广发恒信一年持有期混合A(010532)_财务情况

广发恒信一年持有期混合A010532GF HENGXIN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1014.62	501.73	4055.17	2011.25	1687.94
本期利润(万元)	-1384.15	-565.17	4156.49	2628.90	1937.55
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.01	0.06	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	-3.31	0.00	5.53	0.00	2.08
期末可供分配利润(万元)	481.81	0.00	836.56	0.00	-1608.57
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	-0.02
期末基金资产净值(万元)	33745.19	41518.57	49471.32	56761.20	73697.53
期末基金份额净值(元)	1.01	1.04	1.06	1.06	1.02
本期净值增长率(%)	-4.02	0.00	5.69	0.00	2.13
累计净值增长率(%)	1.45	0.00	5.70	0.00	2.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	55.88	149.62	3172.48	314.14	105.82
交易性金融资产(万元)	40540.93	60155.33	91339.98	133935.74	147334.66
其中：股票投资(万元)	11394.82	16978.53	17580.33	24219.15	27875.26
其中：债券投资(万元)	29146.11	43176.80	73759.65	109716.59	119459.40
应付管理人报酬(万元)	28.38	42.12	63.37	92.51	98.76
应付托管费(万元)	5.32	7.90	11.88	17.35	18.52
资产总计(万元)	41325.13	60863.90	96048.88	134690.12	147729.11
负债合计(万元)	270.35	699.50	3629.97	766.99	306.62
所有者权益合计(万元)	41054.78	60164.40	92418.92	133923.14	147422.49
未分配利润(万元)	426.66	3040.62	1601.36	-372.92	-4443.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.62	20.25	6.25	25.58	9.66
投资收益(万元)	1486.06	5934.03	2647.46	-9720.05	-7931.29
公允价值变动收益(万元)	-2919.30	146.20	316.13	11520.23	5282.09
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-1425.63	6100.48	2969.84	1825.75	-2639.54
管理人报酬(万元)	203.14	749.97	459.23	1196.08	629.71
托管费(万元)	38.09	140.62	86.11	224.27	118.07
其它费用(万元)	11.39	24.34	12.82	24.89	12.48
费用合计(万元)	274.46	1003.53	610.73	1568.58	826.08
利润总额(万元)	-1700.09	5096.94	2359.11	257.17	-3465.63
净利润(万元)	-1700.09	5096.94	2359.11	257.17	-3465.63

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