财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.59 |
99.76 |
895.58 |
471.22 |
355.04 |
| 本期利润(万元) |
-315.94 |
-134.12 |
940.45 |
620.05 |
421.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.46 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-55.15 |
0.00 |
-22.92 |
0.00 |
-738.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7309.59 |
9106.92 |
10693.09 |
12918.29 |
18721.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.22 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.75 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
0.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.88 |
149.62 |
3172.48 |
314.14 |
105.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
40540.93 |
60155.33 |
91339.98 |
133935.74 |
147334.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
11394.82 |
16978.53 |
17580.33 |
24219.15 |
27875.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
29146.11 |
43176.80 |
73759.65 |
109716.59 |
119459.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.38 |
42.12 |
63.37 |
92.51 |
98.76 |
| 应付托管费(万元) |
5.32 |
7.90 |
11.88 |
17.35 |
18.52 |
| 资产总计(万元) |
41325.13 |
60863.90 |
96048.88 |
134690.12 |
147729.11 |
| 负债合计(万元) |
270.35 |
699.50 |
3629.97 |
766.99 |
306.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
41054.78 |
60164.40 |
92418.92 |
133923.14 |
147422.49 |
| 未分配利润(万元) |
426.66 |
3040.62 |
1601.36 |
-372.92 |
-4443.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.62 |
20.25 |
6.25 |
25.58 |
9.66 |
| 投资收益(万元) |
1486.06 |
5934.03 |
2647.46 |
-9720.05 |
-7931.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2919.30 |
146.20 |
316.13 |
11520.23 |
5282.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1425.63 |
6100.48 |
2969.84 |
1825.75 |
-2639.54 |
| 管理人报酬(万元) |
203.14 |
749.97 |
459.23 |
1196.08 |
629.71 |
| 托管费(万元) |
38.09 |
140.62 |
86.11 |
224.27 |
118.07 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
24.34 |
12.82 |
24.89 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
274.46 |
1003.53 |
610.73 |
1568.58 |
826.08 |
| 利润总额(万元) |
-1700.09 |
5096.94 |
2359.11 |
257.17 |
-3465.63 |
| 净利润(万元) |
-1700.09 |
5096.94 |
2359.11 |
257.17 |
-3465.63 |
