44 |
346.85 |
| 本期利润(万元) |
2591.70 |
-2799.28 |
-1462.58 |
-990.28 |
-1483.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3355.26 |
0.00 |
-765.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118776.38 |
121508.28 |
130934.59 |
137915.66 |
147873.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.82 |
95.46 |
152.80 |
1224.02 |
426.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
147334.66 |
167046.78 |
205163.08 |
296482.79 |
498591.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
27875.26 |
33075.50 |
40809.61 |
63853.75 |
73292.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
119459.40 |
133971.28 |
164204.05 |
231822.91 |
425299.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.76 |
115.32 |
138.04 |
206.56 |
346.54 |
| 应付托管费(万元) |
18.52 |
21.62 |
25.88 |
38.73 |
64.98 |
| 资产总计(万元) |
147729.11 |
168406.15 |
207890.81 |
298623.71 |
503985.19 |
| 负债合计(万元) |
306.62 |
276.75 |
1219.25 |
968.24 |
10363.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
147422.49 |
168129.40 |
206671.56 |
297655.46 |
493621.62 |
| 未分配利润(万元) |
-4443.09 |
-1297.10 |
2342.86 |
2348.00 |
8220.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.66 |
19.55 |
14.59 |
134.39 |
90.83 |
| 投资收益(万元) |
-7931.29 |
4233.60 |
3563.14 |
5431.58 |
3184.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5282.09 |
-3359.25 |
-234.88 |
-10203.04 |
-7064.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2639.54 |
893.90 |
3342.85 |
-4637.07 |
-3788.62 |
| 管理人报酬(万元) |
629.71 |
1705.07 |
970.58 |
4053.52 |
2556.13 |
| 托管费(万元) |
118.07 |
319.70 |
181.98 |
760.03 |
479.27 |
| 其它费用(万元) |
12.48 |
25.61 |
13.27 |
28.07 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
826.08 |
2217.31 |
1258.57 |
5269.64 |
3315.77 |
| 利润总额(万元) |
-3465.63 |
-1323.41 |
2084.27 |
-9906.71 |
-7104.39 |
| 净利润(万元) |
-3465.63 |
-1323.41 |
2084.27 |
-9906.71 |
-7104.39 |
