资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 441512.32 88.81%
债券 26057.47 5.24%
银行存款和结算备付金 15364.99 3.09%
其他资产 14221.38 2.86%
资产总值:497156.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 2093.32 38621.67 7.82%
寒武纪 688256 28.59 37544.72 7.60%
中微公司 688012 99.80 28317.54 5.73%
三祥新材 603663 766.86 27108.56 5.49%
九方智投控股 09636 585.35 25959.16 5.25%
银龙股份 603969 2482.47 25097.77 5.08%
协创数据 300857 136.16 22967.13 4.65%
迈为股份 300751 99.16 20425.97 4.13%
杰普特 688025 135.02 19115.43 3.87%
华虹公司 688347 155.86 16812.59 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.60 65.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.75 7.60%
金融 2.60 5.25%
工业 1.87 3.78%
医疗保健 1.49 3.02%
信息技术 0.90 1.83%
科学研究和技术服务业 0.35 0.71%
非日常生活消费品 0.23 0.47%
租赁和商务服务业 0.23 0.47%
通讯业务 0.12 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 353.25 40468.46 6.26%
九方智投控股 09636 585.35 39867.20 6.17%
寒武纪 688256 24.44 32384.99 5.01%
信达生物 01801 364.10 32044.90 4.96%
江淮汽车 600418 587.23 31651.50 4.90%
广东宏大 002683 718.77 31697.60 4.90%
东方铁塔 002545 2237.43 31323.95 4.85%
巨人网络 002558 652.58 29483.66 4.56%
顺网科技 300113 1139.15 28923.06 4.47%
新泉股份 603179 338.13 28078.56 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.38 46.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.14 14.13%
医疗保健 5.05 7.82%
金融 3.99 6.17%
采矿业 3.17 4.90%
信息技术 2.01 3.11%
日常消费品 1.93 2.98%
工业 1.23 1.90%
租赁和商务服务业 0.86 1.34%
科学研究和技术服务业 0.68 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 257.70 26057.47 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26057.47 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%