财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18909.91 |
-7074.82 |
99183.23 |
28591.91 |
10759.54 |
| 本期利润(万元) |
51011.37 |
-2916.86 |
77668.05 |
67955.31 |
39767.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.13 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.30 |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
12.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-151787.00 |
0.00 |
-207650.80 |
0.00 |
-337415.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305985.99 |
288608.19 |
317811.34 |
371743.87 |
328574.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.60 |
0.61 |
0.66 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
17.37 |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
13.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.66 |
0.00 |
-39.22 |
0.00 |
-45.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31095.65 |
17780.04 |
25801.70 |
25467.83 |
21576.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
298284.89 |
311399.45 |
311192.73 |
284860.34 |
255303.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
298284.89 |
309732.79 |
311021.42 |
284860.34 |
255303.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1666.66 |
171.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
318.96 |
333.94 |
336.70 |
317.77 |
275.41 |
| 应付托管费(万元) |
53.16 |
55.66 |
56.12 |
52.96 |
45.90 |
| 资产总计(万元) |
330835.65 |
337297.96 |
348690.50 |
313616.71 |
277409.47 |
| 负债合计(万元) |
8364.29 |
1568.80 |
1499.47 |
699.22 |
1507.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
322471.36 |
335729.16 |
347191.03 |
312917.49 |
275901.90 |
| 未分配利润(万元) |
-130062.79 |
-217232.66 |
-291867.18 |
-341198.60 |
-410206.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.32 |
110.80 |
57.35 |
117.53 |
64.82 |
| 投资收益(万元) |
22162.33 |
109989.99 |
13774.52 |
-31778.45 |
-28072.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33877.60 |
-23073.42 |
30451.19 |
64462.04 |
8067.63 |
| 其它收入(万元) |
18.05 |
33.99 |
13.06 |
7.16 |
2.20 |
| 收入合计(万元) |
56107.29 |
87061.36 |
44296.13 |
32808.28 |
-19937.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1965.34 |
4135.19 |
1988.97 |
3388.56 |
1667.64 |
| 托管费(万元) |
327.56 |
689.20 |
331.49 |
564.76 |
277.94 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
28.94 |
15.19 |
25.28 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
2338.11 |
4932.77 |
2374.39 |
4039.78 |
1988.05 |
| 利润总额(万元) |
53769.18 |
82128.59 |
41921.74 |
28768.50 |
-21925.47 |
| 净利润(万元) |
53769.18 |
82128.59 |
41921.74 |
28768.50 |
-21925.47 |
