资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172758.64 86.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27553.68 13.75%
其他资产 138.47 0.07%
资产总值:200450.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 85.82 18336.30 8.49%
兆易创新 603986 37.22 13172.16 6.10%
杰瑞股份 002353 103.78 11438.74 5.30%
比亚迪 002594 130.16 10843.63 5.02%
长鑫科技 688825 200.63 10515.93 4.87%
药明康德 603259 61.76 10335.19 4.79%
中国船舶 600150 261.26 10215.18 4.73%
亨通光电 600487 184.04 10096.32 4.68%
科达利 002850 63.63 9913.96 4.59%
潍柴动力 000338 390.13 9792.26 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.17 70.25%
科学研究和技术服务业 1.03 4.79%
采矿业 0.82 3.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 37.22 30334.30 9.41%
亨通光电 600487 234.60 25651.16 7.95%
天华新能 300390 260.50 24359.17 7.55%
松发股份 603268 140.00 19499.20 6.05%
大中矿业 001203 601.94 18028.24 5.59%
盛新锂能 002240 399.29 17900.30 5.55%
三花智控 002050 369.80 16208.33 5.03%
中国巨石 600176 219.82 16020.52 4.97%
杰瑞股份 002353 103.78 15826.60 4.91%
中天科技 600522 244.66 14846.16 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.28 84.59%
采矿业 2.38 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.50 1671.90 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1671.90 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%