资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 263867.89 88.75%
债券 14323.53 4.82%
银行存款和结算备付金 17523.08 5.89%
其他资产 1585.17 0.53%
资产总值:297299.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 27.00 22006.55 7.57%
杰普特 688025 43.28 20340.24 7.00%
协创数据 300857 57.34 19488.91 6.70%
宁德时代 300750 46.98 18463.26 6.35%
长飞光纤光缆 06869 78.90 17502.20 6.02%
海信视像 600060 623.82 17385.86 5.98%
长川科技 300604 50.74 17324.98 5.96%
亨通光电 600487 145.03 15857.58 5.45%
东方铁塔 002545 966.41 15675.17 5.39%
紫金矿业 601899 545.69 13718.55 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.25 73.10%
采矿业 2.19 7.55%
信息技术 1.75 6.02%
原材料 0.62 2.12%
非日常生活消费品 0.57 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 1607.73 35161.06 8.90%
三祥新材 603663 766.86 31426.00 7.95%
长飞光纤光缆 06869 184.70 29843.80 7.55%
协创数据 300857 136.16 28500.59 7.21%
杰普特 688025 117.09 24998.74 6.33%
亨通光电 600487 429.97 22642.22 5.73%
科创新源 300731 221.35 14557.93 3.68%
安旭生物 688075 386.66 14395.44 3.64%
寒武纪 688256 14.23 13723.96 3.47%
安迪苏 600299 1003.19 13071.52 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.43 74.50%
信息技术 3.72 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 3.47%
采矿业 1.28 3.25%
非日常生活消费品 0.53 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 1.13%
医疗保健 0.12 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 143.00 14323.53 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14323.53 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%