我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-310.12 |
-1667.84 |
-677.24 |
-8505.33 |
-2632.00 |
| 本期利润(万元) |
1604.93 |
-1252.69 |
-1081.62 |
-6376.53 |
-2323.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-30.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22619.03 |
0.00 |
-22583.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16239.82 |
14886.72 |
15531.17 |
16896.03 |
17202.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.44 |
0.40 |
0.40 |
0.43 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-26.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-60.31 |
0.00 |
-57.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21576.37 |
38934.57 |
41183.97 |
70634.18 |
48927.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
255303.95 |
268913.93 |
314138.54 |
399076.54 |
573435.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
255303.95 |
268608.07 |
313786.30 |
398900.81 |
573435.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
305.86 |
352.24 |
175.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
275.41 |
313.68 |
468.65 |
587.65 |
718.59 |
| 应付托管费(万元) |
45.90 |
52.28 |
78.11 |
97.94 |
119.76 |
| 资产总计(万元) |
277409.47 |
311136.55 |
415461.17 |
470928.18 |
630020.19 |
| 负债合计(万元) |
1507.58 |
3646.07 |
47606.69 |
6117.17 |
6023.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
275901.90 |
307490.49 |
367854.48 |
464811.01 |
623996.43 |
| 未分配利润(万元) |
-410206.94 |
-403027.18 |
-375019.97 |
-324729.26 |
-190337.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.82 |
274.72 |
137.58 |
314.46 |
199.50 |
| 投资收益(万元) |
-28072.06 |
-150296.88 |
-74507.33 |
-153098.42 |
-117425.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8067.63 |
39781.28 |
7551.05 |
-57453.47 |
44288.12 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
7.39 |
4.95 |
27.12 |
18.90 |
| 收入合计(万元) |
-19937.42 |
-110233.48 |
-66813.75 |
-210210.31 |
-72919.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1667.64 |
5287.85 |
3269.45 |
8516.18 |
4438.62 |
| 托管费(万元) |
277.94 |
881.31 |
544.91 |
1419.36 |
739.77 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
23.15 |
11.35 |
22.37 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
1988.05 |
6275.17 |
3872.38 |
10076.49 |
5251.34 |
| 利润总额(万元) |
-21925.47 |
-116508.65 |
-70686.13 |
-220286.80 |
-78170.34 |
| 净利润(万元) |
-21925.47 |
-116508.65 |
-70686.13 |
-220286.80 |
-78170.34 |
