资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298284.89 90.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31488.44 9.52%
其他资产 1062.33 0.32%
资产总值:330835.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 37.22 30334.30 9.41%
亨通光电 600487 234.60 25651.16 7.95%
天华新能 300390 260.50 24359.17 7.55%
松发股份 603268 140.00 19499.20 6.05%
大中矿业 001203 601.94 18028.24 5.59%
盛新锂能 002240 399.29 17900.30 5.55%
三花智控 002050 369.80 16208.33 5.03%
中国巨石 600176 219.82 16020.52 4.97%
杰瑞股份 002353 103.78 15826.60 4.91%
中天科技 600522 244.66 14846.16 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.28 84.59%
采矿业 2.38 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大中矿业 001203 601.94 24035.65 7.89%
兆易创新 603986 100.00 23810.00 7.82%
天华新能 300390 310.28 18151.26 5.96%
赣锋锂业 002460 223.31 17502.95 5.75%
万华化学 600309 213.48 16960.99 5.57%
比亚迪 002594 160.12 16853.09 5.54%
盛新锂能 002240 418.17 16768.73 5.51%
三花智控 002050 369.80 15727.59 5.17%
华友钴业 603799 267.39 15703.93 5.16%
松发股份 603268 137.66 15445.45 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.19 76.16%
采矿业 2.41 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 3.21%
非日常生活消费品 0.74 2.42%
医疗保健 0.07 0.22%
信息技术 0.03 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.50 1671.90 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1671.90 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%