广发恒信一年持有期混合C(010533)_资产配置

广发恒信一年持有期混合C010533GF HENGXIN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11394.82	27.89%
债券	29146.11	71.33%
银行存款和结算备付金	130.15	0.32%
其他资产	188.06	0.46%

资产总值：40859.13万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	70.00	1159.20	2.82%
英科医疗	300677	24.00	940.08	2.29%
极兔速递-W	01519	110.00	798.72	1.95%
优然牧业	09858	300.00	721.77	1.76%
大秦铁路	601006	100.00	461.00	1.12%
首旅酒店	600258	40.00	436.80	1.06%
中国东航	600115	100.00	381.00	0.93%
焦点科技	002315	16.00	372.48	0.91%
川仪股份	603100	20.00	361.00	0.88%
爱康医疗	01789	80.00	356.45	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	10.64%
金融业	0.12	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.64%
工业	0.08	1.95%
日常消费品	0.07	1.76%
采矿业	0.07	1.62%
非日常生活消费品	0.06	1.51%
住宿和餐饮业	0.04	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.91%
医疗保健	0.04	0.87%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际联合	605305	20.00	818.60	1.62%
焦点科技	002315	20.00	798.12	1.58%
中信证券	600030	30.00	721.20	1.42%
紫金矿业	601899	18.00	588.96	1.16%
纽威数控	688697	40.00	567.20	1.12%
中国东航	600115	120.00	510.00	1.01%
申洲国际	02313	12.00	495.65	0.98%
TCL电子	01070	40.00	450.66	0.89%
极兔速递-W	01519	50.00	446.33	0.88%
上海家化	600315	21.00	441.84	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	10.17%
非日常生活消费品	0.16	3.17%
原材料	0.10	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.76%
金融业	0.08	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.54%
医疗保健	0.07	1.44%
采矿业	0.06	1.16%
通讯业务	0.05	0.99%
工业	0.04	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航机载	600372	65.00	872.30	1.45%
东方电缆	603606	14.50	866.38	1.44%
中信证券	600030	30.00	861.30	1.43%
申洲国际	02313	14.32	791.57	1.32%
小鹏集团-W	09868	11.00	788.38	1.31%
TCL电子	01070	80.00	750.03	1.25%
川仪股份	603100	30.00	690.00	1.15%
三一重工	600031	30.00	633.90	1.05%
纽威数控	688697	40.00	615.20	1.02%
焦点科技	002315	12.00	549.12	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	16.12%
非日常生活消费品	0.28	4.62%
金融业	0.09	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.16%
日常消费品	0.06	1.03%
原材料	0.05	0.75%
信息技术	0.04	0.59%
批发和零售业	0.03	0.54%
通讯业务	0.03	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极兔速递-W	01519	130.00	1160.76	1.67%
TCL电子	01070	120.00	1150.35	1.65%
赛力斯	601127	6.00	1029.42	1.48%
中航机载	600372	80.00	1008.80	1.45%
理想汽车-W	02015	10.00	925.76	1.33%
纽威数控	688697	55.01	837.18	1.20%
中通快递-W	02057	5.00	673.32	0.97%
广日股份	600894	68.56	678.06	0.97%
沪光股份	605333	17.00	639.54	0.92%
建发国际集团	01908	38.00	620.66	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	11.13%
非日常生活消费品	0.30	4.25%
工业	0.18	2.63%
房地产	0.06	0.89%
医疗保健	0.05	0.76%
日常消费品	0.04	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
通讯业务	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3067.18	7.47%
24工行永续债01	20.00	2084.47	5.08%
24广州银行小微债01	20.00	2049.35	4.99%
23信投13	20.00	2039.64	4.97%
25穗铁02	20.00	2030.56	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12799.62	31.18%
企业债	10173.82	24.78%
可转债	1102.48	2.69%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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