我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26922.72 19.10%
债券 113130.64 80.24%
银行存款和结算备付金 546.15 0.39%
其他资产 385.53 0.27%
资产总值:140985.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东药玻 600529 58.11 1692.16 1.17%
赛轮轮胎 601058 100.00 1604.00 1.11%
广汇能源 600256 220.00 1581.80 1.10%
海油工程 600583 240.00 1396.80 0.97%
吉祥航空 603885 100.00 1362.00 0.95%
华铁应急 603300 240.00 1293.60 0.90%
九安医疗 002432 24.00 1131.12 0.79%
仁和药业 000650 160.00 1022.40 0.71%
保隆科技 603197 25.00 982.00 0.68%
太极集团 600129 35.00 982.10 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 12.18%
采矿业 0.30 2.07%
租赁和商务服务业 0.19 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.95%
批发和零售业 0.10 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.68%
科学研究和技术服务业 0.05 0.38%
工业 0.05 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东药玻 600529 60.00 1520.40 1.03%
华铁应急 603300 240.00 1310.40 0.89%
海油工程 600583 220.00 1300.20 0.88%
广汇能源 600256 180.00 1206.00 0.82%
吉祥航空 603885 110.00 1208.90 0.82%
宝新能源 000690 220.00 1122.00 0.76%
大参林 603233 78.00 1115.40 0.76%
太极集团 600129 35.00 1012.20 0.69%
星宇股份 601799 9.00 1008.36 0.68%
仁和药业 000650 160.00 944.00 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 10.98%
采矿业 0.25 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.90%
租赁和商务服务业 0.13 0.89%
批发和零售业 0.11 0.76%
非日常生活消费品 0.07 0.48%
科学研究和技术服务业 0.05 0.32%
工业 0.03 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22粤财投资MTN001 90.00 9279.74 6.44%
24农发21 70.00 7007.71 4.86%
20深铁G4 50.00 5091.34 3.53%
24中国银行CD026 50.00 4959.43 3.44%
22湘高速MTN007 40.00 4035.58 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21920.48 15.21%
金融债券 20197.62 14.02%
可转债 2318.62 1.61%
国家债券 302.41 0.21%
央行票据 0.00 0.00%