资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309732.79 91.83%
债券 1666.66 0.49%
银行存款和结算备付金 18777.98 5.57%
其他资产 7120.53 2.11%
资产总值:337297.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 100.00 21425.00 6.38%
三花智控 002050 369.80 20453.64 6.09%
大中矿业 001203 601.94 18449.60 5.50%
华友钴业 603799 267.39 18252.17 5.44%
万华化学 600309 213.48 16369.65 4.88%
比亚迪 002594 159.33 15570.16 4.64%
阿里巴巴-W 09988 120.00 15477.58 4.61%
鹏辉能源 300438 281.79 14996.86 4.47%
天华新能 300390 274.56 14993.61 4.47%
东方电缆 603606 250.00 14937.50 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.52 76.02%
采矿业 1.85 5.50%
非日常生活消费品 1.55 4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 3.83%
信息技术 0.71 2.11%
医疗保健 0.06 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 300.00 32763.00 8.30%
信达生物 01801 360.00 31684.06 8.03%
小米集团-W 01810 600.00 29580.55 7.50%
兆易创新 603986 130.00 27729.00 7.03%
江淮汽车 600418 460.00 24794.00 6.28%
阿里巴巴-W 09988 140.00 22623.64 5.73%
中科曙光 603019 175.83 20967.73 5.32%
赛力斯 601127 120.00 20588.40 5.22%
三花智控 002050 369.80 17909.41 4.54%
东方电缆 603606 250.00 17660.00 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.34 59.16%
医疗保健 4.44 11.26%
非日常生活消费品 3.51 8.91%
信息技术 2.96 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 4.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.50 1666.66 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1666.66 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%