资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 274037.49 89.76%
债券 1671.90 0.55%
银行存款和结算备付金 29475.81 9.65%
其他资产 129.42 0.04%
资产总值:305314.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大中矿业 001203 601.94 24035.65 7.89%
兆易创新 603986 100.00 23810.00 7.82%
天华新能 300390 310.28 18151.26 5.96%
赣锋锂业 002460 223.31 17502.95 5.75%
万华化学 600309 213.48 16960.99 5.57%
比亚迪 002594 160.12 16853.09 5.54%
盛新锂能 002240 418.17 16768.73 5.51%
三花智控 002050 369.80 15727.59 5.17%
华友钴业 603799 267.39 15703.93 5.16%
松发股份 603268 137.66 15445.45 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.19 76.16%
采矿业 2.41 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 3.21%
非日常生活消费品 0.74 2.42%
医疗保健 0.07 0.22%
信息技术 0.03 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 100.00 21425.00 6.38%
三花智控 002050 369.80 20453.64 6.09%
大中矿业 001203 601.94 18449.60 5.50%
华友钴业 603799 267.39 18252.17 5.44%
万华化学 600309 213.48 16369.65 4.88%
比亚迪 002594 159.33 15570.16 4.64%
阿里巴巴-W 09988 120.00 15477.58 4.61%
天华新能 300390 274.56 14993.61 4.47%
鹏辉能源 300438 281.79 14996.86 4.47%
东方电缆 603606 250.00 14937.50 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.52 76.02%
采矿业 1.85 5.50%
非日常生活消费品 1.55 4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 3.83%
信息技术 0.71 2.11%
医疗保健 0.06 0.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.50 1671.90 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1671.90 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%